Demonstrações financeiras detalhadas de Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. registou receitas de 2,65 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,9 %. O lucro líquido atingiu 240,6 mi $, com CAGR de 5 anos de -0,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40,1 %, margem operacional 13,0 %, margem líquida 9,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -10,1 % em 5 anos.
A $ 91,91 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), OLLI negocia a um P/L de 20,52 e um ROE de 14,58 %. A capitalização de mercado é de 5,5 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 890,3 mi $ | 1,08 bi $ | 1,24 bi $ | 1,41 bi $ | 1,81 bi $ | 1,75 bi $ | 1,83 bi $ | 2,10 bi $ | 2,27 bi $ | 2,65 bi $ |
| Custo da Receita | 529,9 mi $ | 645,4 mi $ | 743,7 mi $ | 852,6 mi $ | 1,09 bi $ | 1,07 bi $ | 1,17 bi $ | 1,27 bi $ | 1,36 bi $ | 1,62 bi $ |
| Lucro Bruto | 360,4 mi $ | 431,6 mi $ | 497,7 mi $ | 555,6 mi $ | 723,4 mi $ | 681,2 mi $ | 656,1 mi $ | 832,4 mi $ | 914,5 mi $ | 1,03 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 242,9 mi $ | 278,2 mi $ | 312,8 mi $ | 356,1 mi $ | 418,9 mi $ | 447,6 mi $ | 490,6 mi $ | 562,7 mi $ | 612,4 mi $ | 709,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 258,2 mi $ | 295,9 mi $ | 335,6 mi $ | 383,7 mi $ | 445,9 mi $ | 476,7 mi $ | 525,2 mi $ | 604,6 mi $ | 664,9 mi $ | 709,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 102,2 mi $ | 135,8 mi $ | 162,1 mi $ | 171,9 mi $ | 277,5 mi $ | 204,6 mi $ | 130,9 mi $ | 227,8 mi $ | 249,5 mi $ | 322,9 mi $ |
| EBITDA | 112,9 mi $ | 148,0 mi $ | 176,4 mi $ | 202,5 mi $ | 310,2 mi $ | 239,2 mi $ | 171,3 mi $ | 277,4 mi $ | 293,5 mi $ | 378,2 mi $ |
| Despesas com Juros | 5,9 mi $ | 4,5 mi $ | 1,3 mi $ | 0 | 0 | 209.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 96,3 mi $ | 130,5 mi $ | 160,6 mi $ | 172,7 mi $ | 277,8 mi $ | 204,4 mi $ | 133,9 mi $ | 242,5 mi $ | 265,8 mi $ | 316,4 mi $ |
| Imposto | 36,5 mi $ | 2,9 mi $ | 25,6 mi $ | 31,6 mi $ | 35,1 mi $ | 46,9 mi $ | 31,1 mi $ | 61,0 mi $ | 66,1 mi $ | 75,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 59,8 mi $ | 127,6 mi $ | 135,0 mi $ | 141,1 mi $ | 242,7 mi $ | 157,5 mi $ | 102,8 mi $ | 181,4 mi $ | 199,8 mi $ | 240,6 mi $ |
| LPA | $ 0,99 | $ 2,08 | $ 2,05 | $ 2,23 | $ 3,75 | $ 2,44 | $ 1,64 | $ 2,94 | $ 3,26 | $ 3,92 |
| LPA Diluído | $ 0,96 | $ 1,96 | $ 2,05 | $ 2,14 | $ 3,68 | $ 2,43 | $ 1,64 | $ 2,92 | $ 3,23 | $ 3,89 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 62,4 M | 65,0 M | 65,9 M | 65,9 M | 65,9 M | 64,9 M | 62,7 M | 62,1 M | 61,8 M | 61,8 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 613,6 mi $ | 779,3 mi $ | 658,9 mi $ | 741,3 mi $ |
