Demonstrações financeiras detalhadas de MKDWELL Tech Inc. (MKDW): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 6.2%, margem operacional -88.0%, margem líquida -84.9%.
Ao preço atual de $7.79, MKDW apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -327.35%. A capitalização de mercado é de $33M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $3.3M | $3.2M | $3.7M | $2.0M | $3.0M |
| Custo da Receita | $2.7M | $2.1M | $3.0M | $1.8M | $2.8M |
| Lucro Bruto | $525291 | $1.0M | $673732 | $165671 | $188431 |
| P&D | $889206 | $721254 | $780050 | $705680 | $998671 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $985489 | $1.2M | $1.7M | $2.3M | $1.9M |
| Despesas Operacionais | $1.9M | $1.9M | $2.5M | $3.0M | $2.9M |
| Lucro Operacional | -$1.3M | -$900314 | -$1.8M | -$2.8M | -$2.7M |
| EBITDA | -$385189 | -$298941 | -$1.3M | -$2.2M | -$2.0M |
| Despesas com Juros | $304129 | $390031 | $244433 | $398036 | $548514 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.3M | -$1.2M | -$2.1M | -$3.2M | -$3.2M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$1.3M | -$1.3M | -$1.6M | -$2.5M | -$2.6M |
| LPA | $-0.07 | $-0.07 | $-0.09 | $-0.15 | $-0.66 |
| LPA Diluído | $-0.07 | $-0.07 | $-0.09 | $-0.15 | $-0.66 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $17.2M | $17.2M | $17.2M | $17.2M | $3.9M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Operacional | -$91070 | -$153285 | -$452214 | -$197479 |
| EBITDA | $600629 | $109566 | -$426484 | $388328 |
| Lucro Líquido | $465872 | $64867 | -$426153 | $268671 |
| LPA | $0.06 | $0.01 | $-0.06 | $0.04 |
| LPA Diluído | $0.06 | $0.01 | $-0.06 | $0.04 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $493438 | $417008 | $924428 | $542591 | $10.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $847645 | $962551 | $1.4M | $2.2M | $1.8M |
| Estoque | $571321 | $231748 | $362963 | $291029 | $253905 |
| Ativos Circulantes | $2.5M | $1.7M | $2.7M | $3.1M | $12.6M |
| Imobilizado | $3.8M | $3.4M | $3.9M | $5.2M | $4.8M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $313854 | $281662 | $299797 | $523846 | $487693 |
| Ativos Totais | $9.9M | $8.1M | $9.2M | $8.9M | $18.4M |
| Contas a Pagar | $329900 | $211049 | $304668 | $409124 | $812300 |
| Dívida de Curto Prazo | $941531 | $1.6M | $3.3M | $3.8M | $3.4M |
| Passivos Circulantes | $6.2M | $4.0M | $6.1M | $10.9M | $10.3M |
| Dívida de Longo Prazo | $3.1M | $2.3M | $2.4M | $2.8M | $2.9M |
| Passivos Totais | $9.9M | $6.6M | $8.8M | $14.1M | $13.5M |
| Reservas | -$8.4M | -$9.6M | -$11.2M | -$13.7M | -$16.3M |
| Patrimônio Líquido | -$15407 | $752476 | $595842 | -$4.2M | $5.8M |
| Dívida Total | $4.9M | $4.6M | $6.4M | $8.1M | $7.3M |
| Dívida Líquida | $4.4M | $4.2M | $5.5M | $7.6M | -$3.2M |
| Capital de Giro | -$3.7M | -$2.4M | -$3.3M | -$7.8M | $2.4M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $542591 | $10.3M | $24084 | $38252 |
| Ativos Totais | $8.9M | $18.3M | $18.4M | $11.0M |
| Passivos Totais | $14.1M | $12.6M | $13.5M | $14.6M |
| Patrimônio Líquido | -$4.2M | $6.3M | $5.8M | -$2.5M |
| Dívida Total | $8.1M | $6.6M | $7.3M | $6.1M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$1.3M | -$1.2M | -$2.1M | -$3.2M | -$2.6M |
| Depreciação e Amortização | $600628 | $528114 | $563042 | $542968 | $594772 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$270446 | $393975 | $211978 | -$625444 | $1.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$717261 | -$129863 | -$1.3M | -$3.1M | -$1.1M |
| CapEx | -$1.0M | -$433552 | -$752868 | -$33951 | -$528332 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.7M | -$563415 | -$2.1M | -$3.1M | -$1.6M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2023-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$409995 | -$80128 | -$94667 | -$582530 |
| CapEx | -$5 | -$2 | -$3 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$410000 | -$80130 | -$94670 | -$582530 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -3.6% | +16.4% | -45.5% | +51.6% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +2.6% | -26.5% | -58.4% | -2.2% |
| Crescimento LPA (anual) | | +2.7% | -26.6% | -62.7% | -340.0% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -77.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | +67.3% | -268.5% | -51.5% | +49.3% |
| Margem Bruta | 16.1% | 32.3% | 18.4% | 8.3% | 6.2% |
| Margem Operacional | -41.2% | -28.5% | -50.1% | -141.3% | -88.0% |
| Margem EBITDA | -11.8% | -9.5% | -34.3% | -110.9% | -66.1% |
| Margem Líquida | -39.4% | -39.8% | -43.3% | -126.0% | -84.9% |
| Margem FCF | -52.7% | -17.9% | -56.6% | -157.4% | -52.6% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.10 | $-0.03 | $-0.12 | $-0.18 | $-0.41 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $17.2M | $17.2M | $17.2M | $17.2M | $3.9M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -327.35% |
| Retorno sobre capital investido | -21.71% |
| Retorno sobre ativos | -13.98% |
| Margem bruta | 6.22% |
| Margem operacional | -88.04% |
| Margem líquida | -84.89% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.27 |
| Liquidez corrente | 1.23 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -0.58 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -4050.80 | -4162.09 | -3416.49 | -183.40 | -7.26 |
| P/VP | -339171.36 | 6944.56 | 9117.46 | -112.71 | 3.21 |
| P/V | 1597.00 | 1657.09 | 1479.97 | 237.34 | 6.12 |
| Margem Bruta | 16.1% | 32.3% | 18.4% | 8.3% | 6.2% |
| Margem Operacional | -41.2% | -28.5% | -50.1% | -141.3% | -88.0% |
| Margem Líquida | -39.4% | -39.8% | -43.3% | -126.0% | -84.9% |