Demonstrações financeiras detalhadas de Otter Tail Corporation (OTTR): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Otter Tail Corporation registou receitas de 1,30 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,9 %. O lucro líquido atingiu 275,9 mi $, com CAGR de 5 anos de 23,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40,0 %, margem operacional 17,1 %, margem líquida 14,8 %.
A $ 90,35 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), OTTR negocia a um P/L de 19,51 e um ROE de 10,43 %. A capitalização de mercado é de 3,8 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 803,5 mi $ | 849,4 mi $ | 916,4 mi $ | 919,5 mi $ | 890,1 mi $ | 1,20 bi $ | 1,46 bi $ | 1,35 bi $ | 1,33 bi $ | 1,30 bi $ |
| Custo da Receita | 564,5 mi $ | 592,4 mi $ | 645,3 mi $ | 640,0 mi $ | 588,1 mi $ | 772,8 mi $ | 889,7 mi $ | 784,0 mi $ | 747,5 mi $ | 941,4 mi $ |
| Lucro Bruto | 239,1 mi $ | 257,0 mi $ | 271,2 mi $ | 279,5 mi $ | 302,0 mi $ | 424,1 mi $ | 570,5 mi $ | 565,1 mi $ | 583,1 mi $ | 362,7 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 5,1 mi $ | 5,6 mi $ | 5,5 mi $ | 4,3 mi $ | 3,4 mi $ | 65,4 mi $ | 69,7 mi $ | 72,7 mi $ | 80,1 mi $ | 82,6 mi $ |
| Despesas Operacionais | 128,0 mi $ | 130,8 mi $ | 141,8 mi $ | 144,7 mi $ | 154,1 mi $ | 174,4 mi $ | 180,1 mi $ | 187,2 mi $ | 202,8 mi $ | 17,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 111,1 mi $ | 126,1 mi $ | 129,4 mi $ | 134,9 mi $ | 147,9 mi $ | 249,7 mi $ | 390,4 mi $ | 377,9 mi $ | 380,2 mi $ | 345,7 mi $ |
| EBITDA | 187,4 mi $ | 199,2 mi $ | 202,0 mi $ | 213,8 mi $ | 232,5 mi $ | 341,9 mi $ | 486,1 mi $ | 499,1 mi $ | 515,8 mi $ | 487,6 mi $ |
| Despesas com Juros | 31,9 mi $ | 29,6 mi $ | 30,4 mi $ | 31,4 mi $ | 34,4 mi $ | 37,8 mi $ | 36,0 mi $ | 37,7 mi $ | 41,8 mi $ | 47,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 82,1 mi $ | 99,2 mi $ | 96,9 mi $ | 104,3 mi $ | 116,1 mi $ | 212,8 mi $ | 357,5 mi $ | 363,5 mi $ | 366,9 mi $ | 322,3 mi $ |
| Imposto | 20,1 mi $ | 27,0 mi $ | 14,6 mi $ | 17,4 mi $ | 20,2 mi $ | 36,1 mi $ | 73,4 mi $ | 69,3 mi $ | 65,2 mi $ | 46,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 62,3 mi $ | 72,4 mi $ | 82,3 mi $ | 86,8 mi $ | 95,9 mi $ | 176,8 mi $ | 284,2 mi $ | 294,2 mi $ | 301,7 mi $ | 275,9 mi $ |
| LPA | $ 1,62 | $ 1,84 | $ 2,08 | $ 2,19 | $ 2,35 | $ 4,26 | $ 6,83 | $ 7,06 | $ 7,22 | $ 6,59 |
| LPA Diluído | $ 1,61 | $ 1,82 | $ 2,06 | $ 2,17 | $ 2,34 | $ 4,23 | $ 6,78 | $ 7,00 | $ 7,17 | $ 6,55 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 38,7 M | 39,7 M | 39,9 M | 40,0 M | 40,9 M | 41,8 M | 41,9 M | 42,0 M | 42,1 M | 42,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 325,6 mi $ | 308,1 mi $ | 347,0 mi $ | 334,4 mi $ |
