Demonstrações financeiras detalhadas de Outset Medical, Inc. (OM): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Outset Medical, Inc. registou receitas de $119.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 41.8%, margem operacional -56.1%, margem líquida -63.1%.
Ao preço atual de $3.12, OM apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -62.25%. A capitalização de mercado é de $58M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $2.0M | $15.1M | $49.9M | $102.6M | $115.4M | $130.4M | $113.7M | $119.5M |
| Custo da Receita | $8.1M | $32.9M | $63.0M | $95.0M | $97.5M | $101.4M | $75.1M | $72.7M |
| Lucro Bruto | -$6.1M | -$17.8M | -$13.0M | $7.6M | $17.8M | $29.0M | $38.6M | $46.8M |
| P&D | $22.9M | $23.3M | $28.9M | $36.7M | $48.9M | $57.3M | $38.4M | $21.2M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $17.5M | $29.2M | $75.6M | $101.4M | $130.0M | $141.5M | $113.5M | $92.2M |
| Despesas Operacionais | $40.4M | $52.5M | $104.4M | $138.1M | $178.9M | $198.8M | $151.9M | $113.5M |
| Lucro Operacional | -$46.6M | -$70.3M | -$117.5M | -$130.5M | -$161.0M | -$169.8M | -$113.4M | -$66.7M |
| EBITDA | -$43.6M | -$62.1M | -$114.8M | -$124.9M | -$152.8M | -$153.8M | -$102.1M | -$62.4M |
| Despesas com Juros | $4.6M | $4.3M | $2.9M | $1.7M | $3.6M | $12.7M | $23.9M | $14.0M |
| Lucro Antes de Impostos | -$49.8M | -$68.3M | -$121.5M | -$131.7M | -$162.7M | -$172.3M | -$127.5M | -$80.9M |
| Imposto | $25000 | $20000 | 0 | $199000 | $295000 | $523000 | $491000 | $718000 |
| Lucro Líquido | -$49.8M | -$68.3M | -$121.5M | -$131.9M | -$163.0M | -$172.8M | -$128.0M | -$81.7M |
| LPA | $-1.65 | $-1.61 | $-2.83 | $-43.41 | $-50.75 | $-52.27 | $-36.95 | $-5.37 |
| LPA Diluído | $-1.65 | $-34.06 | $-2.83 | $-43.41 | $-50.75 | $-52.27 | $-36.95 | $-5.37 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $2.0M | $2.0M | $2.8M | $3.0M | $3.2M | $3.3M | $3.5M | $15.2M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $33.3M | $36.9M | $295.0M | $182.3M | $73.2M | $68.5M | $124.0M | $35.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | $109.5M | $33.2M | $19.9M | $157.1M | $214.3M | $134.8M | $34.7M | $133.9M |
| Contas a Receber | $1.1M | $3.9M | $6.5M | $25.6M | $28.1M | $33.0M | $35.6M | $28.3M |
| Estoque | $3.0M | $4.6M | $18.4M | $39.2M | $51.5M | $49.2M | $59.4M | $47.6M |
| Ativos Circulantes | $147.6M | $79.6M | $345.9M | $409.8M | $373.6M | $291.2M | $258.2M | $250.9M |
| Imobilizado | $2.9M | $7.9M | $23.3M | $20.2M | $22.0M | $18.6M | $12.1M | $9.5M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $151.1M | $88.4M | $403.8M | $463.5M | $400.1M | $313.8M | $275.8M | $264.5M |
| Contas a Pagar | $3.4M | $5.0M | $4.9M | $1.8M | $603000 | $5.8M | $3.9M | $554000 |
| Dívida de Curto Prazo | $10000 | $7.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $10.2M | $24.9M | $36.7M | $51.7M | $51.9M | $55.3M | $45.4M | $37.6M |
| Dívida de Longo Prazo | $28.3M | $21.6M | $29.7M | $29.8M | $96.3M | $130.1M | $197.4M | $96.2M |
| Passivos Totais | $439.1M | $460.6M | $75.2M | $89.4M | $154.1M | $190.9M | $249.0M | $137.5M |
| Reservas | -$287.9M | -$372.6M | -$494.1M | -$626.0M | -$789.0M | -$961.7M | -$1.09B | -$1.17B |
| Patrimônio Líquido | -$287.9M | -$372.2M | $328.6M | $374.1M | $246.0M | $122.9M | $26.8M | $127.0M |
