Demonstrações financeiras detalhadas de Five Below, Inc. (FIVE): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Five Below, Inc. registou receitas de 4,76 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19,4 %. O lucro líquido atingiu 358,6 mi $, com CAGR de 5 anos de 23,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 38,4 %, margem operacional 14,7 %, margem líquida 11,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 20,0 % em 5 anos.
A $ 222,76 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), FIVE negocia a um P/L de 20,00 e um ROE de 27,73 %. A capitalização de mercado é de 12,3 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,00 bi $ | 1,28 bi $ | 1,56 bi $ | 1,85 bi $ | 1,96 bi $ | 2,85 bi $ | 3,08 bi $ | 3,56 bi $ | 3,88 bi $ | 4,76 bi $ |
| Custo da Receita | 643,4 mi $ | 814,8 mi $ | 994,5 mi $ | 1,17 bi $ | 1,31 bi $ | 1,82 bi $ | 1,98 bi $ | 2,29 bi $ | 2,52 bi $ | 3,24 bi $ |
| Lucro Bruto | 357,0 mi $ | 463,4 mi $ | 565,1 mi $ | 674,0 mi $ | 652,3 mi $ | 1,03 bi $ | 1,10 bi $ | 1,27 bi $ | 1,35 bi $ | 1,52 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 243,1 mi $ | 306,0 mi $ | 377,9 mi $ | 456,7 mi $ | 497,5 mi $ | 565,7 mi $ | 644,8 mi $ | 757,5 mi $ | 861,4 mi $ | 1,07 bi $ |
| Despesas Operacionais | 243,1 mi $ | 306,0 mi $ | 377,9 mi $ | 456,7 mi $ | 497,5 mi $ | 650,6 mi $ | 750,4 mi $ | 888,3 mi $ | 1,03 bi $ | 1,07 bi $ |
| Lucro Operacional | 114,0 mi $ | 157,4 mi $ | 187,2 mi $ | 217,3 mi $ | 154,8 mi $ | 379,9 mi $ | 345,0 mi $ | 385,6 mi $ | 323,8 mi $ | 457,4 mi $ |
| EBITDA | 140,6 mi $ | 190,6 mi $ | 228,6 mi $ | 272,3 mi $ | 224,1 mi $ | 455,0 mi $ | 453,2 mi $ | 531,8 mi $ | 506,1 mi $ | 672,5 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 mi $ | 3,5 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 114,3 mi $ | 158,8 mi $ | 191,8 mi $ | 221,6 mi $ | 153,1 mi $ | 366,7 mi $ | 347,5 mi $ | 401,1 mi $ | 338,7 mi $ | 480,4 mi $ |
| Imposto | 42,4 mi $ | 56,4 mi $ | 42,2 mi $ | 46,5 mi $ | 29,7 mi $ | 87,9 mi $ | 86,0 mi $ | 100,0 mi $ | 85,1 mi $ | 121,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 71,8 mi $ | 102,5 mi $ | 149,6 mi $ | 175,1 mi $ | 123,4 mi $ | 278,8 mi $ | 261,5 mi $ | 301,1 mi $ | 253,6 mi $ | 358,6 mi $ |
| LPA | $ 1,31 | $ 1,86 | $ 2,68 | $ 3,14 | $ 2,21 | $ 4,98 | $ 4,71 | $ 5,43 | $ 4,61 | $ 6,51 |
| LPA Diluído | $ 1,30 | $ 1,84 | $ 2,66 | $ 3,12 | $ 2,20 | $ 4,95 | $ 4,69 | $ 5,41 | $ 4,60 | $ 6,46 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 55,1 M | 55,6 M | 56,2 M | 56,2 M | 56,1 M | 56,3 M | 55,7 M | 55,6 M | 55,2 M | 55,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,04 bi $ | 1,73 bi $ | 1,29 bi $ | 1,26 bi $ |
| Lucro Bruto | 351,4 mi $ | 648,0 mi $ | 427,5 mi $ | 612,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 43,3 mi $ | 310,9 mi $ | 154,2 mi $ | 275,4 mi $ |
| EBITDA | 98,0 mi $ | 365,8 mi $ | 213,6 mi $ | 342,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 36,5 mi $ | 238,2 mi $ | 123,1 mi $ | 221,4 mi $ |
| LPA | $ 0,66 | $ 4,32 | $ 2,23 | $ 4,02 |
| LPA Diluído | $ 0,66 | $ 4,28 | $ 2,21 | $ 3,99 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 76,1 mi $ | 112,7 mi $ | 251,7 mi $ | 202,5 mi $ | 268,8 mi $ | 65,0 mi $ | 332,3 mi $ | 179,7 mi $ | 331,7 mi $ | 723,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 77,8 mi $ | 132,0 mi $ | 85,4 mi $ | 59,2 mi $ | 140,9 mi $ | 277,1 mi $ | 66,8 mi $ | 280,3 mi $ | 197,1 mi $ | 208,5 mi $ |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 mi $ | 11,3 mi $ | 8,9 mi $ | 4,8 mi $ | 4,6 mi $ | 5,2 mi $ |