| Lucro Bruto | 148,3 mi $ | 71,9 mi $ | 89,7 mi $ | 216,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 96,6 mi $ | 67,6 mi $ | 85,2 mi $ | -24,2 mi $ |
| EBITDA | 132,5 mi $ | 103,5 mi $ | 120,1 mi $ | 14,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 78,3 mi $ | 51,8 mi $ | 72,6 mi $ | -7,6 mi $ |
| LPA | $ 1,87 | $ 1,24 | $ 1,73 | -$ 0,18 |
| LPA Diluído | $ 1,86 | $ 1,23 | $ 1,73 | -$ 0,19 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 6,2 mi $ | 16,2 mi $ | 861.000 $ | 21,2 mi $ | 1,2 mi $ | 1,5 mi $ | 119,0 mi $ | 230,4 mi $ | 294,7 mi $ | 386,2 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | -6,2 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 mi $ |
| Contas a Receber | 94,8 mi $ | 99,8 mi $ | 111,0 mi $ | 107,6 mi $ | 114,0 mi $ | 175,0 mi $ | 144,4 mi $ | 157,1 mi $ | 146,0 mi $ | 145,5 mi $ |
| Estoque | 83,7 mi $ | 88,0 mi $ | 106,3 mi $ | 97,9 mi $ | 92,2 mi $ | 148,5 mi $ | 146,0 mi $ | 149,7 mi $ | 148,9 mi $ | 158,6 mi $ |
| Ativos Circulantes | 208,0 mi $ | 239,1 mi $ | 241,4 mi $ | 254,9 mi $ | 234,8 mi $ | 369,4 mi $ | 452,8 mi $ | 570,2 mi $ | 630,0 mi $ | 799,7 mi $ |
| Imobilizado | 1,48 bi $ | 1,54 bi $ | 1,58 bi $ | 1,75 bi $ | 2,05 bi $ | 2,12 bi $ | 2,21 bi $ | 2,42 bi $ | 2,69 bi $ | 2,88 bi $ |
| Ágio | 37,6 mi $ | 37,6 mi $ | 37,6 mi $ | 37,6 mi $ | 37,6 mi $ | 37,6 mi $ | 37,6 mi $ | 37,6 mi $ | 37,6 mi $ | 37,6 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 15,0 mi $ | 13,8 mi $ | 12,4 mi $ | 11,3 mi $ | 10,1 mi $ | 9,0 mi $ | 7,9 mi $ | 6,8 mi $ | 5,7 mi $ | 4,6 mi $ |
| Ativos Totais | 1,91 bi $ | 2,00 bi $ | 2,05 bi $ | 2,27 bi $ | 2,58 bi $ | 2,75 bi $ | 2,90 bi $ | 3,24 bi $ | 3,65 bi $ | 3,96 bi $ |
| Contas a Pagar | 89,3 mi $ | 84,7 mi $ | 96,3 mi $ | 120,8 mi $ | 120,6 mi $ | 135,1 mi $ | 104,4 mi $ | 94,4 mi $ | 113,6 mi $ | 93,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 76,1 mi $ | 112,6 mi $ | 18,8 mi $ | 6,2 mi $ | 221,1 mi $ | 121,1 mi $ | 8,2 mi $ | 81,4 mi $ | 69,6 mi $ | 140,2 mi $ |
| Passivos Circulantes | 215,7 mi $ | 256,7 mi $ | 170,1 mi $ | 189,7 mi $ | 436,8 mi $ | 387,7 mi $ | 237,6 mi $ | 309,8 mi $ | 309,8 mi $ | 351,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 505,3 mi $ | 490,4 mi $ | 590,0 mi $ | 689,6 mi $ | 624,4 mi $ | 734,0 mi $ | 823,8 mi $ | 824,1 mi $ | 943,7 mi $ | 963,6 mi $ |
| Passivos Totais | 1,24 bi $ | 1,31 bi $ | 1,32 bi $ | 1,49 bi $ | 1,71 bi $ | 1,76 bi $ | 1,68 bi $ | 1,80 bi $ | 1,98 bi $ | 2,10 bi $ |
| Reservas | 139,5 mi $ | 161,3 mi $ | 190,4 mi $ | 222,3 mi $ | 257,9 mi $ | 369,8 mi $ | 585,2 mi $ | 806,3 mi $ | 1,03 bi $ | 1,22 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 670,1 mi $ | 696,9 mi $ | 728,9 mi $ | 781,5 mi $ | 871,0 mi $ | 990,8 mi $ | 1,22 bi $ | 1,44 bi $ | 1,67 bi $ | 1,86 bi $ |
