Demonstrações financeiras detalhadas de NIQ Global Intelligence Plc (NIQ): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51.9%, margem operacional 4.8%, margem líquida -8.0%.
Ao preço atual de $17.83, NIQ apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -47.17%. A capitalização de mercado é de $5.3B.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $3.00B | $3.67B | $4.11B | $4.20B |
| Custo da Receita | $1.49B | $1.66B | $1.83B | $1.86B |
| Lucro Bruto | $1.51B | $2.01B | $2.28B | $2.34B |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.29B | $1.59B | $1.66B | $1.60B |
| Despesas Operacionais | $1.70B | $2.13B | $2.38B | $2.19B |
| Lucro Operacional | -$191.3M | -$119.5M | -$103.3M | $141.8M |
| EBITDA | $166.7M | $265.4M | $328.0M | $752.1M |
| Despesas com Juros | $119.0M | $329.4M | $425.2M | $329.4M |
| Lucro Antes de Impostos | -$276.6M | -$570.9M | -$715.0M | -$209.8M |
| Imposto | $43.4M | $57.0M | $117.7M | $135.5M |
| Lucro Líquido | -$320.6M | -$632.0M | -$839.3M | -$353.3M |
| LPA | $-1.30 | $-2.58 | $-3.43 | $-1.32 |
| LPA Diluído | $-1.30 | $-2.58 | $-3.43 | $-1.32 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $245.0M | $245.0M | $245.0M | $266.9M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $1.05B | $1.14B | $1.07B | $1.12B |
| Lucro Bruto | $585.7M | $623.9M | $444.0M | $624.2M |
| Lucro Operacional | -$31.8M | $116.8M | $61.9M | $65.3M |
| EBITDA | $85.2M | $251.8M | $149.1M | $219.0M |
| Lucro Líquido | -$198.6M | -$32.2M | -$90.1M | -$30.5M |
| LPA | $-0.70 | $-0.11 | $-0.31 | $-0.10 |
| LPA Diluído | $-0.70 | $-0.11 | $-0.31 | $-0.10 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $155.7M | $310.6M | $273.2M | $518.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $581.6M | $823.6M | $754.0M | $799.9M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $868.1M | $1.70B | $1.23B | $1.45B |
| Imobilizado | $380.0M | $533.1M | $401.4M | $411.9M |
| Ágio | $793.5M | $2.60B | $2.29B | $2.43B |
| Ativos Intangíveis | $1.87B | $2.98B | $2.37B | $2.19B |
| Ativos Totais | $4.16B | $8.12B | $6.60B | $6.80B |
| Contas a Pagar | $167.6M | $224.4M | $224.8M | $224.4M |
| Dívida de Curto Prazo | $64.6M | $113.6M | $125.3M | $107.5M |
| Passivos Circulantes | $1.05B | $1.54B | $1.41B | $1.40B |
| Dívida de Longo Prazo | $2.19B | $4.43B | $4.10B | $3.50B |
| Passivos Totais | $3.58B | $6.65B | $6.09B | $5.58B |
| Reservas | -$523.7M | -$1.06B | -$1.74B | -$2.20B |
| Patrimônio Líquido | $582.0M | $1.19B | $256.8M | $988.4M |
| Dívida Total | $2.48B | $4.88B | $4.48B | $3.87B |
| Dívida Líquida | $2.33B | $4.57B | $4.21B | $3.36B |
| Capital de Giro | -$182.8M | $160.8M | -$180.7M | $47.0M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $259.5M | $518.8M | $362.3M | $416.6M |
| Ativos Totais | $6.83B | $6.80B | $6.75B | $6.76B |
| Passivos Totais | $6.42B | $5.58B | $5.59B | $5.61B |
| Patrimônio Líquido | $168.5M | $988.4M | $915.9M | $907.0M |
| Dívida Total | $4.79B | $3.87B | $3.82B | $3.80B |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$340.6M | -$577.4M | -$810.5M | -$353.3M |
| Depreciação e Amortização | $324.3M | $503.0M | $596.7M | $632.5M |
| Compensação em Ações | $4.7M | $4.3M | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $79.2M | $26.8M | $28.5M | -$98.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $66.1M | -$11.8M | $73.9M | $298.7M |
| CapEx | -$329.2M | -$24.2M | -$298.7M | -$274.8M |
| Aquisições | -$110.0M | -$1.43B | $335.8M | $41.0M |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$263.0M | -$36.0M | -$224.8M | $23.9M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $283.5M | $193.0M | -$63.6M | $140.1M |
| CapEx | -$51.0M | -$98.9M | -$3.2M | -$4.9M |
| Fluxo de Caixa Livre | $232.6M | $94.1M | -$66.8M | $135.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | $8.7M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +22.4% | +11.9% | +2.1% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -97.2% | -32.8% | +57.9% |
| Crescimento LPA (anual) | | -98.5% | -32.9% | +61.5% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +8.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | +86.3% | -524.4% | +110.6% |
| Margem Bruta | 50.2% | 54.8% | 55.4% | 55.6% |
| Margem Operacional | -6.4% | -3.3% | -2.5% | 3.4% |
| Margem EBITDA | 5.6% | 7.2% | 8.0% | 17.9% |
| Margem Líquida | -10.7% | -17.2% | -20.4% | -8.4% |
| Margem FCF | -8.8% | -1.0% | -5.5% | 0.6% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -15.7% | -10.0% | -16.5% | -64.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-1.07 | $-0.15 | $-0.92 | $0.09 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $245.0M | $245.0M | $245.0M | $266.9M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -47.17% |
| Retorno sobre capital investido | 3.92% |
| Retorno sobre ativos | -5.20% |
| Margem bruta | 51.90% |
| Margem operacional | 4.84% |
| Margem líquida | -8.01% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 4.19 |
| Liquidez corrente | 1.09 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -14.62 | -7.37 | -5.54 | -12.49 |
| P/VP | 8.00 | 3.91 | 18.14 | 4.45 |
| P/V | 1.55 | 1.27 | 1.13 | 1.05 |
| Margem Bruta | 50.2% | 54.8% | 55.4% | 55.6% |
| Margem Operacional | -6.4% | -3.3% | -2.5% | 3.4% |
| Margem Líquida | -10.7% | -17.2% | -20.4% | -8.4% |