Demonstrações financeiras detalhadas de NICE Ltd. (NICE): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
NICE Ltd. registou receitas de 2,95 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12,3 %. O lucro líquido atingiu 612,1 mi $, com CAGR de 5 anos de 25,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 65,1 %, margem operacional 18,5 %, margem líquida 13,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 11,0 % em 5 anos.
A $ 113,76 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), NICE negocia a um P/L de 16,49 e um ROE de 11,28 %. A capitalização de mercado é de 6,7 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,02 bi $ | 1,33 bi $ | 1,44 bi $ | 1,57 bi $ | 1,65 bi $ | 1,92 bi $ | 2,18 bi $ | 2,38 bi $ | 2,74 bi $ | 2,95 bi $ |
| Custo da Receita | 337,7 mi $ | 468,7 mi $ | 496,8 mi $ | 531,8 mi $ | 562,0 mi $ | 624,5 mi $ | 683,7 mi $ | 768,2 mi $ | 909,5 mi $ | 989,3 mi $ |
| Lucro Bruto | 677,8 mi $ | 863,5 mi $ | 947,7 mi $ | 1,04 bi $ | 1,09 bi $ | 1,30 bi $ | 1,50 bi $ | 1,61 bi $ | 1,83 bi $ | 1,96 bi $ |
| I&D | 141,5 mi $ | 181,1 mi $ | 183,8 mi $ | 193,7 mi $ | 218,2 mi $ | 271,2 mi $ | 306,1 mi $ | 322,7 mi $ | 360,6 mi $ | 360,4 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 384,9 mi $ | 490,4 mi $ | 524,0 mi $ | 567,3 mi $ | 587,2 mi $ | 761,6 mi $ | 856,4 mi $ | 851,4 mi $ | 916,4 mi $ | 949,9 mi $ |
| Despesas Operacionais | 543,6 mi $ | 713,4 mi $ | 750,1 mi $ | 803,4 mi $ | 844,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,16 bi $ | 1,17 bi $ | 1,28 bi $ | 1,31 bi $ |
| Lucro Operacional | 134,2 mi $ | 150,1 mi $ | 197,6 mi $ | 238,7 mi $ | 242,0 mi $ | 263,9 mi $ | 335,2 mi $ | 435,2 mi $ | 546,0 mi $ | 645,8 mi $ |
| EBITDA | 221,3 mi $ | 307,3 mi $ | 356,0 mi $ | 426,3 mi $ | 436,6 mi $ | 440,5 mi $ | 525,6 mi $ | 628,8 mi $ | 754,1 mi $ | 903,1 mi $ |
| Despesas com Juros | 2,2 mi $ | 24,3 mi $ | 21,8 mi $ | 23,1 mi $ | 23,8 mi $ | 33,3 mi $ | 9,7 mi $ | 8,2 mi $ | 5,3 mi $ | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 144,5 mi $ | 129,7 mi $ | 186,7 mi $ | 234,3 mi $ | 237,2 mi $ | 240,6 mi $ | 345,3 mi $ | 457,7 mi $ | 604,8 mi $ | 704,0 mi $ |
| Imposto | 21,4 mi $ | -13,6 mi $ | 27,4 mi $ | 48,4 mi $ | 40,8 mi $ | 41,4 mi $ | 79,4 mi $ | 119,4 mi $ | 162,2 mi $ | 91,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 116,9 mi $ | 143,3 mi $ | 159,3 mi $ | 185,9 mi $ | 196,3 mi $ | 199,2 mi $ | 265,9 mi $ | 338,3 mi $ | 442,6 mi $ | 612,1 mi $ |
| LPA | $ 1,96 | $ 2,37 | $ 2,60 | $ 2,99 | $ 3,14 | $ 3,15 | $ 4,17 | $ 5,32 | $ 6,97 | $ 9,82 |
| LPA Diluído | $ 1,92 | $ 2,31 | $ 2,52 | $ 2,88 | $ 2,98 | $ 2,98 | $ 4,00 | $ 5,11 | $ 6,76 | $ 9,67 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 61,0 M | 62,1 M | 63,3 M | 64,7 M | 66,0 M | 66,9 M | 66,5 M | 66,3 M | 65,5 M | 63,3 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 732,0 mi $ | 786,5 mi $ | 766,5 mi $ | 795,7 mi $ |
