NEXGEL, Inc. (NXGL) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Instruments & Supplies, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
NEXGEL, Inc. registou receitas de $11.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 76.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35.1%, margem operacional -44.8%, margem líquida -51.3%.
Ao preço atual de $0.25, NXGL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -133.10%. A capitalização de mercado é de $2M.
Preço
| Preço | $0.25 |
| Capitalização | $2M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.45 |
| EV / EBITDA | -4.57 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -133.10% |
| Retorno sobre capital investido | -41.80% |
| Retorno sobre ativos | -23.39% |
| Margem bruta | 35.07% |
| Margem operacional | -44.77% |
| Margem líquida | -51.26% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.51 |
| Liquidez corrente | 0.43 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -1.25 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NXGL | NEXGEL, Inc. | $2M | 0.45 | -133.1% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $135.9B | 74.05 | 11.86 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.1B | 44.13 | 7.62 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.5B | 33.21 | 2.19 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.1B | 55.54 | 2.08 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.81 | 5.23 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | 19.30 | 4.47 | 23.1% |
| MDLN | Medline Inc. | $27.9B | 38.36 | 2.44 | 5.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -35.45% |
| 3 meses | -56.15% |
| YTD | -84.58% |
| 1 ano | -90.07% |
| 3 anos | -88.72% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $2.89 |
| Mínima 52 sem | $0.24 |
| Volume Médio (90d) | 588K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Instruments & Supplies
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