Demonstrações financeiras detalhadas de PENN Entertainment, Inc. (PENN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
PENN Entertainment, Inc. registou receitas de 6,96 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 24,1 %, margem operacional -6,4 %, margem líquida -12,7 %.
A $ 15,33 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), PENN apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -48,48 %. A capitalização de mercado é de 2,1 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,03 bi $ | 3,15 bi $ | 3,59 bi $ | 5,30 bi $ | 3,58 bi $ | 5,91 bi $ | 6,40 bi $ | 6,36 bi $ | 6,58 bi $ | 6,96 bi $ |
| Custo da Receita | 1,76 bi $ | 1,81 bi $ | 2,05 bi $ | 2,95 bi $ | 1,87 bi $ | 3,15 bi $ | 3,63 bi $ | 4,00 bi $ | 4,41 bi $ | 5,06 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,28 bi $ | 1,34 bi $ | 1,54 bi $ | 2,35 bi $ | 1,71 bi $ | 2,76 bi $ | 2,77 bi $ | 2,36 bi $ | 2,16 bi $ | 1,91 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 463,0 mi $ | 514,8 mi $ | 619,0 mi $ | 1,19 bi $ | 1,13 bi $ | 1,35 bi $ | 1,11 bi $ | 1,56 bi $ | 1,57 bi $ | 1,63 bi $ |
| Despesas Operacionais | 734,2 mi $ | 781,8 mi $ | 905,9 mi $ | 1,77 bi $ | 2,12 bi $ | 1,70 bi $ | 1,80 bi $ | 3,05 bi $ | 2,09 bi $ | 1,63 bi $ |
| Lucro Operacional | 543,0 mi $ | 475,1 mi $ | 634,1 mi $ | 571,9 mi $ | -410,2 mi $ | 1,06 bi $ | 974,0 mi $ | -690,2 mi $ | 72,5 mi $ | 272,1 mi $ |
| EBITDA | 851,1 mi $ | 708,8 mi $ | 898,3 mi $ | 1,04 bi $ | 76,6 mi $ | 1,45 bi $ | 1,50 bi $ | 400,2 mi $ | 562,8 mi $ | 32,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 459,2 mi $ | 466,8 mi $ | 539,4 mi $ | 534,2 mi $ | 543,2 mi $ | 562,8 mi $ | 758,2 mi $ | 464,7 mi $ | 470,5 mi $ | 405,8 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 120,6 mi $ | 4,3 mi $ | 89,9 mi $ | 86,1 mi $ | -834,2 mi $ | 539,1 mi $ | 175,3 mi $ | -499,6 mi $ | -341,3 mi $ | -820,7 mi $ |
| Imposto | 11,3 mi $ | -498,5 mi $ | -3,6 mi $ | 43,0 mi $ | -165,1 mi $ | 118,6 mi $ | -46,4 mi $ | -8,2 mi $ | -28,0 mi $ | 24,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 109,3 mi $ | 502,9 mi $ | 93,5 mi $ | 43,9 mi $ | -669,5 mi $ | 420,8 mi $ | 222,1 mi $ | -490,0 mi $ | -311,5 mi $ | -843,1 mi $ |
| LPA | $ 1,21 | $ 5,53 | $ 0,96 | $ 0,38 | -$ 4,99 | $ 2,65 | $ 1,37 | -$ 3,22 | -$ 2,05 | -$ 5,83 |
| LPA Diluído | $ 1,19 | $ 5,39 | $ 0,93 | $ 0,37 | -$ 4,99 | $ 2,48 | $ 1,29 | -$ 3,22 | -$ 2,05 | -$ 5,83 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 91,4 M | 93,4 M | 100,3 M | 117,8 M | 134,0 M | 175,5 M | 176,6 M | 152,1 M | 152,1 M | 144,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,72 bi $ | 1,81 bi $ | 1,78 bi $ | 1,86 bi $ |