| Lucro Bruto | 489,1 mi $ | 513,9 mi $ | 493,5 mi $ | 509,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 160,8 mi $ | 176,2 mi $ | 126,4 mi $ | 110,1 mi $ |
| EBITDA | 230,8 mi $ | 244,7 mi $ | 207,3 mi $ | 173,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 144,9 mi $ | 150,6 mi $ | 46,7 mi $ | 84,7 mi $ |
| LPA | $ 2,29 | $ 2,44 | $ 0,78 | $ 1,44 |
| LPA Diluído | $ 2,29 | $ 2,41 | $ 0,77 | $ 1,43 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 157,0 mi $ | 328,3 mi $ | 242,1 mi $ | 228,3 mi $ | 442,3 mi $ | 378,7 mi $ | 529,6 mi $ | 511,8 mi $ | 481,7 mi $ | 379,4 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 30,3 mi $ | 64,0 mi $ | 243,7 mi $ | 210,8 mi $ | 1,02 bi $ | 1,05 bi $ | 1,04 bi $ | 896,0 mi $ | 1,14 bi $ | 38,0 mi $ |
| Contas a Receber | 287,8 mi $ | 260,3 mi $ | 321,2 mi $ | 326,6 mi $ | 308,9 mi $ | 400,6 mi $ | 519,4 mi $ | 585,2 mi $ | 648,2 mi $ | 737,9 mi $ |
| Estoque | 4,7 mi $ | 9,0 mi $ | 3,4 mi $ | 3,4 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 509,2 mi $ | 693,1 mi $ | 861,2 mi $ | 875,7 mi $ | 1,94 bi $ | 2,30 bi $ | 2,42 bi $ | 2,31 bi $ | 2,50 bi $ | 1,38 bi $ |
| Imobilizado | 87,7 mi $ | 118,3 mi $ | 140,3 mi $ | 247,8 mi $ | 234,9 mi $ | 230,7 mi $ | 262,2 mi $ | 279,0 mi $ | 278,4 mi $ | 267,5 mi $ |
| Ágio | 1,28 bi $ | 1,32 bi $ | 1,37 bi $ | 1,38 bi $ | 1,50 bi $ | 1,61 bi $ | 1,62 bi $ | 1,82 bi $ | 1,85 bi $ | 2,44 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 618,7 mi $ | 551,3 mi $ | 508,2 mi $ | 411,0 mi $ | 366,0 mi $ | 295,4 mi $ | 209,6 mi $ | 305,5 mi $ | 231,3 mi $ | 587,6 mi $ |
| Ativos Totais | 2,63 bi $ | 2,85 bi $ | 3,21 bi $ | 3,61 bi $ | 4,23 bi $ | 4,71 bi $ | 4,85 bi $ | 5,12 bi $ | 5,30 bi $ | 5,11 bi $ |
| Contas a Pagar | 25,6 mi $ | 29,4 mi $ | 29,6 mi $ | 30,4 mi $ | 33,1 mi $ | 36,1 mi $ | 56,0 mi $ | 66,0 mi $ | 110,6 mi $ | 100,8 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 21,2 mi $ | 0 | 0 | 273,1 mi $ | 259,9 mi $ | 395,9 mi $ | 209,3 mi $ | 209,2 mi $ | 458,8 mi $ | 13,7 mi $ |
| Passivos Circulantes | 472,8 mi $ | 523,4 mi $ | 624,9 mi $ | 941,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,27 bi $ | 1,14 bi $ | 1,12 bi $ | 1,47 bi $ | 887,6 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 444,0 mi $ | 447,6 mi $ | 456,0 mi $ | 213,3 mi $ | 421,3 mi $ | 429,3 mi $ | 455,4 mi $ | 457,1 mi $ | 0 | 75,1 mi $ |
| Passivos Totais | 1,12 bi $ | 1,10 bi $ | 1,19 bi $ | 1,35 bi $ | 1,64 bi $ | 1,87 bi $ | 1,80 bi $ | 1,76 bi $ | 1,69 bi $ | 1,23 bi $ |
| Reservas | 710,9 mi $ | 850,8 mi $ | 1,07 bi $ | 1,26 bi $ | 1,45 bi $ | 1,65 bi $ | 1,93 bi $ | 2,26 bi $ | 2,70 bi $ | 0 |