| Lucro Bruto | 253,7 mi $ | 280,5 mi $ | 276,0 mi $ | 310,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 62,8 mi $ | 111,3 mi $ | 76,0 mi $ | 113,7 mi $ |
| EBITDA | 77,0 mi $ | 126,1 mi $ | 90,9 mi $ | 128,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 46,2 mi $ | 85,6 mi $ | 56,4 mi $ | 85,5 mi $ |
| LPA | $ 0,75 | $ 1,40 | $ 0,93 | $ 1,42 |
| LPA Diluído | $ 0,75 | $ 1,39 | $ 0,92 | $ 1,42 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 98,7 mi $ | 39,2 mi $ | 51,9 mi $ | 90,0 mi $ | 447,1 mi $ | 247,0 mi $ | 210,6 mi $ | 266,3 mi $ | 205,1 mi $ | 259,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 mi $ | 87,0 mi $ | 223,5 mi $ | 36,6 mi $ |
| Contas a Receber | 301.000 $ | 1,3 mi $ | 570.000 $ | 2,8 mi $ | 621.000 $ | 1,4 mi $ | 2,4 mi $ | 2,2 mi $ | 2,4 mi $ | 3,8 mi $ |
| Estoque | 210,1 mi $ | 255,2 mi $ | 296,4 mi $ | 335,2 mi $ | 353,7 mi $ | 467,3 mi $ | 470,5 mi $ | 505,8 mi $ | 552,5 mi $ | 650,3 mi $ |
| Ativos Circulantes | 312,8 mi $ | 303,7 mi $ | 358,5 mi $ | 433,5 mi $ | 808,8 mi $ | 726,8 mi $ | 754,3 mi $ | 871,4 mi $ | 993,8 mi $ | 964,1 mi $ |
| Imobilizado | 46,3 mi $ | 54,9 mi $ | 119,1 mi $ | 484,8 mi $ | 519,3 mi $ | 567,7 mi $ | 612,3 mi $ | 745,6 mi $ | 889,7 mi $ | 1,05 bi $ |
| Ágio | 444,9 mi $ | 444,9 mi $ | 444,9 mi $ | 444,9 mi $ | 444,9 mi $ | 444,9 mi $ | 444,9 mi $ | 444,9 mi $ | 444,9 mi $ | 444,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 233,0 mi $ | 232,6 mi $ | 232,3 mi $ | 230,6 mi $ | 230,6 mi $ | 230,6 mi $ | 230,6 mi $ | 230,6 mi $ | 230,6 mi $ | 230,6 mi $ |
| Ativos Totais | 1,04 bi $ | 1,04 bi $ | 1,16 bi $ | 1,60 bi $ | 2,01 bi $ | 1,97 bi $ | 2,04 bi $ | 2,29 bi $ | 2,56 bi $ | 2,95 bi $ |
| Contas a Pagar | 50,4 mi $ | 74,2 mi $ | 77,4 mi $ | 63,2 mi $ | 117,2 mi $ | 106,6 mi $ | 90,2 mi $ | 128,1 mi $ | 130,3 mi $ | 169,3 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 5,1 mi $ | 10,2 mi $ | 0 | 0 | 0 | 332.000 $ | 430.000 $ | 639.000 $ | 556.000 $ | 569.000 $ |
| Passivos Circulantes | 104,8 mi $ | 136,7 mi $ | 151,0 mi $ | 177,0 mi $ | 283,8 mi $ | 263,3 mi $ | 259,3 mi $ | 315,6 mi $ | 304,3 mi $ | 400,4 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 188,9 mi $ | 38,8 mi $ | 0 | 0 | 0 | 719.000 $ | 858.000 $ | 1,0 mi $ | 1,0 mi $ | 974.000 $ |
| Passivos Totais | 388,1 mi $ | 241,7 mi $ | 216,4 mi $ | 537,4 mi $ | 671,0 mi $ | 684,5 mi $ | 682,0 mi $ | 786,4 mi $ | 865,8 mi $ | 1,07 bi $ |
| Reservas | 85,4 mi $ | 213,0 mi $ | 342,4 mi $ | 483,6 mi $ | 726,3 mi $ | 883,7 mi $ | 986,5 mi $ | 1,17 bi $ | 1,37 bi $ | 1,61 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 651,3 mi $ | 796,5 mi $ | 942,7 mi $ | 1,06 bi $ | 1,33 bi $ | 1,29 bi $ | 1,36 bi $ | 1,51 bi $ | 1,70 bi $ | 1,89 bi $ |
