Outset Medical, Inc. (OM) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Devices, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Outset Medical, Inc. registou receitas de $119.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 41.8%, margem operacional -56.1%, margem líquida -63.1%.
Ao preço atual de $3.12, OM apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -62.25%. A capitalização de mercado é de $58M.
Preço
| Preço | $3.12 |
| Capitalização | $58M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.59 |
| EV / EBITDA | -2.42 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -62.25% |
| Retorno sobre capital investido | -32.84% |
| Retorno sobre ativos | -30.65% |
| Margem bruta | 41.76% |
| Margem operacional | -56.06% |
| Margem líquida | -63.06% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.08 |
| Liquidez corrente | 5.19 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Outset Medical, Inc. | $58M | 0.59 | -62.3% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 28.37 | 4.41 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.84 | 2.62 | 14.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -25.36% |
| 3 meses | -38.22% |
| YTD | -15.90% |
| 1 ano | -77.60% |
| 3 anos | -98.30% |
| 5 anos | -99.62% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $16.16 |
| Mínima 52 sem | $3.00 |
| Volume Médio (90d) | 194K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Devices
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