Demonstrações financeiras detalhadas de EnPro Industries, Inc. (NPO): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
EnPro Industries, Inc. registou receitas de 1,14 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,4 %. O lucro líquido atingiu 40,5 mi $, com CAGR de 5 anos de -25,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42,8 %, margem operacional 14,5 %, margem líquida 3,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 33,7 % em 5 anos.
A $ 271,53 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), NPO negocia a um P/L de 133,10 e um ROE de 2,84 %. A capitalização de mercado é de 5,7 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,19 bi $ | 1,31 bi $ | 1,53 bi $ | 1,21 bi $ | 800,0 mi $ | 840,4 mi $ | 1,10 bi $ | 1,06 bi $ | 1,05 bi $ | 1,14 bi $ |
| Custo da Receita | 793,0 mi $ | 865,2 mi $ | 1,05 bi $ | 801,9 mi $ | 514,5 mi $ | 512,3 mi $ | 675,9 mi $ | 632,5 mi $ | 603,9 mi $ | 655,8 mi $ |
| Lucro Bruto | 394,7 mi $ | 444,4 mi $ | 479,0 mi $ | 403,8 mi $ | 285,5 mi $ | 328,1 mi $ | 423,3 mi $ | 426,8 mi $ | 444,8 mi $ | 487,5 mi $ |
| I&D | 28,9 mi $ | 32,7 mi $ | 22,9 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 303,8 mi $ | 326,3 mi $ | 340,4 mi $ | 314,9 mi $ | 230,2 mi $ | 260,3 mi $ | 282,8 mi $ | 284,2 mi $ | 296,3 mi $ | 323,4 mi $ |
| Despesas Operacionais | 319,4 mi $ | 343,2 mi $ | 361,7 mi $ | 347,2 mi $ | 256,4 mi $ | 262,7 mi $ | 351,1 mi $ | 350,0 mi $ | 302,5 mi $ | 325,9 mi $ |
| Lucro Operacional | -4,7 mi $ | 101,2 mi $ | 117,3 mi $ | 56,6 mi $ | 29,1 mi $ | 65,4 mi $ | 72,2 mi $ | 76,8 mi $ | 142,3 mi $ | 161,6 mi $ |
| EBITDA | 44,3 mi $ | 692,2 mi $ | 109,7 mi $ | 91,8 mi $ | 49,6 mi $ | 146,0 mi $ | 167,0 mi $ | 177,2 mi $ | 235,6 mi $ | 194,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 55,9 mi $ | 50,9 mi $ | 28,5 mi $ | 19,6 mi $ | 16,5 mi $ | 16,2 mi $ | 35,6 mi $ | 45,0 mi $ | 40,9 mi $ | 34,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -68,7 mi $ | 577,5 mi $ | 46,6 mi $ | 4,3 mi $ | -23,5 mi $ | 66,0 mi $ | 28,3 mi $ | 37,7 mi $ | 94,4 mi $ | 57,6 mi $ |
| Imposto | -28,6 mi $ | 37,7 mi $ | 22,0 mi $ | -3,5 mi $ | -2,5 mi $ | 8,7 mi $ | 24,4 mi $ | 30,8 mi $ | 21,5 mi $ | 17,1 mi $ |
| Lucro Líquido | -40,1 mi $ | 539,8 mi $ | 24,6 mi $ | 38,3 mi $ | 177,6 mi $ | 177,9 mi $ | 205,1 mi $ | 22,2 mi $ | 72,9 mi $ | 40,5 mi $ |
| LPA | -$ 1,86 | $ 25,28 | $ 1,18 | $ 1,86 | $ 8,98 | $ 8,60 | $ 9,86 | $ 1,06 | $ 3,48 | $ 1,92 |
| LPA Diluído | -$ 1,86 | $ 24,76 | $ 1,18 | $ 1,85 | $ 8,98 | $ 8,53 | $ 9,83 | $ 1,05 | $ 3,45 | $ 1,91 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 21,6 M | 21,8 M | 20,9 M | 20,8 M | 20,5 M | 20,8 M | 20,9 M | 21,0 M | 21,1 M | 21,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 286,6 mi $ | 295,4 mi $ | 303,0 mi $ | 338,8 mi $ |
