NICE Ltd. (NICE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: NICE Ltd.

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 83 – $ 137 (a 17 % do máximo) · P/L 16,5× · P/L 2027 esperado 8,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,78 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 16,5× (barata).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,2× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (47,9×) $ 330 (+190 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 221 (+94 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 5 de 8 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 11,4 %, não cumpre.
• ROIC 9,8 %, não cumpre.
• Margem bruta 66,4 %, no limite.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 35, cumpre, perto do limiar.
• FCF / receita 23,9 %, cumpre.
• SBC / receita 5,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,2×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 7,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — NICE Ltd.: P/L 16,5×; EV/EBITDA 7,8×; ROIC 9,8 %; 6,9 bi $. Fair Isaac Corporation (P/L 20,5×; EV/EBITDA 16,3×; ROIC 59,4 %; 15,4 bi $), nCino, Inc. (P/L 75,6×; EV/EBITDA 28,4×; ROIC 3,9 %; 2,4 bi $), ACI Worldwide, Inc. (P/L 25,8×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 10,3 %; 5,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 16,5× · mediana 47,9× · mínimo 12,3× · máximo 99,6× · barata abaixo de 39,7× · cara acima de 67,7×. Só esteve mais barata do que hoje 8% do tempo nos seus últimos dez anos.