| Estoque | 154,4 mi $ | 187,0 mi $ | 243,6 mi $ | 324,0 mi $ | 281,3 mi $ | 455,1 mi $ | 527,7 mi $ | 584,6 mi $ | 659,5 mi $ | 846,6 mi $ |
| Ativos Circulantes | 339,8 mi $ | 479,4 mi $ | 642,3 mi $ | 665,7 mi $ | 755,4 mi $ | 904,7 mi $ | 1,07 bi $ | 1,20 bi $ | 1,35 bi $ | 1,92 bi $ |
| Imobilizado | 138,4 mi $ | 180,3 mi $ | 301,3 mi $ | 1,28 bi $ | 1,54 bi $ | 1,93 bi $ | 2,24 bi $ | 2,64 bi $ | 2,97 bi $ | 3,00 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 500,5 mi $ | 695,7 mi $ | 952,3 mi $ | 1,96 bi $ | 2,31 bi $ | 2,88 bi $ | 3,32 bi $ | 3,87 bi $ | 4,34 bi $ | 5,52 bi $ |
| Contas a Pagar | 51,2 mi $ | 73,0 mi $ | 103,7 mi $ | 130,2 mi $ | 138,6 mi $ | 196,5 mi $ | 221,1 mi $ | 256,3 mi $ | 260,3 mi $ | 368,4 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,1 mi $ |
| Passivos Circulantes | 116,6 mi $ | 164,5 mi $ | 253,1 mi $ | 351,3 mi $ | 435,7 mi $ | 586,9 mi $ | 602,6 mi $ | 715,9 mi $ | 756,4 mi $ | 954,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 169,1 mi $ | 237,2 mi $ | 337,2 mi $ | 1,20 bi $ | 1,43 bi $ | 1,76 bi $ | 1,96 bi $ | 2,29 bi $ | 2,53 bi $ | 3,33 bi $ |
| Reservas | 9,3 mi $ | 111,7 mi $ | 261,8 mi $ | 436,9 mi $ | 560,3 mi $ | 839,1 mi $ | 1,10 bi $ | 1,40 bi $ | 1,66 bi $ | 2,01 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 331,4 mi $ | 458,6 mi $ | 615,1 mi $ | 759,8 mi $ | 881,9 mi $ | 1,12 bi $ | 1,36 bi $ | 1,58 bi $ | 1,81 bi $ | 2,19 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 948,1 mi $ | 1,11 bi $ | 1,30 bi $ | 1,50 bi $ | 1,74 bi $ | 1,98 bi $ | 2,03 bi $ |
| Dívida Líquida | -153,9 mi $ | -244,6 mi $ | -337,2 mi $ | 686,4 mi $ | 700,6 mi $ | 956,9 mi $ | 1,10 bi $ | 1,28 bi $ | 1,45 bi $ | 1,10 bi $ |
| Capital de Giro | 223,2 mi $ | 314,9 mi $ | 389,2 mi $ | 314,4 mi $ | 319,7 mi $ | 317,8 mi $ | 463,8 mi $ | 487,6 mi $ | 594,9 mi $ | 962,7 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 351,0 mi $ | 723,7 mi $ | 638,9 mi $ | 561,1 mi $ |
| Ativos Totais | 4,79 bi $ | 5,52 bi $ | 5,06 bi $ | 5,28 bi $ |
| Passivos Totais | 2,84 bi $ | 3,33 bi $ | 2,74 bi $ | 2,80 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,95 bi $ | 2,19 bi $ | 2,31 bi $ | 2,48 bi $ |
| Dívida Total | 2,01 bi $ | 2,03 bi $ | 2,00 bi $ | 2,04 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 71,8 mi $ | 102,5 mi $ | 149,6 mi $ | 175,1 mi $ | 123,4 mi $ | 278,8 mi $ | 261,5 mi $ | 301,1 mi $ | 253,6 mi $ | 358,6 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 26,6 mi $ | 33,2 mi $ | 41,5 mi $ | 55,0 mi $ | 69,3 mi $ | 84,8 mi $ | 105,6 mi $ | 130,7 mi $ | 167,4 mi $ | 192,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 12,0 mi $ | 16,4 mi $ | 12,0 mi $ | 12,4 mi $ | 9,6 mi $ | 25,8 mi $ | 23,6 mi $ | 17,9 mi $ | 15,6 mi $ | 34,7 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -1,4 mi $ | 10,8 mi $ | -19,6 mi $ | -70,3 mi $ | 140,9 mi $ | -69,5 mi $ | -99,2 mi $ | 42,0 mi $ | -459.000 $ | 7,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 106,6 mi $ | 167,4 mi $ | 184,1 mi $ | 187,0 mi $ | 366,0 mi $ | 327,9 mi $ | 314,9 mi $ | 499,6 mi $ | 430,6 mi $ | 586,4 mi $ |
| CapEx | -44,8 mi $ | -67,8 mi $ | -113,7 mi $ | -212,3 mi $ | -200,2 mi $ | -288,2 mi $ | -252,0 mi $ | -335,1 mi $ | -324,0 mi $ | -174,7 mi $ |
