Demonstrações financeiras detalhadas de Burlington Stores, Inc. (BURL): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Burlington Stores, Inc. registou receitas de 11,57 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 44,6 %, margem operacional 8,1 %, margem líquida 5,8 %.
A $ 247,63 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), BURL negocia a um P/L de 22,23 e um ROE de 39,82 %. A capitalização de mercado é de 15,6 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,59 bi $ | 6,11 bi $ | 6,67 bi $ | 7,29 bi $ | 5,76 bi $ | 9,32 bi $ | 8,70 bi $ | 9,73 bi $ | 10,63 bi $ | 11,57 bi $ |
| Custo da Receita | 3,30 bi $ | 3,56 bi $ | 3,87 bi $ | 4,23 bi $ | 3,56 bi $ | 5,44 bi $ | 5,17 bi $ | 5,58 bi $ | 6,03 bi $ | 6,49 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,29 bi $ | 2,55 bi $ | 2,80 bi $ | 3,06 bi $ | 2,21 bi $ | 3,89 bi $ | 3,53 bi $ | 4,14 bi $ | 4,61 bi $ | 5,08 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,72 bi $ | 1,86 bi $ | 2,02 bi $ | 2,23 bi $ | 2,33 bi $ | 2,87 bi $ | 2,88 bi $ | 3,29 bi $ | 3,55 bi $ | 3,82 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,91 bi $ | 2,06 bi $ | 2,24 bi $ | 2,44 bi $ | 2,21 bi $ | 3,12 bi $ | 3,15 bi $ | 3,60 bi $ | 3,89 bi $ | 4,24 bi $ |
| Lucro Operacional | 386,7 mi $ | 486,3 mi $ | 563,7 mi $ | 618,8 mi $ | 0 | 768,4 mi $ | 383,1 mi $ | 548,0 mi $ | 715,0 mi $ | 844,9 mi $ |
| EBITDA | 573,0 mi $ | 688,9 mi $ | 781,5 mi $ | 842,1 mi $ | -119,5 mi $ | 862,0 mi $ | 644,4 mi $ | 851,2 mi $ | 1,09 bi $ | 1,31 bi $ |
| Despesas com Juros | 56,2 mi $ | 58,8 mi $ | 56,0 mi $ | 50,8 mi $ | 97,8 mi $ | 67,5 mi $ | 66,5 mi $ | 78,4 mi $ | 69,5 mi $ | 71,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 333,2 mi $ | 429,0 mi $ | 507,6 mi $ | 580,5 mi $ | -437,6 mi $ | 545,3 mi $ | 307,5 mi $ | 465,8 mi $ | 674,8 mi $ | 816,1 mi $ |
| Imposto | 117,3 mi $ | 44,1 mi $ | 92,8 mi $ | 115,4 mi $ | -221,1 mi $ | 136,5 mi $ | 77,4 mi $ | 126,1 mi $ | 171,2 mi $ | 206,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 215,9 mi $ | 384,9 mi $ | 414,7 mi $ | 465,1 mi $ | -216,5 mi $ | 408,8 mi $ | 230,1 mi $ | 339,6 mi $ | 503,6 mi $ | 610,2 mi $ |
| LPA | $ 3,06 | $ 5,64 | $ 6,21 | $ 7,05 | -$ 3,28 | $ 6,14 | $ 3,51 | $ 5,25 | $ 7,91 | $ 9,51 |
| LPA Diluído | $ 3,01 | $ 5,48 | $ 6,04 | $ 6,91 | -$ 3,28 | $ 6,00 | $ 3,49 | $ 5,23 | $ 7,80 | $ 9,51 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 71,7 M | 70,3 M | 68,7 M | 67,3 M | 66,0 M | 68,1 M | 65,9 M | 64,9 M | 64,6 M | 64,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,71 bi $ | 3,65 bi $ | 2,86 bi $ | 3,00 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,20 bi $ | 1,60 bi $ | 1,26 bi $ | 1,39 bi $ |