| Patrimônio Líquido | 1,51 bi $ | 1,75 bi $ | 2,02 bi $ | 2,26 bi $ | 2,56 bi $ | 2,83 bi $ | 3,04 bi $ | 3,34 bi $ | 3,59 bi $ | 3,88 bi $ |
| Dívida Total | 465,2 mi $ | 447,6 mi $ | 456,0 mi $ | 589,9 mi $ | 795,9 mi $ | 925,9 mi $ | 777,5 mi $ | 783,0 mi $ | 563,6 mi $ | 163,9 mi $ |
| Dívida Líquida | 277,9 mi $ | 55,4 mi $ | -29,8 mi $ | 150,8 mi $ | -668,0 mi $ | -498,8 mi $ | -794,1 mi $ | -624,9 mi $ | -1,06 bi $ | -253,5 mi $ |
| Capital de Giro | 36,4 mi $ | 169,7 mi $ | 236,3 mi $ | -65,3 mi $ | 897,9 mi $ | 1,03 bi $ | 1,28 bi $ | 1,19 bi $ | 1,03 bi $ | 491,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 418,1 mi $ | 382,0 mi $ | 263,7 mi $ | 319,2 mi $ |
| Ativos Totais | 5,15 bi $ | 5,11 bi $ | 4,98 bi $ | 5,12 bi $ |
| Passivos Totais | 1,29 bi $ | 1,23 bi $ | 1,31 bi $ | 1,34 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,86 bi $ | 3,88 bi $ | 3,68 bi $ | 3,78 bi $ |
| Dívida Total | 86,9 mi $ | 163,9 mi $ | 86,1 mi $ | 88,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 126,1 mi $ | 143,3 mi $ | 159,3 mi $ | 185,9 mi $ | 196,3 mi $ | 199,2 mi $ | 265,9 mi $ | 338,3 mi $ | 442,6 mi $ | 617,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 77,8 mi $ | 156,3 mi $ | 157,1 mi $ | 173,2 mi $ | 182,0 mi $ | 184,1 mi $ | 176,5 mi $ | 167,4 mi $ | 205,0 mi $ | 199,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 40,5 mi $ | 57,0 mi $ | 67,2 mi $ | 80,9 mi $ | 101,7 mi $ | 153,0 mi $ | 182,7 mi $ | 176,7 mi $ | 182,1 mi $ | 146,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 9,6 mi $ | 95,6 mi $ | 33,9 mi $ | -59,8 mi $ | 22,3 mi $ | -73,8 mi $ | -107,2 mi $ | -76,3 mi $ | 49,6 mi $ | -253,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 220,3 mi $ | 394,7 mi $ | 396,6 mi $ | 374,2 mi $ | 480,3 mi $ | 461,8 mi $ | 479,7 mi $ | 561,4 mi $ | 832,6 mi $ | 722,2 mi $ |
| CapEx | -36,3 mi $ | -67,8 mi $ | -63,7 mi $ | -62,0 mi $ | -63,3 mi $ | -67,2 mi $ | -81,9 mi $ | -84,2 mi $ | -99,8 mi $ | -19,1 mi $ |
| Aquisições | -1,16 bi $ | -76,0 mi $ | -104,8 mi $ | -26,0 mi $ | -147,3 mi $ | -142,8 mi $ | -29,7 mi $ | -415,2 mi $ | -64,8 mi $ | -862,9 mi $ |
| Recompra de Ações | -43,6 mi $ | -24,4 mi $ | -26,0 mi $ | -47,3 mi $ | -48,3 mi $ | -73,2 mi $ | -144,9 mi $ | -288,4 mi $ | -369,2 mi $ | -492,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | -38,2 mi $ | -9,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 184,1 mi $ | 326,8 mi $ | 332,9 mi $ | 312,2 mi $ | 417,0 mi $ | 394,6 mi $ | 397,8 mi $ | 477,3 mi $ | 732,9 mi $ | 703,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 190,5 mi $ | 179,7 mi $ | 178,8 mi $ | 125,2 mi $ |