| Lucro Bruto | 580,7 mi $ | 490,4 mi $ | 524,8 mi $ | 131,7 mi $ |
| Lucro Operacional | -776,4 mi $ | 89,4 mi $ | 97,1 mi $ | 131,7 mi $ |
| EBITDA | -648,4 mi $ | 108,1 mi $ | 223,9 mi $ | 258,4 mi $ |
| Lucro Líquido | -864,6 mi $ | -73,0 mi $ | -2,3 mi $ | 33,1 mi $ |
| LPA | -$ 6,03 | -$ 0,55 | -$ 0,02 | $ 0,25 |
| LPA Diluído | -$ 6,03 | -$ 0,55 | -$ 0,02 | $ 0,24 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 229,5 mi $ | 278,0 mi $ | 479,6 mi $ | 437,4 mi $ | 1,85 bi $ | 1,86 bi $ | 1,62 bi $ | 1,07 bi $ | 706,6 mi $ | 686,6 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 61,9 mi $ | 62,8 mi $ | 106,8 mi $ | 88,7 mi $ | 96,4 mi $ | 195,0 mi $ | 246,4 mi $ | 319,0 mi $ | 256,8 mi $ | 254,2 mi $ |
| Estoque | 59,7 mi $ | 43,8 mi $ | 63,0 mi $ | 76,7 mi $ | 0 | 132,3 mi $ | 106,1 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 399,3 mi $ | 401,0 mi $ | 677,7 mi $ | 642,8 mi $ | 2,08 bi $ | 2,22 bi $ | 2,01 bi $ | 1,66 bi $ | 1,15 bi $ | 1,17 bi $ |
| Imobilizado | 2,82 bi $ | 2,76 bi $ | 6,87 bi $ | 9,96 bi $ | 9,35 bi $ | 9,44 bi $ | 10,62 bi $ | 9,82 bi $ | 9,70 bi $ | 9,61 bi $ |
| Ágio | 989,7 mi $ | 1,01 bi $ | 1,23 bi $ | 1,27 bi $ | 1,16 bi $ | 2,82 bi $ | 2,69 bi $ | 2,70 bi $ | 2,56 bi $ | 1,79 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 435,5 mi $ | 422,6 mi $ | 1,86 bi $ | 2,03 bi $ | 1,51 bi $ | 1,87 bi $ | 1,74 bi $ | 1,62 bi $ | 1,53 bi $ | 1,40 bi $ |
| Ativos Totais | 4,97 bi $ | 5,23 bi $ | 10,96 bi $ | 14,19 bi $ | 14,67 bi $ | 16,87 bi $ | 17,50 bi $ | 16,06 bi $ | 15,26 bi $ | 14,27 bi $ |
| Contas a Pagar | 35,1 mi $ | 26,0 mi $ | 30,5 mi $ | 40,3 mi $ | 33,2 mi $ | 53,3 mi $ | 40,1 mi $ | 36,6 mi $ | 50,8 mi $ | 54,2 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 85,6 mi $ | 35,6 mi $ | 62,1 mi $ | 62,9 mi $ | 81,4 mi $ | 99,5 mi $ | 56,2 mi $ | 47,6 mi $ | 38,2 mi $ | 469,9 mi $ |
| Passivos Circulantes | 536,3 mi $ | 530,0 mi $ | 738,4 mi $ | 905,6 mi $ | 860,0 mi $ | 1,13 bi $ | 1,16 bi $ | 1,49 bi $ | 1,42 bi $ | 1,48 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 4,79 bi $ | 4,70 bi $ | 2,35 bi $ | 2,32 bi $ | 2,23 bi $ | 2,64 bi $ | 2,72 bi $ | 2,72 bi $ | 2,73 bi $ | 7,91 bi $ |
| Passivos Totais | 5,52 bi $ | 5,31 bi $ | 10,23 bi $ | 12,34 bi $ | 12,01 bi $ | 12,78 bi $ | 13,91 bi $ | 12,86 bi $ | 12,40 bi $ | 12,44 bi $ |
| Reservas | -1,53 bi $ | -1,05 bi $ | -967,9 mi $ | 161,6 mi $ | -507,3 mi $ | -86,5 mi $ | 154,5 mi $ | -335,5 mi $ | -647,0 mi $ | -1,49 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -543,3 mi $ | -73,1 mi $ | 731,2 mi $ | 1,85 bi $ | 2,66 bi $ | 4,10 bi $ | 3,60 bi $ | 3,20 bi $ | 2,86 bi $ | 1,83 bi $ |
