Solana Company (HSDT) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Asset Management, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Solana Company registou receitas de $6.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 55.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 95.5%, margem operacional -200.5%, margem líquida -13.0%.
Ao preço atual de $2.29, HSDT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -122.85%. A capitalização de mercado é de $134M.
Preço
| Preço | $2.29 |
| Capitalização | $134M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.09 |
| EV / EBITDA | -0.97 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -122.85% |
| Retorno sobre capital investido | -13.92% |
| Retorno sobre ativos | -89.33% |
| Margem bruta | 95.53% |
| Margem operacional | -200.47% |
| Margem líquida | -1302.78% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 13.31 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 11.60 |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HSDT | Solana Company | $134M | 1.09 | -122.9% | |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $164.4B | 28.45 | 2.83 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $163.4B | 24.20 | 2.76 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $151.5B | 26.56 | 10.38 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $116.3B | 65.09 | 1.86 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $101.5B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 67.85 | 1.94 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $90.5B | 66.43 | 1.90 | 3.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +23.66% |
| 3 meses | +41.98% |
| YTD | -20.42% |
| 1 ano | -90.07% |
| 3 anos | -99.96% |
| 5 anos | -100.00% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $25.50 |
| Mínima 52 sem | $1.19 |
| Volume Médio (90d) | 307K |
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