| Lucro Operacional | 153,8 mi $ | 411,4 mi $ | 167,7 mi $ | 251,5 mi $ |
| EBITDA | 256,5 mi $ | 568,5 mi $ | 263,8 mi $ | 375,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 104,8 mi $ | 310,4 mi $ | 114,7 mi $ | 184,3 mi $ |
| LPA | $ 1,63 | $ 4,84 | $ 1,79 | $ 2,88 |
| LPA Diluído | $ 1,63 | $ 4,84 | $ 1,79 | $ 2,88 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 81,6 mi $ | 133,3 mi $ | 112,3 mi $ | 403,1 mi $ | 1,38 bi $ | 1,09 bi $ | 872,6 mi $ | 925,4 mi $ | 994,7 mi $ | 1,23 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 43,3 mi $ | 71,6 mi $ | 58,8 mi $ | 91,5 mi $ | 62,2 mi $ | 54,1 mi $ | 71,1 mi $ | 74,4 mi $ | 88,1 mi $ | 105,3 mi $ |
| Estoque | 701,9 mi $ | 752,6 mi $ | 954,2 mi $ | 777,2 mi $ | 740,8 mi $ | 1,02 bi $ | 1,18 bi $ | 1,09 bi $ | 1,25 bi $ | 1,31 bi $ |
| Ativos Circulantes | 928,3 mi $ | 1,10 bi $ | 1,27 bi $ | 1,42 bi $ | 2,51 bi $ | 2,55 bi $ | 2,28 bi $ | 2,33 bi $ | 2,63 bi $ | 2,77 bi $ |
| Imobilizado | 1,05 bi $ | 1,13 bi $ | 1,25 bi $ | 3,80 bi $ | 3,91 bi $ | 4,19 bi $ | 4,61 bi $ | 5,01 bi $ | 5,76 bi $ | 6,79 bi $ |
| Ágio | 47,1 mi $ | 47,1 mi $ | 47,1 mi $ | 47,1 mi $ | 47,1 mi $ | 47,1 mi $ | 47,1 mi $ | 47,1 mi $ | 47,1 mi $ | 47,1 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 451,2 mi $ | 426,9 mi $ | 402,3 mi $ | 238,7 mi $ | 238,0 mi $ | 238,0 mi $ | 238,0 mi $ | 238,0 mi $ | 238,0 mi $ | 238,0 mi $ |
| Ativos Totais | 2,57 bi $ | 2,81 bi $ | 3,08 bi $ | 5,59 bi $ | 6,78 bi $ | 7,09 bi $ | 7,27 bi $ | 7,71 bi $ | 8,77 bi $ | 9,92 bi $ |
| Contas a Pagar | 640,3 mi $ | 736,3 mi $ | 848,6 mi $ | 759,1 mi $ | 862,6 mi $ | 1,08 bi $ | 955,8 mi $ | 956,4 mi $ | 1,04 bi $ | 1,02 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,6 mi $ | 13,2 mi $ | 2,9 mi $ | 3,6 mi $ | 3,9 mi $ | 14,4 mi $ | 13,6 mi $ | 13,7 mi $ | 170,9 mi $ | 70,6 mi $ |
| Passivos Circulantes | 996,8 mi $ | 1,12 bi $ | 1,25 bi $ | 1,46 bi $ | 1,68 bi $ | 1,95 bi $ | 1,91 bi $ | 2,03 bi $ | 2,27 bi $ | 2,25 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,13 bi $ | 1,11 bi $ | 983,6 mi $ | 1,00 bi $ | 1,93 bi $ | 1,54 bi $ | 1,46 bi $ | 1,39 bi $ | 1,54 bi $ | 2,01 bi $ |
| Passivos Totais | 2,62 bi $ | 2,73 bi $ | 2,76 bi $ | 5,07 bi $ | 6,32 bi $ | 6,33 bi $ | 6,47 bi $ | 6,71 bi $ | 7,40 bi $ | 8,11 bi $ |
| Reservas | -1,06 bi $ | -675,7 mi $ | -260,9 mi $ | 204,8 mi $ | -11,7 mi $ | 414,3 mi $ | 644,4 mi $ | 984,1 mi $ | 1,49 bi $ | 2,10 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -49,8 mi $ | 86,8 mi $ | 322,7 mi $ | 528,1 mi $ | 464,8 mi $ | 760,4 mi $ | 794,9 mi $ | 996,9 mi $ | 1,37 bi $ | 1,81 bi $ |