| Aquisições | 44,8 mi $ | 67,8 mi $ | 113,7 mi $ | 212,3 mi $ | 200,2 mi $ | 177,4 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -1,9 mi $ | -1,5 mi $ | -10,0 mi $ | -47,3 mi $ | -16,6 mi $ | -67,3 mi $ | -45,0 mi $ | -80,5 mi $ | -40,2 mi $ | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 61,8 mi $ | 99,6 mi $ | 70,4 mi $ | -25,3 mi $ | 165,8 mi $ | 39,7 mi $ | 63,0 mi $ | 164,6 mi $ | 106,7 mi $ | 411,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -80,1 mi $ | 440,9 mi $ | 227,2 mi $ | 215,5 mi $ |
| CapEx | -53,0 mi $ | -40,8 mi $ | -37,2 mi $ | -73,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -133,2 mi $ | 400,1 mi $ | 190,0 mi $ | 142,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 7,8 mi $ | 8,5 mi $ | 5,1 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +27,8 % | +22,0 % | +18,4 % | +6,2 % | +45,2 % | +8,0 % | +15,7 % | +8,9 % | +22,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +42,6 % | +46,1 % | +17,0 % | -29,5 % | +126,0 % | -6,2 % | +15,1 % | -15,8 % | +41,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +42,0 % | +44,1 % | +17,2 % | -29,6 % | +125,3 % | -5,4 % | +15,3 % | -15,1 % | +41,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,8 % | +1,2 % | -0,1 % | -0,2 % | +0,4 % | -1,0 % | -0,2 % | -0,8 % | +0,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +61,1 % | -29,3 % | -135,9 % | +756,1 % | -76,0 % | +58,4 % | +161,3 % | -35,2 % | +286,0 % | |
| Margem Bruta | 35,7 % | 36,3 % | 36,2 % | 36,5 % | 33,2 % | 36,2 % | 35,6 % | 35,8 % | 34,9 % | 32,0 % |
| Margem Operacional | 11,4 % | 12,3 % | 12,0 % | 11,8 % | 7,9 % | 13,3 % | 11,2 % | 10,8 % | 8,4 % | 9,6 % |
| Margem EBITDA | 14,1 % | 14,9 % | 14,7 % | 14,7 % | 11,4 % | 16,0 % | 14,7 % | 14,9 % | 13,1 % | 14,1 % |
| Margem Líquida | 7,2 % | 8,0 % | 9,6 % | 9,5 % | 6,3 % | 9,8 % | 8,5 % | 8,5 % | 6,5 % | 7,5 % |
| Margem FCF | 6,2 % | 7,8 % | 4,5 % | -1,4 % | 8,4 % | 1,4 % | 2,0 % | 4,6 % | 2,8 % | 8,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,1 % | 35,5 % | 22,0 % | 21,0 % | 19,4 % | 24,0 % | 24,7 % | 24,9 % | 25,1 % | 25,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,12 | $ 1,79 | $ 1,25 | -$ 0,45 | $ 2,96 | $ 0,71 | $ 1,13 | $ 2,96 | $ 1,93 | $ 7,40 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 54,8 M | 55,2 M | 55,8 M | 55,8 M | 55,8 M | 56,0 M | 55,5 M | 55,5 M | 55,1 M | 55,2 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 27,73 % |
| Retorno sobre capital investido | 13,01 % |
| Retorno sobre ativos | 11,73 % |
| Margem bruta | 38,38 % |
| Margem operacional | 14,75 % |
| Margem líquida | 11,65 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,82 |
| Liquidez corrente | 2,22 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,76 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 30,42 | 34,91 | 46,17 | 36,06 | 79,52 | 31,90 | 41,45 | 33,35 | 20,34 | 29,44 |
| P/VP | 6,59 | 7,82 | 11,22 | 8,32 | 11,12 | 7,94 | 7,96 | 6,34 | 2,86 | 4,82 |
| P/V | 2,18 | 2,80 | 4,42 | 3,42 | 5,00 | 3,12 | 3,53 | 2,82 | 1,33 | 2,22 |
| Margem Bruta | 35,7 % | 36,3 % | 36,2 % | 36,5 % | 33,2 % | 36,2 % | 35,6 % | 35,8 % | 34,9 % | 32,0 % |
| Margem Operacional | 11,4 % | 12,3 % | 12,0 % | 11,8 % | 7,9 % | 13,3 % | 11,2 % | 10,8 % | 8,4 % | 9,6 % |
| Margem Líquida | 7,2 % | 8,0 % | 9,6 % | 9,5 % | 6,3 % | 9,8 % | 8,5 % | 8,5 % | 6,5 % | 7,5 % |
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