McGraw Hill, Inc. (MH) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: McGraw Hill, Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 9 – $ 18 (a 24 % do máximo) · P/L 29,1× · P/L 2027 esperado 6,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,72 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 13 ago.

• Avaliação: P/L 29,1× (cara).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,5× (frágil).
• Resultados: 4 de 5 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (22,4×) $ 11 (-23 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 3 de 5 cumprem

• ROE / ROIC estáveis 12,0 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,5×, não cumpre.
• Margem bruta (estável 5 anos) 80,9 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 697,4 %, cumpre.
• Payout 0,0 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — McGraw Hill, Inc.: P/L 29,1×; EV/EBITDA 7,8×; ROIC 7,8 %; 2,6 bi $. United Natural Foods, Inc. (P/L 35,5×; EV/EBITDA 11,3×; ROIC 5,0 %; 2,9 bi $), The Boston Beer Company, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 77,8×; ROIC 11,9 %; 2,0 bi $), Youdao, Inc. (P/L 93,5×; EV/EBITDA 69,7×; ROIC —; 2,3 bi $).