| Dívida Total | 1,13 bi $ | 1,13 bi $ | 986,6 mi $ | 3,63 bi $ | 4,64 bi $ | 4,45 bi $ | 4,70 bi $ | 4,80 bi $ | 5,37 bi $ | 6,01 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,05 bi $ | 993,7 mi $ | 874,3 mi $ | 3,23 bi $ | 3,26 bi $ | 3,36 bi $ | 3,83 bi $ | 3,88 bi $ | 4,38 bi $ | 4,77 bi $ |
| Capital de Giro | -68,5 mi $ | -19,2 mi $ | 24,2 mi $ | -44,5 mi $ | 826,6 mi $ | 600,0 mi $ | 371,8 mi $ | 298,2 mi $ | 356,3 mi $ | 522,3 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 584,1 mi $ | 1,23 bi $ | 747,4 mi $ | 703,7 mi $ |
| Ativos Totais | 9,60 bi $ | 9,92 bi $ | 9,78 bi $ | 10,04 bi $ |
| Passivos Totais | 8,07 bi $ | 8,11 bi $ | 7,94 bi $ | 8,04 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,53 bi $ | 1,81 bi $ | 1,84 bi $ | 2,00 bi $ |
| Dívida Total | 5,94 bi $ | 6,01 bi $ | 5,87 bi $ | 5,91 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 215,9 mi $ | 384,9 mi $ | 414,7 mi $ | 465,1 mi $ | -216,5 mi $ | 408,8 mi $ | 230,1 mi $ | 339,6 mi $ | 503,6 mi $ | 610,2 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 183,6 mi $ | 201,1 mi $ | 217,9 mi $ | 210,7 mi $ | 220,4 mi $ | 249,2 mi $ | 270,4 mi $ | 307,1 mi $ | 347,6 mi $ | 417,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 16,0 mi $ | 27,0 mi $ | 35,5 mi $ | 43,9 mi $ | 55,8 mi $ | 58,5 mi $ | 67,5 mi $ | 83,9 mi $ | 87,6 mi $ | 106,7 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 186,4 mi $ | -16,1 mi $ | -72,1 mi $ | 91,5 mi $ | 94,9 mi $ | -147,5 mi $ | -9,7 mi $ | 61,8 mi $ | -126,1 mi $ | 15,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 602,4 mi $ | 607,2 mi $ | 639,7 mi $ | 891,7 mi $ | 219,2 mi $ | 833,2 mi $ | 596,4 mi $ | 868,7 mi $ | 863,4 mi $ | 1,23 bi $ |
| CapEx | -187,5 mi $ | -268,2 mi $ | -304,3 mi $ | -330,3 mi $ | -273,3 mi $ | -353,0 mi $ | -451,1 mi $ | -517,3 mi $ | -892,0 mi $ | -1,06 bi $ |
| Aquisições | 7,3 mi $ | 6,0 mi $ | 8,8 mi $ | 5,1 mi $ | 0 | 8,7 mi $ | 28,0 mi $ | 0 | 9,7 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | -202,4 mi $ | -289,8 mi $ | -228,9 mi $ | -323,1 mi $ | -65,5 mi $ | -266,6 mi $ | -316,9 mi $ | -243,2 mi $ | -256,3 mi $ | -278,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 414,9 mi $ | 339,1 mi $ | 335,3 mi $ | 561,4 mi $ | -54,1 mi $ | 480,1 mi $ | 145,3 mi $ | 351,5 mi $ | -28,6 mi $ | 171,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 143,3 mi $ | 937,5 mi $ | 61,5 mi $ | 273,2 mi $ |