| Dívida Total | 194,0 mi $ | 49,0 mi $ | 679.000 $ | 354,1 mi $ | 387,2 mi $ | 431,9 mi $ | 441,2 mi $ | 488,7 mi $ | 564,9 mi $ | 685,9 mi $ |
| Dívida Líquida | 95,3 mi $ | 9,8 mi $ | -51,3 mi $ | 264,1 mi $ | -60,0 mi $ | 185,0 mi $ | 170,4 mi $ | 135,5 mi $ | 136,2 mi $ | 389,6 mi $ |
| Capital de Giro | 208,0 mi $ | 166,9 mi $ | 207,5 mi $ | 256,6 mi $ | 525,0 mi $ | 463,6 mi $ | 495,0 mi $ | 555,9 mi $ | 689,5 mi $ | 563,6 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 144,7 mi $ | 259,7 mi $ | 197,7 mi $ | 120,8 mi $ |
| Ativos Totais | 2,86 bi $ | 2,95 bi $ | 2,99 bi $ | 3,03 bi $ |
| Passivos Totais | 1,02 bi $ | 1,07 bi $ | 1,10 bi $ | 1,13 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,83 bi $ | 1,89 bi $ | 1,89 bi $ | 1,90 bi $ |
| Dívida Total | 670,7 mi $ | 685,9 mi $ | 710,3 mi $ | 725,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 59,8 mi $ | 127,6 mi $ | 135,0 mi $ | 141,1 mi $ | 242,7 mi $ | 157,5 mi $ | 102,8 mi $ | 181,4 mi $ | 199,8 mi $ | 240,6 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 10,7 mi $ | 12,3 mi $ | 14,3 mi $ | 17,5 mi $ | 22,5 mi $ | 24,9 mi $ | 28,7 mi $ | 34,9 mi $ | 44,0 mi $ | 55,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 6,7 mi $ | 7,4 mi $ | 7,3 mi $ | 7,3 mi $ | 6,5 mi $ | 8,0 mi $ | 10,0 mi $ | 12,2 mi $ | 19,4 mi $ | 13,1 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -4,5 mi $ | -24,4 mi $ | -31,2 mi $ | -64,6 mi $ | 83,7 mi $ | -146,5 mi $ | -31,5 mi $ | 25,4 mi $ | -43,5 mi $ | -19,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 67,1 mi $ | 95,9 mi $ | 126,1 mi $ | 105,3 mi $ | 361,3 mi $ | 45,0 mi $ | 114,3 mi $ | 254,5 mi $ | 227,5 mi $ | 296,5 mi $ |
| CapEx | -16,4 mi $ | -19,3 mi $ | -74,2 mi $ | -77,0 mi $ | -30,6 mi $ | -35,0 mi $ | -51,7 mi $ | -124,4 mi $ | -120,6 mi $ | -101,9 mi $ |
| Aquisições | 15.000 $ | 128.000 $ | 330.000 $ | 42,9 mi $ | 122.000 $ | 3,2 mi $ | 378.000 $ | 409.000 $ | 0 | 300.000 $ |
| Recompra de Ações | 0 | -219.000 $ | -702.000 $ | -40,0 mi $ | -301.000 $ | -220,0 mi $ | -41,8 mi $ | -52,5 mi $ | -53,0 mi $ | -73,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 50,6 mi $ | 76,7 mi $ | 51,9 mi $ | 28,4 mi $ | 330,7 mi $ | 10,0 mi $ | 62,7 mi $ | 130,1 mi $ | 106,9 mi $ | 194,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 4,8 mi $ | 182,4 mi $ | 45,5 mi $ | 108,1 mi $ |
