Omnicom Group Inc. (OMC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Omnicom Group Inc.

Capitalização US$ 24 bi · 52 semanas US$ 67 – US$ 89 (a 2% do máximo) · P/L 35,3× · P/L est. 2027 7,7× · Dividendo 3,7% · Próximos resultados 17 de fevereiro de 2027 · LPA esperado US$ 3,03 · Preço de fechamento de 4 nov. · contas publicadas em 22 out.

• Avaliação: P/L est. 2027 7,7× (no preço).
• Negócio: Margem EBITDA 4,8% (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 7,1× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

A quanto estaria cotada aos seus múltiplos habituais?

Com esse lucro: pela mediana da década (13,7×) US$ 156 (+78%); pela mediana do seu setor (19,1×) US$ 218 (+149%). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses (US$ 2,48) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 (US$ 11,42); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em comunicação: 4 de 7 cumprem

• Margem EBITDA 4,8%, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 7,1×, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 13,6×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 7,2%, cumpre.
• Rendimento do FCF 15,8%, cumpre.
• Capex / receita 0,9%, cumpre.
• Payout sobre o FCF 19,7%, cumpre.

Comparação com os pares (pares de referência) — Omnicom Group Inc.: P/L 35,3×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 9,0%; US$ 24,0 bi. WPP plc (P/L —; EV/EBITDA 5,3×; ROIC -17,3%; US$ 6,1 bi), Stagwell Inc. (P/L 296×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 1,2%; US$ 2,7 bi), The Trade Desk, Inc. (P/L 15,6×; EV/EBITDA 7,0×; ROIC 12,2%; US$ 6,3 bi).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 35,3× · mediana 13,7× · mínimo 7,8× · máximo 35,3× · barata abaixo de 11,9× · cara acima de 16,1×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento (últimos 12 meses) 3,7% · US$ 2,90 por ação em 2025 · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +2% ao ano · Cobertura com caixa livre 3,4× (dos três últimos exercícios) · Com US$ 1.000 investidos hoje receberia US$ 36,60 por ano (US$ 3,05 por mês).