| CapEx | -26,9 mi $ | -23,7 mi $ | -9,4 mi $ | -8,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 163,6 mi $ | 156,0 mi $ | 169,4 mi $ | 117,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 35,8 mi $ | 29,6 mi $ | 35,4 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +31,2 % | +8,4 % | +9,0 % | +4,7 % | +16,6 % | +13,5 % | +9,0 % | +15,0 % | +7,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +22,6 % | +11,2 % | +16,7 % | +5,6 % | +1,5 % | +33,5 % | +27,2 % | +30,8 % | +38,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +20,9 % | +9,7 % | +15,0 % | +5,0 % | +0,3 % | +32,4 % | +27,6 % | +31,0 % | +40,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,8 % | +1,9 % | +2,1 % | +2,0 % | +1,4 % | -0,6 % | -0,3 % | -1,1 % | -3,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +77,6 % | +1,9 % | -6,2 % | +33,6 % | -5,4 % | +0,8 % | +20,0 % | +53,6 % | -4,1 % | |
| Margem Bruta | 66,7 % | 64,8 % | 65,6 % | 66,2 % | 65,9 % | 67,5 % | 68,7 % | 67,7 % | 66,7 % | 66,4 % |
| Margem Operacional | 13,2 % | 11,3 % | 13,7 % | 15,2 % | 14,7 % | 13,7 % | 15,4 % | 18,3 % | 20,0 % | 21,9 % |
| Margem EBITDA | 21,8 % | 23,1 % | 24,6 % | 27,1 % | 26,5 % | 22,9 % | 24,1 % | 26,4 % | 27,6 % | 30,7 % |
| Margem Líquida | 11,5 % | 10,8 % | 11,0 % | 11,8 % | 11,9 % | 10,4 % | 12,2 % | 14,2 % | 16,2 % | 20,8 % |
| Margem FCF | 18,1 % | 24,5 % | 23,0 % | 19,8 % | 25,3 % | 20,5 % | 18,2 % | 20,1 % | 26,8 % | 23,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 14,8 % | -10,5 % | 14,7 % | 20,6 % | 17,2 % | 17,2 % | 23,0 % | 26,1 % | 26,8 % | 13,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 3,02 | $ 5,26 | $ 5,26 | $ 4,83 | $ 6,32 | $ 5,90 | $ 5,99 | $ 7,20 | $ 11,19 | $ 11,10 |
| Dividendo por Ação | $ 0,63 | $ 0,16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 59,7 M | 60,4 M | 61,4 M | 62,1 M | 62,7 M | 63,2 M | 63,8 M | 63,6 M | 63,5 M | 62,3 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 11,28 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,76 % |
| Retorno sobre ativos | 8,37 % |
| Margem bruta | 65,12 % |
| Margem operacional | 18,52 % |
| Margem líquida | 13,89 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,02 |
| Liquidez corrente | 1,33 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,55 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 35,08 | 38,90 | 41,62 | 51,89 | 90,30 | 96,38 | 46,12 | 37,50 | 24,37 | 11,51 |
| P/VP | 2,71 | 3,18 | 3,29 | 4,27 | 6,94 | 6,79 | 4,03 | 3,80 | 3,00 | 1,82 |
| P/V | 4,04 | 4,18 | 4,60 | 6,12 | 10,79 | 9,99 | 5,62 | 5,34 | 3,94 | 2,39 |
| Margem Bruta | 66,7 % | 64,8 % | 65,6 % | 66,2 % | 65,9 % | 67,5 % | 68,7 % | 67,7 % | 66,7 % | 66,4 % |
| Margem Operacional | 13,2 % | 11,3 % | 13,7 % | 15,2 % | 14,7 % | 13,7 % | 15,4 % | 18,3 % | 20,0 % | 21,9 % |
| Margem Líquida | 11,5 % | 10,8 % | 11,0 % | 11,8 % | 11,9 % | 10,4 % | 12,2 % | 14,2 % | 16,2 % | 20,8 % |
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