| CapEx | 595,4 mi $ | -999,6 mi $ | -289,7 mi $ | 289,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 738,7 mi $ | -62,1 mi $ | -228,2 mi $ | 562,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 27,4 mi $ | 25,0 mi $ | 36,3 mi $ | 32,1 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +9,3 % | +9,1 % | +9,3 % | -20,9 % | +61,7 % | -6,6 % | +11,8 % | +9,3 % | +8,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +78,3 % | +7,8 % | +12,1 % | -146,5 % | +288,8 % | -43,7 % | +47,6 % | +48,3 % | +21,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +84,3 % | +10,1 % | +13,5 % | -146,5 % | +287,2 % | -42,8 % | +49,6 % | +50,7 % | +20,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,0 % | -2,3 % | -2,0 % | -2,0 % | +3,3 % | -3,3 % | -1,5 % | -0,5 % | -0,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -18,3 % | -1,1 % | +67,4 % | -109,6 % | +987,4 % | -69,7 % | +141,9 % | -108,1 % | +699,8 % | |
| Margem Bruta | 41,0 % | 41,7 % | 42,0 % | 42,0 % | 38,3 % | 41,7 % | 40,6 % | 42,6 % | 43,3 % | 43,9 % |
| Margem Operacional | 6,9 % | 8,0 % | 8,5 % | 8,5 % | 0,0 % | 8,2 % | 4,4 % | 5,6 % | 6,7 % | 7,3 % |
| Margem EBITDA | 10,2 % | 11,3 % | 11,7 % | 11,6 % | -2,1 % | 9,2 % | 7,4 % | 8,8 % | 10,3 % | 11,3 % |
| Margem Líquida | 3,9 % | 6,3 % | 6,2 % | 6,4 % | -3,8 % | 4,4 % | 2,6 % | 3,5 % | 4,7 % | 5,3 % |
| Margem FCF | 7,4 % | 5,5 % | 5,0 % | 7,7 % | -0,9 % | 5,2 % | 1,7 % | 3,6 % | -0,3 % | 1,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 35,2 % | 10,3 % | 18,3 % | 19,9 % | 50,5 % | 25,0 % | 25,2 % | 27,1 % | 25,4 % | 25,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 5,79 | $ 4,82 | $ 4,88 | $ 8,34 | -$ 0,82 | $ 7,05 | $ 2,20 | $ 5,41 | -$ 0,44 | $ 2,68 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 70,5 M | 68,3 M | 66,8 M | 65,9 M | 66,0 M | 66,6 M | 65,6 M | 64,7 M | 63,6 M | 64,1 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 39,82 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,00 % |
| Retorno sobre ativos | 7,11 % |
| Margem bruta | 44,58 % |
| Margem operacional | 8,06 % |
| Margem líquida | 5,85 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,95 |
| Liquidez corrente | 1,17 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,21 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 27,35 | 21,58 | 27,65 | 30,85 | -75,71 | 37,51 | 64,50 | 37,47 | 35,90 | 31,11 |
| P/VP | -118,43 | 95,78 | 35,55 | 27,15 | 35,25 | 20,17 | 18,69 | 12,76 | 13,18 | 10,50 |
| P/V | 1,06 | 1,36 | 1,72 | 1,97 | 2,84 | 1,64 | 1,71 | 1,31 | 1,70 | 1,64 |
| Margem Bruta | 41,0 % | 41,7 % | 42,0 % | 42,0 % | 38,3 % | 41,7 % | 40,6 % | 42,6 % | 43,3 % | 43,9 % |
| Margem Operacional | 6,9 % | 8,0 % | 8,5 % | 8,5 % | 0,0 % | 8,2 % | 4,4 % | 5,6 % | 6,7 % | 7,3 % |
| Margem Líquida | 3,9 % | 6,3 % | 6,2 % | 6,4 % | -3,8 % | 4,4 % | 2,6 % | 3,5 % | 4,7 % | 5,3 % |
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