Costco Wholesale Corporation (COST) é uma empresa listada do setor Consumo Defensivo, indústria Discount Stores, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Costco Wholesale Corporation está cara ou barata em 2026?
A Costco Wholesale Corporation (COST) negocia a 47,3× os lucros (P/L), acima da mediana das 95 empresas de consumo defensivo com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (41,4×) $ 860 (-12 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 466 (-53 %).
Resumo Kaplio: Costco Wholesale Corporation
Capitalização 435 bi $ · 52 semanas $ 850 – $ 1.094 (a 9 % do máximo) · P/L 47,3× · P/L 2027 esperado 43,1× · Dividendo 0,56 % · Próximos resultados 10 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 4,93 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 24 set.
- Avaliação: P/L 47,3× (no preço).
- Negócio: ROIC 19 % (sólido).
- Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,8× (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (41,4×) $ 860 (-12 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 466 (-53 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo defensivo: 7 de 8 cumprem
- Margem bruta (estável 5 anos) 12,8 %, não cumpre.
- ROE / ROIC estáveis 28,0 %, cumpre.
- FCF / lucro líquido 101,8 %, cumpre.
- Crescimento dividendo 10 anos 12,5 %, cumpre.
- Crescimento LPA 10 anos 14,5 %, cumpre.
- Payout 26,6 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −0,8×, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 47,3×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Costco Wholesale Corporation: P/L 47,3×; EV/EBITDA 30,2×; ROIC 18,6 %; 435 bi $. Walmart Inc. (P/L 43,0×; EV/EBITDA 21,8×; ROIC 12,7 %; 945 bi $), Target Corporation (P/L 15,5×; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 11,3 %; 67,7 bi $), Dollar General Corporation (P/L 16,4×; EV/EBITDA 12,1×; ROIC 7,0 %; 27,8 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 47,3× · mediana 41,4× · mínimo 27,2× · máximo 66,6× · barata abaixo de 36,6× · cara acima de 53,1×. Esteve mais barata do que hoje 66% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,56 % ($ 5,54 por ação em 2026) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -16 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 5,60 por ano ($ 0,47 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Costco Wholesale hoje?
O Método Buffett esperaria por um preço melhor para a Costco Wholesale: rende 2,2 % antes de impostos; exige 10 %. Qualidade do negócio: 93 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Costco Wholesale hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Costco Wholesale: P/L 47,3 com crescimento de 13 %; exige que o P/L não supere o crescimento. Qualidade do negócio: 91 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa estável. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 28,02 % |
| Retorno sobre capital investido | 18,59 % |
| Retorno sobre ativos | 10,36 % |
| Margem bruta | 12,82 % |
| Margem operacional | 3,85 % |
| Margem líquida | 3,04 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,24 |
| Liquidez corrente | 1,06 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 9,04 |
Compare-a com
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +7,30% |
| 3 meses | +4,23% |
| YTD | +15,05% |
| 1 ano | +8,74% |
| 3 anos | +78,80% |
| 5 anos | +101,84% |
| 10 anos | +570,95% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 5,5400 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-10-30 | $ 1,4700 |
| 2026-07-24 | $ 1,4700 |
| 2026-05-01 | $ 1,4700 |
| 2026-01-30 | $ 1,3000 |
| 2025-10-31 | $ 1,3000 |
| 2025-08-01 | $ 1,3000 |
| 2025-05-02 | $ 1,3000 |
| 2025-02-07 | $ 1,1600 |
| 2024-11-01 | $ 1,1600 |
| 2024-07-26 | $ 1,1600 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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