| Lucro Bruto | 120,2 mi $ | 124,3 mi $ | 130,0 mi $ | 149,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 40,9 mi $ | 33,2 mi $ | 45,7 mi $ | 57,7 mi $ |
| EBITDA | 64,2 mi $ | -6,2 mi $ | 73,2 mi $ | 68,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 21,6 mi $ | -32,0 mi $ | 27,4 mi $ | 27,1 mi $ |
| LPA | $ 1,02 | -$ 1,52 | $ 1,30 | $ 1,28 |
| LPA Diluído | $ 1,01 | -$ 1,52 | $ 1,29 | $ 1,26 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 111,5 mi $ | 189,3 mi $ | 129,6 mi $ | 121,2 mi $ | 229,5 mi $ | 338,1 mi $ | 334,4 mi $ | 369,8 mi $ | 236,3 mi $ | 114,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 208,1 mi $ | 374,9 mi $ | 163,7 mi $ | 189,5 mi $ | 192,8 mi $ | 145,0 mi $ | 137,1 mi $ | 116,7 mi $ | 115,9 mi $ | 134,1 mi $ |
| Estoque | 175,4 mi $ | 204,1 mi $ | 233,1 mi $ | 157,1 mi $ | 139,1 mi $ | 135,9 mi $ | 151,9 mi $ | 142,6 mi $ | 138,8 mi $ | 153,8 mi $ |
| Ativos Circulantes | 524,9 mi $ | 819,6 mi $ | 732,0 mi $ | 749,5 mi $ | 579,0 mi $ | 804,7 mi $ | 684,2 mi $ | 650,3 mi $ | 512,3 mi $ | 437,7 mi $ |
| Imobilizado | 215,4 mi $ | 296,9 mi $ | 301,2 mi $ | 218,8 mi $ | 195,0 mi $ | 184,3 mi $ | 185,2 mi $ | 193,8 mi $ | 245,7 mi $ | 221,5 mi $ |
| Ágio | 201,5 mi $ | 336,1 mi $ | 333,7 mi $ | 485,3 mi $ | 621,8 mi $ | 948,0 mi $ | 863,8 mi $ | 808,4 mi $ | 896,2 mi $ | 1,06 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 176,9 mi $ | 347,0 mi $ | 297,3 mi $ | 466,9 mi $ | 553,6 mi $ | 894,2 mi $ | 799,8 mi $ | 733,5 mi $ | 790,3 mi $ | 823,5 mi $ |
| Ativos Totais | 1,55 bi $ | 1,89 bi $ | 1,72 bi $ | 2,04 bi $ | 2,08 bi $ | 2,97 bi $ | 2,65 bi $ | 2,50 bi $ | 2,49 bi $ | 2,66 bi $ |
| Contas a Pagar | 102,9 mi $ | 130,7 mi $ | 96,4 mi $ | 82,7 mi $ | 69,8 mi $ | 72,0 mi $ | 73,4 mi $ | 68,7 mi $ | 66,0 mi $ | 71,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 39,1 mi $ | 200.000 $ | 2,4 mi $ | 4,1 mi $ | 3,8 mi $ | 162,0 mi $ | 15,6 mi $ | 8,1 mi $ | 16,0 mi $ | 200.000 $ |
| Passivos Circulantes | 303,0 mi $ | 268,1 mi $ | 287,1 mi $ | 313,6 mi $ | 202,0 mi $ | 386,3 mi $ | 211,5 mi $ | 196,4 mi $ | 198,0 mi $ | 188,7 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 708,0 mi $ | 618,3 mi $ | 462,5 mi $ | 625,2 mi $ | 487,5 mi $ | 963,9 mi $ | 775,1 mi $ | 638,7 mi $ | 624,1 mi $ | 655,1 mi $ |
| Passivos Totais | 1,19 bi $ | 983,3 mi $ | 856,4 mi $ | 1,12 bi $ | 956,7 mi $ | 1,65 bi $ | 1,23 bi $ | 1,07 bi $ | 1,06 bi $ | 1,12 bi $ |
| Reservas | 84,0 mi $ | 604,4 mi $ | 608,3 mi $ | 632,2 mi $ | 794,8 mi $ | 953,1 mi $ | 1,13 bi $ | 1,13 bi $ | 1,18 bi $ | 1,19 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 358,5 mi $ | 902,8 mi $ | 862,7 mi $ | 886,9 mi $ | 1,08 bi $ | 1,27 bi $ | 1,40 bi $ | 1,41 bi $ | 1,43 bi $ | 1,54 bi $ |
