Pro-Dex, Inc. (PDEX) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Instruments & Supplies, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Pro-Dex, Inc. registou receitas de $77.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13.0%. O lucro líquido atingiu $13.7M, com CAGR de 5 anos de 24.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 31.4%, margem operacional 16.8%, margem líquida 17.6%.
Ao preço atual de $73.17, PDEX negocia a um P/L de 20.13 e um ROE de 31.05%. A capitalização de mercado é de $234M.
Preço
| Preço | $73.17 |
| Capitalização | $234M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 20.13 |
| Preço / Valor contábil | 5.75 |
| EV / EBITDA | 16.98 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 31.05% |
| Retorno sobre capital investido | 14.99% |
| Retorno sobre ativos | 18.34% |
| Margem bruta | 31.38% |
| Margem operacional | 16.75% |
| Margem líquida | 17.62% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.38 |
| Liquidez corrente | 4.10 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 6.63 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PDEX | Pro-Dex, Inc. | $229M | 20.13 | 5.75 | 31.1% |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $135.9B | 74.05 | 11.86 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.1B | 44.13 | 7.62 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.5B | 33.21 | 2.19 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $49.0B | 54.89 | 2.05 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.81 | 5.23 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $31.1B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.6B | 38.36 | 2.44 | 10.8% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +9.48% |
| 3 meses | +13.77% |
| YTD | +90.32% |
| 1 ano | +124.03% |
| 3 anos | +360.59% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $77.00 |
| Mínima 52 sem | $23.47 |
| Volume Médio (90d) | 76K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Instruments & Supplies
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