Painel de avaliação de Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) com P/L 12.59, P/VP 0.70, EV/EBITDA 26.70 e dividend yield 14.01%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Financial Services.
Resumo da Análise
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. registou receitas de $201.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 87.5%. O lucro líquido atingiu $65.6M, com CAGR de 5 anos de 98.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 58.3%, margem operacional 45.7%, margem líquida 33.8%.
Ao preço atual de $12.15, NCDL negocia a um P/L de 12.59 e um ROE de 5.40%. A capitalização de mercado é de $600M.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 12.59 |
| Preço / Valor contábil | 0.70 |
| EV / EBITDA | 26.70 |
| Dividend Yield | 14.01% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $200.19 |
| vs Preço Atual | +1547.7% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | $600M | 12.59 | 0.70 | 5.4% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $167.3B | 24.79 | 2.83 | 11.7% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $104.4B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $93.2B | 67.04 | 1.91 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Preço
| Preço | $12.15 |
| Capitalização | $600M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 5.40% |
| Retorno sobre capital investido | 3.18% |
| Retorno sobre ativos | 2.36% |
| Margem bruta | 58.26% |
| Margem operacional | 45.71% |
| Margem líquida | 33.85% |
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