| Dívida Total | 747,1 mi $ | 618,5 mi $ | 464,9 mi $ | 638,6 mi $ | 501,4 mi $ | 1,14 bi $ | 799,9 mi $ | 656,8 mi $ | 694,7 mi $ | 668,0 mi $ |
| Dívida Líquida | 635,6 mi $ | 429,2 mi $ | 335,3 mi $ | 517,4 mi $ | 271,9 mi $ | 797,3 mi $ | 465,5 mi $ | 287,0 mi $ | 458,4 mi $ | 553,3 mi $ |
| Capital de Giro | 221,9 mi $ | 551,5 mi $ | 444,9 mi $ | 435,9 mi $ | 377,0 mi $ | 418,4 mi $ | 472,7 mi $ | 453,9 mi $ | 314,3 mi $ | 249,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 132,9 mi $ | 114,7 mi $ | 79,2 mi $ | 77,0 mi $ |
| Ativos Totais | 2,40 bi $ | 2,66 bi $ | 2,64 bi $ | 2,66 bi $ |
| Passivos Totais | 877,7 mi $ | 1,12 bi $ | 1,07 bi $ | 1,07 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,52 bi $ | 1,54 bi $ | 1,56 bi $ | 1,59 bi $ |
| Dívida Total | 456,7 mi $ | 668,0 mi $ | 617,8 mi $ | 588,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -40,1 mi $ | 539,8 mi $ | 24,6 mi $ | 38,3 mi $ | 178,0 mi $ | 178,3 mi $ | 202,3 mi $ | 10,8 mi $ | 72,9 mi $ | 40,5 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 57,1 mi $ | 63,8 mi $ | 66,1 mi $ | 67,9 mi $ | 56,6 mi $ | 63,8 mi $ | 103,1 mi $ | 94,5 mi $ | 100,3 mi $ | 102,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 5,1 mi $ | 9,5 mi $ | 6,5 mi $ | 6,8 mi $ | 5,4 mi $ | 5,0 mi $ | 6,5 mi $ | 9,8 mi $ | 12,0 mi $ | 13,5 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -8,7 mi $ | -83,0 mi $ | 82,5 mi $ | 33,4 mi $ | 15,8 mi $ | 19,3 mi $ | -39,6 mi $ | 42,8 mi $ | -17,6 mi $ | -11,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 64,5 mi $ | 46,6 mi $ | 226,4 mi $ | 207,6 mi $ | 50,6 mi $ | 141,9 mi $ | 127,4 mi $ | 207,8 mi $ | 162,9 mi $ | 201,2 mi $ |
| CapEx | -39,9 mi $ | -44,7 mi $ | -66,0 mi $ | -21,6 mi $ | -13,4 mi $ | -14,9 mi $ | -29,8 mi $ | -33,9 mi $ | -32,9 mi $ | -42,0 mi $ |
| Aquisições | -21,9 mi $ | -53,5 mi $ | 30,7 mi $ | -306,9 mi $ | 236,8 mi $ | -632,5 mi $ | 304,8 mi $ | 25,9 mi $ | -209,4 mi $ | -273,9 mi $ |
| Recompra de Ações | -30,4 mi $ | -11,5 mi $ | -50,0 mi $ | -15,0 mi $ | -5,3 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -18,1 mi $ | -19,0 mi $ | -20,3 mi $ | -20,9 mi $ | -21,7 mi $ | -22,4 mi $ | -23,4 mi $ | -24,3 mi $ | -25,3 mi $ | -26,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 24,6 mi $ | 1,9 mi $ | 160,4 mi $ | 186,0 mi $ | 37,2 mi $ | 127,0 mi $ | 97,6 mi $ | 173,9 mi $ | 130,0 mi $ | 159,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 65,3 mi $ | 62,7 mi $ | 39,6 mi $ | 51,3 mi $ |
