Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Waste Management, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Perma-Fix Environmental Services, Inc. registou receitas de $61.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -10.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -2.9%, margem operacional -33.4%, margem líquida -37.0%.
Ao preço atual de $18.20, PESI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -40.97%. A capitalização de mercado é de $386M.
Preço
| Preço | $18.20 |
| Capitalização | $386M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 6.19 |
| EV / EBITDA | -23.82 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -40.97% |
| Retorno sobre capital investido | -25.09% |
| Retorno sobre ativos | -20.80% |
| Margem bruta | -2.88% |
| Margem operacional | -33.38% |
| Margem líquida | -37.04% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.09 |
| Liquidez corrente | 1.67 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2.37 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PESI | Perma-Fix Environmental Services, Inc. | $386M | 6.19 | -41.0% | |
| 0LTG.L | Waste Management, Inc. | $92.3B | 33.38 | 9.04 | 27.1% |
| WM | Waste Management, Inc. | $85.5B | 30.28 | 8.70 | 28.9% |
| 0KW1.L | Republic Services, Inc. | $68.2B | |||
| RSG | Republic Services, Inc. | $67.6B | 31.81 | 5.74 | 18.3% |
| WCN.TO | Waste Connections, Inc. | $55.6B | |||
| WCN | Waste Connections, Inc. | $39.4B | 37.81 | 5.05 | 13.2% |
| GFL.TO | GFL Environmental Inc. | $20.1B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +4.96% |
| 3 meses | +65.45% |
| YTD | +44.56% |
| 1 ano | +122.22% |
| 3 anos | +52.68% |
| 5 anos | +180.43% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $21.32 |
| Mínima 52 sem | $8.14 |
| Volume Médio (90d) | 392K |
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