| Dívida Total | 4,93 bi $ | 4,79 bi $ | 9,56 bi $ | 11,33 bi $ | 11,16 bi $ | 11,61 bi $ | 12,91 bi $ | 11,54 bi $ | 11,25 bi $ | 8,38 bi $ |
| Dívida Líquida | 4,70 bi $ | 4,51 bi $ | 9,08 bi $ | 10,89 bi $ | 9,30 bi $ | 9,74 bi $ | 11,28 bi $ | 10,47 bi $ | 10,54 bi $ | 7,69 bi $ |
| Capital de Giro | -137,1 mi $ | -129,0 mi $ | -60,8 mi $ | -262,8 mi $ | 1,23 bi $ | 1,09 bi $ | 854,7 mi $ | 169,0 mi $ | -260,7 mi $ | -309,4 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 690,9 mi $ | 686,6 mi $ | 708,0 mi $ | 887,2 mi $ |
| Ativos Totais | 14,31 bi $ | 14,27 bi $ | 14,12 bi $ | 14,07 bi $ |
| Passivos Totais | 12,36 bi $ | 12,44 bi $ | 12,30 bi $ | 12,22 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,96 bi $ | 1,83 bi $ | 1,83 bi $ | 1,86 bi $ |
| Dívida Total | 11,17 bi $ | 8,38 bi $ | 8,26 bi $ | 6,81 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 109,3 mi $ | 473,5 mi $ | 93,5 mi $ | 43,1 mi $ | -669,1 mi $ | 420,5 mi $ | 221,7 mi $ | -491,4 mi $ | -313,3 mi $ | -843,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 271,2 mi $ | 267,1 mi $ | 269,0 mi $ | 414,2 mi $ | 366,7 mi $ | 344,5 mi $ | 567,5 mi $ | 435,1 mi $ | 433,6 mi $ | 446,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 6,9 mi $ | 7,8 mi $ | 12,0 mi $ | 14,9 mi $ | 14,5 mi $ | 35,1 mi $ | 58,1 mi $ | 85,9 mi $ | 52,9 mi $ | 60,9 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -9,3 mi $ | 106,8 mi $ | -50,1 mi $ | -63,8 mi $ | -174,3 mi $ | -89,4 mi $ | -161,4 mi $ | -390,6 mi $ | -316,8 mi $ | -372,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 404,8 mi $ | 459,1 mi $ | 352,8 mi $ | 703,9 mi $ | 338,8 mi $ | 896,1 mi $ | 878,2 mi $ | 455,9 mi $ | 359,3 mi $ | 508,2 mi $ |
| CapEx | -100,3 mi $ | -100,8 mi $ | -174,2 mi $ | -202,3 mi $ | -141,8 mi $ | -268,3 mi $ | -272,4 mi $ | -381,9 mi $ | -482,7 mi $ | -647,7 mi $ |
| Aquisições | -86,9 mi $ | -129,8 mi $ | -1,26 bi $ | -398,7 mi $ | -8,4 mi $ | -921,0 mi $ | -15,0 mi $ | -357,5 mi $ | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | -24,8 mi $ | -50,0 mi $ | -24,9 mi $ | 0 | 0 | -601,1 mi $ | -149,8 mi $ | 0 | -354,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 304,5 mi $ | 358,3 mi $ | 178,6 mi $ | 501,6 mi $ | 197,0 mi $ | 627,8 mi $ | 605,8 mi $ | 74,0 mi $ | -123,4 mi $ | -139,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 180,9 mi $ | 107,2 mi $ | 122,4 mi $ | 240,7 mi $ |