| CapEx | -30,7 mi $ | -18,0 mi $ | -25,5 mi $ | -43,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -26,0 mi $ | 164,4 mi $ | 20,0 mi $ | 64,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 3,3 mi $ | 3,3 mi $ | 3,4 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +21,0 % | +15,3 % | +13,4 % | +28,4 % | -3,1 % | +4,2 % | +15,1 % | +8,0 % | +16,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +113,5 % | +5,8 % | +4,5 % | +72,0 % | -35,1 % | -34,7 % | +76,5 % | +10,1 % | +20,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +110,1 % | -1,4 % | +8,8 % | +68,2 % | -34,9 % | -32,8 % | +79,3 % | +10,9 % | +20,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +4,1 % | +1,5 % | -0,0 % | -0,0 % | -1,5 % | -3,4 % | -1,0 % | -0,5 % | +0,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +51,3 % | -32,3 % | -45,3 % | +1.065,8 % | -97,0 % | +524,0 % | +107,6 % | -17,8 % | +82,1 % | |
| Margem Bruta | 40,5 % | 40,1 % | 40,1 % | 39,5 % | 40,0 % | 38,9 % | 35,9 % | 39,6 % | 40,3 % | 39,0 % |
| Margem Operacional | 11,5 % | 12,6 % | 13,1 % | 12,2 % | 15,3 % | 11,7 % | 7,2 % | 10,8 % | 11,0 % | 12,2 % |
| Margem EBITDA | 12,7 % | 13,7 % | 14,2 % | 14,4 % | 17,2 % | 13,6 % | 9,4 % | 13,2 % | 12,9 % | 14,3 % |
| Margem Líquida | 6,7 % | 11,8 % | 10,9 % | 10,0 % | 13,4 % | 9,0 % | 5,6 % | 8,6 % | 8,8 % | 9,1 % |
| Margem FCF | 5,7 % | 7,1 % | 4,2 % | 2,0 % | 18,3 % | 0,6 % | 3,4 % | 6,2 % | 4,7 % | 7,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,9 % | 2,2 % | 16,0 % | 18,3 % | 12,6 % | 23,0 % | 23,2 % | 25,2 % | 24,8 % | 24,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,81 | $ 1,18 | $ 0,79 | $ 0,43 | $ 5,02 | $ 0,15 | $ 1,00 | $ 2,10 | $ 1,73 | $ 3,15 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 60,2 M | 61,4 M | 65,9 M | 63,2 M | 64,7 M | 64,4 M | 62,5 M | 61,7 M | 61,3 M | 61,3 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 14,58 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,09 % |
| Retorno sobre ativos | 9,04 % |
| Margem bruta | 40,13 % |
| Margem operacional | 13,03 % |
| Margem líquida | 9,79 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,38 |
| Liquidez corrente | 2,23 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 6,05 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 30,86 | 26,71 | 38,13 | 23,78 | 24,59 | 19,65 | 33,39 | 24,47 | 34,21 | 28,14 |
| P/VP | 2,82 | 4,28 | 5,46 | 3,17 | 4,47 | 2,40 | 2,51 | 2,94 | 4,03 | 3,58 |
| P/V | 2,06 | 3,16 | 4,15 | 2,38 | 3,30 | 1,76 | 1,87 | 2,11 | 3,01 | 2,55 |
| Margem Bruta | 40,5 % | 40,1 % | 40,1 % | 39,5 % | 40,0 % | 38,9 % | 35,9 % | 39,6 % | 40,3 % | 39,0 % |
| Margem Operacional | 11,5 % | 12,6 % | 13,1 % | 12,2 % | 15,3 % | 11,7 % | 7,2 % | 10,8 % | 11,0 % | 12,2 % |
| Margem Líquida | 6,7 % | 11,8 % | 10,9 % | 10,0 % | 13,4 % | 9,0 % | 5,6 % | 8,6 % | 8,8 % | 9,1 % |
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