TAL Education Group (TAL) é uma empresa listada do setor Consumo Defensivo, indústria Education & Training Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A TAL Education Group está cara ou barata em 2026?
A TAL Education Group (TAL) negocia a 6,3× os lucros (P/L), em relação a uma mediana de 22,4× nas 95 empresas de consumo defensivo acima de US$ 2 bi do universo da Kaplio. O lucro por ação dos últimos doze meses ($ 1,62) inclui cerca de $ 1,01 de ganhos alheios ao negócio; sem eles, ficaria em torno de $ 0,61, e o consenso espera $ 1,42 para 2027. Por isso esta faixa usa o lucro esperado. Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está inflacionado por um extraordinário, por isso seu P/L parece mais baixo do que é.
Resumo Kaplio: TAL Education Group
Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 9 – $ 13 (a 22 % do máximo) · P/L 6,3× · P/L 2027 esperado 7,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,29 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 29 out.
- Avaliação: P/L 6,3× (sem veredito).
- Negócio: ROIC 6 % (fraco).
- Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,5× (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está inflacionado por um extraordinário, por isso seu P/L parece mais baixo do que é.
O lucro por ação dos últimos doze meses ($ 1,62) inclui cerca de $ 1,01 de ganhos alheios ao negócio; sem eles, ficaria em torno de $ 0,61, e o consenso espera $ 1,42 para 2027. Por isso esta faixa usa o lucro esperado.
Por que o P/L da TAL Education Group é tão baixo?
A TAL Education Group é negociada a um P/L de 6,3× com o lucro publicado, mas nos últimos 12 meses 67 % do seu lucro antes de impostos (797 mi $) veio de fora do negócio, como revalorizações ou vendas de participações em outras empresas. É dinheiro real, mas não se repete todos os anos. Sem essa parte, seu P/L seria de cerca de 16,5×. Sobre o lucro que os analistas esperam para 2027, seu P/L é de 7,1×. Cálculo da Kaplio com as contas trimestrais oficiais publicadas até o trimestre fechado em 31 de maio de 2026.
| Trimestre fechado em | Do negócio | Fora do negócio | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 31 de agosto de 2025 | 96,1 mi $ | 79,0 mi $ | 124 mi $ |
| 30 de novembro de 2025 | 93,1 mi $ | 52,7 mi $ | 131 mi $ |
| 28 de fevereiro de 2026 | 73,0 mi $ | 251 mi $ | 247 mi $ |
| 31 de maio de 2026 | 137 mi $ | 414 mi $ | 408 mi $ |
O que importa em consumo defensivo: 5 de 6 cumprem
- Crescimento LPA 10 anos 4,4 %, não cumpre.
- Margem bruta (estável 5 anos) 55,4 %, cumpre.
- ROE / ROIC estáveis 24,6 %, cumpre.
- FCF / lucro líquido 95,8 %, cumpre, perto do limiar.
- Payout 0,0 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −1,5×, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 6,3×, info.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — TAL Education Group: P/L 6,3×; EV/EBITDA 12,2×; ROIC 6,5 %; 6,2 bi $. New Oriental Education & Technology Group Inc. (P/L 16,5×; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 9,3 %; 7,7 bi $), Laureate Education, Inc. (P/L 16,3×; EV/EBITDA 9,7×; ROIC 16,1 %; 5,0 bi $), Covista Inc. (P/L 17,2×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 15,3 %; 4,4 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 6,3× · mediana 55,9× · mínimo 6,0× · máximo 80,0× · barata abaixo de 42,9× · cara acima de 67,3×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 24,59 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,45 % |
| Retorno sobre ativos | 13,43 % |
| Margem bruta | 56,01 % |
| Margem operacional | 12,49 % |
| Margem líquida | 28,43 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,10 |
| Liquidez corrente | 1,69 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,61 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -16,65% |
| 3 meses | -19,52% |
| YTD | -7,79% |
| 1 ano | -22,08% |
| 3 anos | +14,71% |
| 5 anos | +145,97% |
| 10 anos | -24,42% |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor |
|---|---|
| 2017-05-09 | $ 0,0833 |
| 2012-12-05 | $ 0,0833 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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