| CapEx | -181,9 mi $ | -190,4 mi $ | -94,6 mi $ | -97,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -1,0 mi $ | -83,2 mi $ | 27,8 mi $ | 143,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 16,8 mi $ | 0 | 14,1 mi $ | 17,4 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3,7 % | +14,0 % | +47,8 % | -32,5 % | +65,0 % | +8,4 % | -0,6 % | +3,4 % | +5,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +360,0 % | -81,4 % | -53,1 % | -1.625,1 % | +162,9 % | -47,2 % | -320,6 % | +36,4 % | -170,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +357,0 % | -82,6 % | -60,4 % | -1.413,2 % | +153,1 % | -48,3 % | -335,0 % | +36,3 % | -184,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +2,2 % | +7,5 % | +17,4 % | +13,8 % | +31,0 % | +0,6 % | -13,9 % | +0,0 % | -4,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +17,7 % | -50,1 % | +180,8 % | -60,7 % | +218,7 % | -3,5 % | -87,8 % | -266,8 % | -13,0 % | |
| Margem Bruta | 42,1 % | 42,4 % | 42,9 % | 44,3 % | 47,8 % | 46,7 % | 43,3 % | 37,1 % | 32,9 % | 27,4 % |
| Margem Operacional | 17,9 % | 15,1 % | 17,7 % | 10,8 % | -11,5 % | 17,9 % | 15,2 % | -10,8 % | 1,1 % | 3,9 % |
| Margem EBITDA | 28,0 % | 22,5 % | 25,0 % | 19,5 % | 2,1 % | 24,5 % | 23,4 % | 6,3 % | 8,6 % | 0,5 % |
| Margem Líquida | 3,6 % | 16,0 % | 2,6 % | 0,8 % | -18,7 % | 7,1 % | 3,5 % | -7,7 % | -4,7 % | -12,1 % |
| Margem FCF | 10,0 % | 11,4 % | 5,0 % | 9,5 % | 5,5 % | 10,6 % | 9,5 % | 1,2 % | -1,9 % | -2,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 9,4 % | -11.462,6 % | -4,0 % | 49,9 % | 19,8 % | 22,0 % | -26,5 % | 1,6 % | 8,2 % | -3,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 3,33 | $ 3,84 | $ 1,78 | $ 4,26 | $ 1,47 | $ 3,58 | $ 3,43 | $ 0,49 | -$ 0,81 | -$ 0,96 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 82,9 M | 90,9 M | 97,1 M | 115,7 M | 134,0 M | 158,7 M | 161,2 M | 152,1 M | 152,1 M | 144,6 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -48,48 % |
| Retorno sobre capital investido | -3,44 % |
| Retorno sobre ativos | -6,45 % |
| Margem bruta | 24,13 % |
| Margem operacional | -6,40 % |
| Margem líquida | -12,66 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3,66 |
| Liquidez corrente | 0,89 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0,48 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 11,40 | 5,67 | 19,61 | 67,26 | -17,31 | 19,57 | 21,68 | -8,08 | -9,67 | -2,53 |
| P/VP | -2,10 | -38,91 | 2,50 | 1,60 | 4,36 | 2,01 | 1,33 | 1,24 | 1,05 | 1,16 |
| P/V | 0,38 | 0,90 | 0,51 | 0,56 | 3,23 | 1,39 | 0,75 | 0,62 | 0,46 | 0,31 |
| Margem Bruta | 42,1 % | 42,4 % | 42,9 % | 44,3 % | 47,8 % | 46,7 % | 43,3 % | 37,1 % | 32,9 % | 27,4 % |
| Margem Operacional | 17,9 % | 15,1 % | 17,7 % | 10,8 % | -11,5 % | 17,9 % | 15,2 % | -10,8 % | 1,1 % | 3,9 % |
| Margem Líquida | 3,6 % | 16,0 % | 2,6 % | 0,8 % | -18,7 % | 7,1 % | 3,5 % | -7,7 % | -4,7 % | -12,1 % |
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