New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) é uma empresa listada do setor Consumo Defensivo, indústria Education & Training Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A New Oriental Education & Technology Group Inc. está cara ou barata em 2026?
A New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) negocia a 17,1× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 95 empresas de consumo defensivo com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (43,3×) $ 129 (+154 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 67 (+31 %).
Resumo Kaplio: New Oriental Education & Technology Group Inc.
Capitalização 8 bi $ · 52 semanas $ 44 – $ 64 (a 19 % do máximo) · P/L 17,1× · P/L 2027 esperado 11,5× · Dividendo 2,2 % · Próximos resultados 27 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 0,49 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 28 out.
- Avaliação: P/L 17,1× (barata).
- Negócio: ROIC 9 % (justo).
- Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,8× (sólido).
- Resultados: 5 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (43,3×) $ 129 (+154 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 67 (+31 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo defensivo: 6 de 7 cumprem
- ROE / ROIC estáveis 11,9 %, não cumpre.
- Margem bruta (estável 5 anos) 54,6 %, cumpre.
- FCF / lucro líquido 215,4 %, cumpre.
- Crescimento LPA 10 anos 7,7 %, cumpre.
- Payout 39,7 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −1,8×, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 17,1×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — New Oriental Education & Technology Group Inc.: P/L 17,1×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 9,0 %; 8,2 bi $. TAL Education Group (P/L 6,2×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 6,5 %; 6,1 bi $), Laureate Education, Inc. (P/L 17,6×; EV/EBITDA 9,7×; ROIC 16,1 %; 5,3 bi $), Grand Canyon Education, Inc. (P/L 20,0×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 29,7 %; 4,3 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 17,1× · mediana 43,3× · mínimo 5,0× · máximo 98,7× · barata abaixo de 26,5× · cara acima de 68,1×. Só esteve mais barata do que hoje 12% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 2,2 % ($ 1,20 por ADS em 2026) · Anos subindo 1 · Cobertura com caixa livre 6,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 22,10 por ano ($ 1,84 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 11,94 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,98 % |
| Retorno sobre ativos | 5,40 % |
| Margem bruta | 54,64 % |
| Margem operacional | 11,37 % |
| Margem líquida | 8,40 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,21 |
| Liquidez corrente | 1,50 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,15 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -6,90% |
| 3 meses | -13,87% |
| YTD | -7,83% |
| 1 ano | -12,25% |
| 3 anos | -22,27% |
| 5 anos | +147,41% |
| 10 anos | +1,18% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 1,2000 por ação em 2 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-05-15 | $ 0,6000 |
| 2025-11-18 | $ 0,6000 |
| 2024-09-09 | $ 0,5800 |
| 2017-09-01 | $ 0,4500 |
| 2015-09-02 | $ 0,4000 |
| 2013-09-04 | $ 0,3500 |
| 2012-08-29 | $ 0,3000 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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