| CapEx | -13,2 mi $ | -14,5 mi $ | -13,1 mi $ | -14,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 52,1 mi $ | 48,2 mi $ | 26,5 mi $ | 36,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -6,5 mi $ | -6,5 mi $ | -6,9 mi $ | -6,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 3,3 mi $ | 3,0 mi $ | 4,1 mi $ | 5,6 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +10,3 % | +17,0 % | -21,3 % | -33,6 % | +5,1 % | +30,8 % | -3,6 % | -1,0 % | +9,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +1.446,1 % | -95,4 % | +55,7 % | +363,7 % | +0,2 % | +15,3 % | -89,2 % | +228,4 % | -44,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +1.459,1 % | -95,3 % | +57,6 % | +382,8 % | -4,2 % | +14,7 % | -89,2 % | +228,3 % | -44,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,9 % | -4,1 % | -0,5 % | -1,4 % | +1,5 % | +0,5 % | +0,5 % | +0,5 % | -0,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -92,3 % | +8.342,1 % | +16,0 % | -80,0 % | +241,4 % | -23,1 % | +78,2 % | -25,2 % | +22,5 % | |
| Margem Bruta | 33,2 % | 33,9 % | 31,3 % | 33,5 % | 35,7 % | 39,0 % | 38,5 % | 40,3 % | 42,4 % | 42,6 % |
| Margem Operacional | -0,4 % | 7,7 % | 7,7 % | 4,7 % | 3,6 % | 7,8 % | 6,6 % | 7,3 % | 13,6 % | 14,1 % |
| Margem EBITDA | 3,7 % | 52,9 % | 7,2 % | 7,6 % | 6,2 % | 17,4 % | 15,2 % | 16,7 % | 22,5 % | 17,0 % |
| Margem Líquida | -3,4 % | 41,2 % | 1,6 % | 3,2 % | 22,2 % | 21,2 % | 18,7 % | 2,1 % | 7,0 % | 3,5 % |
| Margem FCF | 2,1 % | 0,1 % | 10,5 % | 15,4 % | 4,7 % | 15,1 % | 8,9 % | 16,4 % | 12,4 % | 13,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 41,6 % | 6,5 % | 47,2 % | -81,4 % | 10,6 % | 13,2 % | 86,2 % | 81,7 % | 22,8 % | 29,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,14 | $ 0,09 | $ 7,67 | $ 8,94 | $ 1,81 | $ 6,11 | $ 4,67 | $ 8,28 | $ 6,16 | $ 7,58 |
| Dividendo por Ação | $ 0,84 | $ 0,87 | $ 0,97 | $ 1,00 | $ 1,06 | $ 1,08 | $ 1,12 | $ 1,16 | $ 1,20 | $ 1,25 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 21,6 M | 21,3 M | 20,9 M | 20,7 M | 20,5 M | 20,6 M | 20,8 M | 21,0 M | 21,0 M | 21,0 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 2,84 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,59 % |
| Retorno sobre ativos | 1,66 % |
| Margem bruta | 42,78 % |
| Margem operacional | 14,50 % |
| Margem líquida | 3,60 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,37 |
| Liquidez corrente | 2,28 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,78 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -36,22 | 3,70 | 50,93 | 35,96 | 8,41 | 12,80 | 11,02 | 147,87 | 49,55 | 111,53 |
| P/VP | 4,05 | 2,21 | 1,46 | 1,56 | 1,44 | 1,78 | 1,62 | 2,33 | 2,53 | 2,91 |
| P/V | 1,22 | 1,52 | 0,82 | 1,15 | 1,94 | 2,70 | 2,06 | 3,11 | 3,45 | 3,93 |
| Margem Bruta | 33,2 % | 33,9 % | 31,3 % | 33,5 % | 35,7 % | 39,0 % | 38,5 % | 40,3 % | 42,4 % | 42,6 % |
| Margem Operacional | -0,4 % | 7,7 % | 7,7 % | 4,7 % | 3,6 % | 7,8 % | 6,6 % | 7,3 % | 13,6 % | 14,1 % |
| Margem Líquida | -3,4 % | 41,2 % | 1,6 % | 3,2 % | 22,2 % | 21,2 % | 18,7 % | 2,1 % | 7,0 % | 3,5 % |
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