| Dívida Total | 581,4 mi $ | 602,9 mi $ | 608,8 mi $ | 718,1 mi $ | 845,5 mi $ | 855,2 mi $ | 832,0 mi $ | 905,5 mi $ | 1,01 bi $ | 1,10 bi $ |
| Dívida Líquida | 575,2 mi $ | 586,7 mi $ | 607,9 mi $ | 696,9 mi $ | 844,4 mi $ | 853,6 mi $ | 713,0 mi $ | 675,1 mi $ | 718,7 mi $ | 663,3 mi $ |
| Capital de Giro | -7,7 mi $ | -17,5 mi $ | 71,3 mi $ | 65,1 mi $ | -202,0 mi $ | -18,3 mi $ | 215,1 mi $ | 260,4 mi $ | 320,3 mi $ | 448,8 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 325,8 mi $ | 386,2 mi $ | 348,4 mi $ | 351,9 mi $ |
| Ativos Totais | 3,84 bi $ | 3,96 bi $ | 4,15 bi $ | 4,29 bi $ |
| Passivos Totais | 2,01 bi $ | 2,10 bi $ | 2,25 bi $ | 2,42 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,83 bi $ | 1,86 bi $ | 1,91 bi $ | 1,88 bi $ |
| Dívida Total | 1,04 bi $ | 1,10 bi $ | 1,21 bi $ | 1,27 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 62,0 mi $ | 72,1 mi $ | 82,3 mi $ | 86,8 mi $ | 95,9 mi $ | 176,8 mi $ | 284,2 mi $ | 294,2 mi $ | 301,7 mi $ | 275,9 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 73,4 mi $ | 72,5 mi $ | 74,7 mi $ | 78,1 mi $ | 82,0 mi $ | 91,4 mi $ | 92,6 mi $ | 98,0 mi $ | 107,1 mi $ | 118,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 3,2 mi $ | 3,6 mi $ | 4,4 mi $ | 6,0 mi $ | 6,3 mi $ | 6,9 mi $ | 6,8 mi $ | 7,8 mi $ | 9,5 mi $ | 9,1 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 13,7 mi $ | -13,3 mi $ | -12,2 mi $ | 27,8 mi $ | 21,2 mi $ | -58,1 mi $ | -7,8 mi $ | -518.000 $ | 20,1 mi $ | -38,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 163,4 mi $ | 173,6 mi $ | 143,4 mi $ | 185,0 mi $ | 211,9 mi $ | 231,2 mi $ | 389,3 mi $ | 404,5 mi $ | 452,7 mi $ | 386,0 mi $ |
| CapEx | -161,3 mi $ | -132,9 mi $ | -105,4 mi $ | -207,4 mi $ | -371,6 mi $ | -171,8 mi $ | -171,1 mi $ | -287,1 mi $ | -358,6 mi $ | -288,1 mi $ |
| Aquisições | 1,5 mi $ | 4,5 mi $ | 2,4 mi $ | 0 | 5,0 mi $ | 0 | 4,3 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -104.000 $ | -1,8 mi $ | -3,0 mi $ | -2,7 mi $ | -2,1 mi $ | -1,5 mi $ | -2,9 mi $ | -3,1 mi $ | -6,5 mi $ | -3,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | -48,2 mi $ | -50,6 mi $ | -53,2 mi $ | -55,7 mi $ | -60,3 mi $ | -64,9 mi $ | -68,8 mi $ | -73,1 mi $ | -78,3 mi $ | -88,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,1 mi $ | 40,7 mi $ | 38,0 mi $ | -22,3 mi $ | -159,6 mi $ | 59,4 mi $ | 218,2 mi $ | 117,4 mi $ | 94,1 mi $ | 97,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 129,6 mi $ | 97,0 mi $ | 70,6 mi $ | 112,1 mi $ |