| Dívida Total | $28.9M | $29.1M | $38.6M | $37.8M | $103.2M | $136.2M | $201.9M | $101.2M |
| Dívida Líquida | -$113.9M | -$41.0M | -$276.3M | -$301.7M | -$184.3M | -$67.1M | $43.2M | -$67.7M |
| Capital de Giro | $137.4M | $54.7M | $309.2M | $358.1M | $321.7M | $235.9M | $212.8M | $213.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$49.8M | -$68.3M | -$121.5M | -$131.9M | -$163.0M | -$172.8M | -$128.0M | -$81.7M |
| Depreciação e Amortização | $1.1M | $1.9M | $3.2M | $5.2M | $5.2M | $5.8M | $5.7M | $4.3M |
| Compensação em Ações | $788000 | $883000 | $21.4M | $17.4M | $27.2M | $38.6M | $29.4M | $15.6M |
| Variação Capital de Giro | -$217000 | -$1.6M | -$5.8M | -$25.6M | -$21.1M | -$773000 | -$25.7M | $2.2M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$46.4M | -$70.3M | -$99.0M | -$130.3M | -$145.7M | -$131.4M | -$116.3M | -$46.3M |
| CapEx | -$1.8M | -$3.3M | -$9.1M | -$3.1M | -$8.3M | -$3.4M | -$912000 | -$798000 |
| Aquisições | 0 | -$77.6M | 0 | $139.4M | $58.0M | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$48.2M | -$73.6M | -$108.1M | -$133.4M | -$154.1M | -$134.8M | -$117.2M | -$47.1M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +651.3% | +231.2% | +105.5% | +12.4% | +13.0% | -12.8% | +5.1% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -37.2% | -77.9% | -8.6% | -23.5% | -6.0% | +25.9% | +36.2% | |
| Crescimento LPA (anual) | +2.4% | -75.8% | -1433.9% | -16.9% | -3.0% | +29.3% | +85.5% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +42.0% | +6.7% | +5.6% | +3.0% | +4.8% | +339.2% | |
| Crescimento FCF (anual) | -52.6% | -46.9% | -23.4% | -15.5% | +12.5% | +13.1% | +59.8% | |
| Margem Bruta | -304.7% | -118.1% | -26.1% | 7.4% | 15.5% | 22.2% | 33.9% | 39.1% |
| Margem Operacional | -2320.0% | -466.3% | -235.2% | -127.2% | -139.6% | -130.2% | -99.7% | -55.8% |
| Margem EBITDA | -2173.5% | -411.8% | -230.0% | -121.7% | -132.4% | -118.0% | -89.8% | -52.2% |
| Margem Líquida | -2480.3% | -453.0% | -243.3% | -128.6% | -141.2% | -132.5% | -112.6% | -68.3% |
| Margem FCF | -2402.0% | -488.0% | -216.5% | -130.0% | -133.5% | -103.4% | -103.1% | -39.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.4% | -0.9% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-24.04 | $-36.69 | $-37.96 | $-43.88 | $-47.98 | $-40.78 | $-33.84 | $-3.10 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $2.0M | $2.0M | $2.8M | $3.0M | $3.2M | $3.3M | $3.5M | $15.2M |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -62.25% |
| Retorno sobre capital investido | -32.84% |
| Retorno sobre ativos | -30.65% |
| Margem bruta | 41.76% |
| Margem operacional | -56.06% |
| Margem líquida | -63.06% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.08 |
| Liquidez corrente | 5.19 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -551.64 | -565.34 | -301.27 | -15.93 | -7.63 | -1.55 | -0.45 | -0.69 |
| P/VP | -6.34 | -4.90 | 7.39 | 5.62 | 5.06 | 2.18 | 2.15 | 0.44 |
| P/V | 909.52 | 121.06 | 48.63 | 20.48 | 10.78 | 2.06 | 0.51 | 0.47 |
| Margem Bruta | -304.7% | -118.1% | -26.1% | 7.4% | 15.5% | 22.2% | 33.9% | 39.1% |
| Margem Operacional | -2320.0% | -466.3% | -235.2% | -127.2% | -139.6% | -130.2% | -99.7% | -55.8% |
| Margem Líquida | -2480.3% | -453.0% | -243.3% | -128.6% | -141.2% | -132.5% | -112.6% | -68.3% |
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