Burlington Stores, Inc. (BURL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Burlington Stores, Inc.

Capitalização 15 bi $ · 52 semanas $ 227 – $ 372 (a 37 % do máximo) · P/L 21,0× · P/L 2027 esperado 19,7× · Dividendo não paga · Próximos resultados 24 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,73 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 27 ago.

• Avaliação: P/L 21,0× (barata).
• Negócio: ROIC 5 anos 7,4 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,7× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (32,6×) $ 364 (+55 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 199 (-15 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 3 de 8 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos 6,5 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 7,4 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,7×, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,17, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 21,0×, não cumpre.
• Giro de estoques 4,9×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,2, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 2,1×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Burlington Stores, Inc.: P/L 21,0×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 9,0 %; 14,7 bi $. Ross Stores, Inc. (P/L 27,6×; EV/EBITDA 18,5×; ROIC 21,2 %; 73,1 bi $), The TJX Companies, Inc. (P/L 25,6×; EV/EBITDA 17,7×; ROIC 22,8 %; 152 bi $), Five Below, Inc. (P/L 20,0×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 13,0 %; 12,3 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 21,0× · mediana 32,6× · mínimo 18,1× · máximo 66,2× · barata abaixo de 28,9× · cara acima de 43,5×. Só esteve mais barata do que hoje 1% do tempo nos seus últimos dez anos.