| CapEx | -89,1 mi $ | -74,7 mi $ | -185,3 mi $ | -139,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 40,5 mi $ | 22,3 mi $ | -114,7 mi $ | -27,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -22,0 mi $ | -22,0 mi $ | -24,3 mi $ | -24,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 710.000 $ | 1,0 mi $ | 6,4 mi $ | 2,1 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,7 % | +7,9 % | +0,3 % | -3,2 % | +34,5 % | +22,0 % | -7,6 % | -1,4 % | -2,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +16,2 % | +13,7 % | +5,5 % | +10,4 % | +84,4 % | +60,8 % | +3,5 % | +2,5 % | -8,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +13,6 % | +13,0 % | +5,3 % | +7,3 % | +81,3 % | +60,3 % | +3,4 % | +2,3 % | -8,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +2,6 % | +0,4 % | +0,2 % | +2,4 % | +2,2 % | +0,3 % | +0,3 % | +0,1 % | +0,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +1.811,8 % | -6,5 % | -158,7 % | -614,9 % | +137,2 % | +267,2 % | -46,2 % | -19,8 % | +4,1 % | |
| Margem Bruta | 29,8 % | 30,3 % | 29,6 % | 30,4 % | 33,9 % | 35,4 % | 39,1 % | 41,9 % | 43,8 % | 27,8 % |
| Margem Operacional | 13,8 % | 14,9 % | 14,1 % | 14,7 % | 16,6 % | 20,9 % | 26,7 % | 28,0 % | 28,6 % | 26,5 % |
| Margem EBITDA | 23,3 % | 23,5 % | 22,0 % | 23,3 % | 26,1 % | 28,6 % | 33,3 % | 37,0 % | 38,8 % | 37,4 % |
| Margem Líquida | 7,8 % | 8,5 % | 9,0 % | 9,4 % | 10,8 % | 14,8 % | 19,5 % | 21,8 % | 22,7 % | 21,2 % |
| Margem FCF | 0,3 % | 4,8 % | 4,1 % | -2,4 % | -17,9 % | 5,0 % | 14,9 % | 8,7 % | 7,1 % | 7,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 24,5 % | 27,3 % | 15,0 % | 16,7 % | 17,4 % | 16,9 % | 20,5 % | 19,1 % | 17,8 % | 14,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,05 | $ 1,02 | $ 0,95 | -$ 0,56 | -$ 3,90 | $ 1,42 | $ 5,20 | $ 2,79 | $ 2,24 | $ 2,32 |
| Dividendo por Ação | $ 1,25 | $ 1,27 | $ 1,33 | $ 1,39 | $ 1,47 | $ 1,55 | $ 1,64 | $ 1,74 | $ 1,86 | $ 2,09 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 38,5 M | 39,5 M | 39,6 M | 39,7 M | 40,7 M | 41,5 M | 41,6 M | 41,7 M | 41,8 M | 41,9 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 10,43 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,54 % |
| Retorno sobre ativos | 4,54 % |
| Margem bruta | 39,98 % |
| Margem operacional | 17,13 % |
| Margem líquida | 14,83 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,67 |
| Liquidez corrente | 1,71 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,15 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 25,19 | 24,16 | 23,87 | 23,42 | 18,13 | 16,77 | 8,60 | 12,04 | 10,23 | 12,26 |
| P/VP | 2,35 | 2,52 | 2,70 | 2,61 | 1,99 | 2,99 | 2,01 | 2,45 | 1,85 | 1,82 |
| P/V | 1,96 | 2,06 | 2,14 | 2,22 | 1,95 | 2,48 | 1,67 | 2,62 | 2,32 | 2,59 |
| Margem Bruta | 29,8 % | 30,3 % | 29,6 % | 30,4 % | 33,9 % | 35,4 % | 39,1 % | 41,9 % | 43,8 % | 27,8 % |
| Margem Operacional | 13,8 % | 14,9 % | 14,1 % | 14,7 % | 16,6 % | 20,9 % | 26,7 % | 28,0 % | 28,6 % | 26,5 % |
| Margem Líquida | 7,8 % | 8,5 % | 9,0 % | 9,4 % | 10,8 % | 14,8 % | 19,5 % | 21,8 % | 22,7 % | 21,2 % |
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