NexGen Energy Ltd. (NXE) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Uranium, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $9.38, NXE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -16.12%. A capitalização de mercado é de $6.2B.
Preço
| Preço | $9.38 |
| Capitalização | $6.2B |
| Bolsa | NYSE |
| País | CA |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 4.52 |
| EV / EBITDA | -26.53 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -16.12% |
| Retorno sobre capital investido | -4.45% |
| Retorno sobre ativos | -10.03% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.33 |
| Liquidez corrente | 1.46 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 6.70 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NXE | NexGen Energy Ltd. | $6.2B | 4.52 | -16.1% | |
| CHRD | Chord Energy Corporation | $8.5B | 10.49 | 1.05 | 10.4% |
| FRO | Frontline Plc | $11.9B | 8.22 | 3.87 | |
| NOV | NOV Inc. | $7.3B | 40.08 | 0.93 | 1.5% |
| SOBO | South Bow Corporation | $7.4B | 15.72 | 2.73 | |
| CNX | CNX Resources Corporation | $5.2B | 5.17 | 1.08 | |
| LEU | Centrus Energy Corp. | $2.6B | 43.37 | 2.56 | |
| UEC | Uranium Energy Corp. | $5.2B | 3.51 | -8.1% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7.80% |
| 3 meses | -11.17% |
| YTD | +2.83% |
| 1 ano | +14.53% |
| 3 anos | +49.92% |
| 5 anos | +82.27% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $13.96 |
| Mínima 52 sem | $7.33 |
| Volume Médio (90d) | 5.5M |
Empresas relacionadas: CHRD · CNX · FRO · LEU · NOV · SOBO · UEC
Explorar setor: Energy · Uranium
Mais seções de NXE: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações