Demonstrações financeiras detalhadas de The Procter & Gamble Company (PG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
The Procter & Gamble Company registou receitas de 87,03 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 2,7 %. O lucro líquido atingiu 16,05 mil M$, com CAGR de 5 anos de 2,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 50,2 %, margem operacional 22,7 %, margem líquida 18,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 0,4 % em 5 anos.
Ao preço atual de 145,94 $, PG negocia a um P/L de 21,89 e um ROE de 29,54 %. A capitalização de mercado é de 347 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 65,06 mil M$ | 66,83 mil M$ | 67,68 mil M$ | 70,95 mil M$ | 76,12 mil M$ | 80,19 mil M$ | 82,01 mil M$ | 84,04 mil M$ | 84,28 mil M$ | 87,03 mil M$ |
| Custo da Receita | 32,64 mil M$ | 34,43 mil M$ | 34,77 mil M$ | 35,25 mil M$ | 37,11 mil M$ | 42,16 mil M$ | 42,76 mil M$ | 40,85 mil M$ | 41,16 mil M$ | 43,36 mil M$ |
| Lucro Bruto | 32,42 mil M$ | 32,40 mil M$ | 32,92 mil M$ | 35,70 mil M$ | 39,01 mil M$ | 38,03 mil M$ | 39,25 mil M$ | 43,19 mil M$ | 43,12 mil M$ | 43,67 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 18,65 mil M$ | 19,04 mil M$ | 19,08 mil M$ | 19,99 mil M$ | 21,02 mil M$ | 20,22 mil M$ | 21,11 mil M$ | 23,30 mil M$ | 22,67 mil M$ | 23,92 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 18,65 mil M$ | 19,04 mil M$ | 27,43 mil M$ | 19,99 mil M$ | 21,02 mil M$ | 20,22 mil M$ | 21,11 mil M$ | 24,65 mil M$ | 22,67 mil M$ | 23,92 mil M$ |
| Lucro Operacional | 13,77 mil M$ | 13,36 mil M$ | 5,49 mil M$ | 15,71 mil M$ | 17,99 mil M$ | 17,81 mil M$ | 18,13 mil M$ | 18,55 mil M$ | 20,45 mil M$ | 19,75 mil M$ |
| EBITDA | 16,54 mil M$ | 16,67 mil M$ | 9,40 mil M$ | 19,31 mil M$ | 20,85 mil M$ | 21,24 mil M$ | 21,77 mil M$ | 22,58 mil M$ | 23,92 mil M$ | 21,25 mil M$ |
| Despesas com Juros | 465,0 M$ | 506,0 M$ | 509,0 M$ | 465,0 M$ | 502,0 M$ | 439,0 M$ | 756,0 M$ | 925,0 M$ | 907,0 M$ | 877,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 13,26 mil M$ | 13,33 mil M$ | 6,07 mil M$ | 15,83 mil M$ | 17,61 mil M$ | 18,00 mil M$ | 18,35 mil M$ | 18,76 mil M$ | 20,17 mil M$ | 20,38 mil M$ |
| Imposto | 3,06 mil M$ | 3,46 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,73 mil M$ | 3,26 mil M$ | 3,20 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,79 mil M$ | 4,10 mil M$ | 4,23 mil M$ |
| Lucro Líquido | 15,33 mil M$ | 9,75 mil M$ | 3,90 mil M$ | 13,03 mil M$ | 14,31 mil M$ | 14,74 mil M$ | 14,65 mil M$ | 14,88 mil M$ | 15,97 mil M$ | 16,05 mil M$ |
| LPA | 5,80 $ | 3,75 $ | 1,45 $ | 5,13 $ | 5,69 $ | 6,00 $ | 6,07 $ | 6,18 $ | 6,67 $ | 6,75 $ |
| LPA Diluído | 5,59 $ | 3,67 $ | 1,43 $ | 4,96 $ | 5,50 $ | 5,81 $ | 5,90 $ | 6,02 $ | 6,51 $ | 6,62 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 2,74 mil M$ | 2,66 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,63 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,48 mil M$ | 2,47 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,42 mil M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 22,39 mil M$ | 22,21 mil M$ | 21,23 mil M$ | 21,20 mil M$ |
| Lucro Bruto | 11,50 mil M$ | 11,37 mil M$ | 10,51 mil M$ | 10,28 mil M$ |
| Lucro Operacional | 5,86 mil M$ | 5,37 mil M$ | 4,58 mil M$ | 3,95 mil M$ |
| EBITDA | 6,99 mil M$ | 6,44 mil M$ | 6,00 mil M$ | 1,82 mil M$ |
| Lucro Líquido | 4,75 mil M$ | 4,33 mil M$ | 3,97 mil M$ | 3,00 mil M$ |
| LPA | 2,00 $ | 1,82 $ | 1,66 $ | 1,27 $ |
| LPA Diluído | 1,95 $ | 1,78 $ | 1,63 $ | 1,26 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 5,57 mil M$ | 2,57 mil M$ | 4,24 mil M$ | 16,18 mil M$ | 10,29 mil M$ | 7,21 mil M$ | 8,25 mil M$ | 9,48 mil M$ | 9,56 mil M$ | 9,94 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 9,57 mil M$ | 9,28 mil M$ | 6,05 mil M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 4,59 mil M$ | 4,69 mil M$ | 4,95 mil M$ | 4,18 mil M$ | 4,72 mil M$ | 5,14 mil M$ | 5,47 mil M$ | 6,12 mil M$ | 6,18 mil M$ | 6,06 mil M$ |
| Estoque | 4,62 mil M$ | 4,74 mil M$ | 5,02 mil M$ | 5,50 mil M$ | 5,98 mil M$ | 6,92 mil M$ | 7,07 mil M$ | 7,02 mil M$ | 7,55 mil M$ | 8,17 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 26,49 mil M$ | 23,32 mil M$ | 22,47 mil M$ | 27,99 mil M$ | 23,09 mil M$ | 21,65 mil M$ | 22,65 mil M$ | 24,71 mil M$ | 25,39 mil M$ | 26,21 mil M$ |
| Imobilizado | 19,89 mil M$ | 20,60 mil M$ | 21,27 mil M$ | 20,69 mil M$ | 21,69 mil M$ | 21,20 mil M$ | 21,91 mil M$ | 22,15 mil M$ | 23,90 mil M$ | 25,36 mil M$ |
| Ágio | 44,70 mil M$ | 45,17 mil M$ | 40,27 mil M$ | 39,90 mil M$ | 40,92 mil M$ | 39,70 mil M$ | 40,66 mil M$ | 40,30 mil M$ | 41,65 mil M$ | 41,28 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 24,19 mil M$ | 23,90 mil M$ | 24,21 mil M$ | 23,79 mil M$ | 23,64 mil M$ | 23,68 mil M$ | 23,78 mil M$ | 22,05 mil M$ | 21,91 mil M$ | 21,44 mil M$ |
| Ativos Totais | 120,41 mil M$ | 118,31 mil M$ | 115,09 mil M$ | 120,70 mil M$ | 119,31 mil M$ | 117,21 mil M$ | 120,83 mil M$ | 122,37 mil M$ | 125,23 mil M$ | 126,52 mil M$ |
| Contas a Pagar | 9,63 mil M$ | 10,34 mil M$ | 11,26 mil M$ | 12,07 mil M$ | 13,72 mil M$ | 14,88 mil M$ | 14,60 mil M$ | 15,36 mil M$ | 15,23 mil M$ | 16,31 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 13,55 mil M$ | 10,42 mil M$ | 9,70 mil M$ | 11,18 mil M$ | 8,89 mil M$ | 8,64 mil M$ | 10,23 mil M$ | 7,19 mil M$ | 9,51 mil M$ | 11,30 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 30,21 mil M$ | 28,24 mil M$ | 30,01 mil M$ | 32,98 mil M$ | 33,13 mil M$ | 33,08 mil M$ | 35,76 mil M$ | 33,63 mil M$ | 36,06 mil M$ | 38,69 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 18,04 mil M$ | 20,86 mil M$ | 20,39 mil M$ | 23,54 mil M$ | 23,10 mil M$ | 22,85 mil M$ | 24,38 mil M$ | 25,27 mil M$ | 25,00 mil M$ | 22,84 mil M$ |
| Passivos Totais | 64,63 mil M$ | 65,43 mil M$ | 67,52 mil M$ | 73,82 mil M$ | 72,65 mil M$ | 70,35 mil M$ | 73,76 mil M$ | 71,81 mil M$ | 72,95 mil M$ | 72,21 mil M$ |
| Reservas | 96,12 mil M$ | 98,64 mil M$ | 94,92 mil M$ | 100,24 mil M$ | 106,37 mil M$ | 112,43 mil M$ | 118,17 mil M$ | 123,81 mil M$ | 129,97 mil M$ | 135,85 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 55,18 mil M$ | 52,29 mil M$ | 47,19 mil M$ | 46,52 mil M$ | 46,38 mil M$ | 46,59 mil M$ | 46,78 mil M$ | 50,29 mil M$ | 52,01 mil M$ | 54,31 mil M$ |
| Dívida Total | 31,64 mil M$ | 31,39 mil M$ | 30,10 mil M$ | 35,61 mil M$ | 32,84 mil M$ | 32,29 mil M$ | 35,42 mil M$ | 33,37 mil M$ | 35,46 mil M$ | 35,03 mil M$ |
| Dívida Líquida | 16,51 mil M$ | 19,54 mil M$ | 19,81 mil M$ | 19,43 mil M$ | 22,55 mil M$ | 25,08 mil M$ | 27,18 mil M$ | 23,89 mil M$ | 25,91 mil M$ | 25,08 mil M$ |
| Capital de Giro | -3,72 mil M$ | -4,92 mil M$ | -7,54 mil M$ | -4,99 mil M$ | -10,04 mil M$ | -11,43 mil M$ | -13,11 mil M$ | -8,92 mil M$ | -10,67 mil M$ | -12,49 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 11,17 mil M$ | 10,82 mil M$ | 12,31 mil M$ | 9,94 mil M$ |
| Ativos Totais | 127,60 mil M$ | 127,29 mil M$ | 128,38 mil M$ | 126,52 mil M$ |
| Passivos Totais | 74,05 mil M$ | 73,97 mil M$ | 73,65 mil M$ | 72,21 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 53,27 mil M$ | 53,04 mil M$ | 54,51 mil M$ | 54,31 mil M$ |
| Dívida Total | 35,95 mil M$ | 36,64 mil M$ | 37,03 mil M$ | 35,03 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 15,33 mil M$ | 9,86 mil M$ | 3,97 mil M$ | 13,10 mil M$ | 14,35 mil M$ | 14,79 mil M$ | 14,74 mil M$ | 14,88 mil M$ | 16,07 mil M$ | 16,14 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 2,82 mil M$ | 2,83 mil M$ | 2,82 mil M$ | 3,01 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,81 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,90 mil M$ | 2,85 mil M$ | 3,16 mil M$ |
| Compensação em Ações | 366,0 M$ | 395,0 M$ | 515,0 M$ | 558,0 M$ | 540,0 M$ | 528,0 M$ | 545,0 M$ | 562,0 M$ | 476,0 M$ | 524,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | -443,0 M$ | 3,02 mil M$ | 368,0 M$ | 1,21 mil M$ | 371,0 M$ | -1,15 mil M$ | -1,22 mil M$ | -436,0 M$ | -2,47 mil M$ | 2,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 12,75 mil M$ | 14,87 mil M$ | 15,24 mil M$ | 17,40 mil M$ | 18,37 mil M$ | 16,72 mil M$ | 16,85 mil M$ | 19,85 mil M$ | 17,82 mil M$ | 20,32 mil M$ |
| CapEx | -3,38 mil M$ | -3,72 mil M$ | -3,35 mil M$ | -3,07 mil M$ | -2,79 mil M$ | -3,16 mil M$ | -3,06 mil M$ | -3,32 mil M$ | -3,77 mil M$ | -4,41 mil M$ |
| Aquisições | -491,0 M$ | -109,0 M$ | -3,94 mil M$ | -58,0 M$ | -34,0 M$ | -1,38 mil M$ | -765,0 M$ | -21,0 M$ | -11,0 M$ | -77,0 M$ |
| Recompra de Ações | -5,20 mil M$ | -7,00 mil M$ | -5,00 mil M$ | -7,41 mil M$ | -11,01 mil M$ | -10,00 mil M$ | -7,35 mil M$ | -5,01 mil M$ | -6,50 mil M$ | -5,03 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -7,24 mil M$ | -7,31 mil M$ | -7,50 mil M$ | -7,79 mil M$ | -8,26 mil M$ | -8,77 mil M$ | -9,00 mil M$ | -9,31 mil M$ | -9,87 mil M$ | -10,23 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 9,37 mil M$ | 11,15 mil M$ | 11,89 mil M$ | 14,33 mil M$ | 15,58 mil M$ | 13,57 mil M$ | 13,79 mil M$ | 16,52 mil M$ | 14,04 mil M$ | 15,91 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 5,41 mil M$ | 4,97 mil M$ | 4,04 mil M$ | 5,90 mil M$ |
| CapEx | -1,20 mil M$ | -1,17 mil M$ | -1,02 mil M$ | -1,02 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 4,21 mil M$ | 3,81 mil M$ | 3,03 mil M$ | 4,87 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -2,55 mil M$ | -2,54 mil M$ | -2,53 mil M$ | -2,61 mil M$ |
| Compensação em Ações | 121,0 M$ | 141,0 M$ | 132,0 M$ | 130,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +2,7 % | +1,3 % | +4,8 % | +7,3 % | +5,3 % | +2,3 % | +2,5 % | +0,3 % | +3,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -36,4 % | -60,0 % | +234,3 % | +9,8 % | +3,0 % | -0,6 % | +1,5 % | +7,4 % | +0,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -35,3 % | -61,3 % | +253,8 % | +10,9 % | +5,4 % | +1,2 % | +1,8 % | +7,9 % | +1,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | -3,1 % | -4,4 % | +3,4 % | -0,9 % | -2,4 % | -2,2 % | -0,5 % | -0,7 % | -1,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +19,0 % | +6,7 % | +20,5 % | +8,8 % | -12,9 % | +1,6 % | +19,9 % | -15,0 % | +13,3 % | |
| Margem Bruta | 49,8 % | 48,5 % | 48,6 % | 50,3 % | 51,2 % | 47,4 % | 47,9 % | 51,4 % | 51,2 % | 50,2 % |
| Margem Operacional | 21,2 % | 20,0 % | 8,1 % | 22,1 % | 23,6 % | 22,2 % | 22,1 % | 22,1 % | 24,3 % | 22,7 % |
| Margem EBITDA | 25,4 % | 24,9 % | 13,9 % | 27,2 % | 27,4 % | 26,5 % | 26,5 % | 26,9 % | 28,4 % | 24,4 % |
| Margem Líquida | 23,6 % | 14,6 % | 5,8 % | 18,4 % | 18,8 % | 18,4 % | 17,9 % | 17,7 % | 19,0 % | 18,4 % |
| Margem FCF | 14,4 % | 16,7 % | 17,6 % | 20,2 % | 20,5 % | 16,9 % | 16,8 % | 19,7 % | 16,7 % | 18,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23,1 % | 26,0 % | 34,7 % | 17,2 % | 18,5 % | 17,8 % | 19,7 % | 20,2 % | 20,3 % | 20,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 3,42 $ | 4,20 $ | 4,68 $ | 5,46 $ | 5,99 $ | 5,34 $ | 5,55 $ | 6,68 $ | 5,72 $ | 6,57 $ |
| Dividendo por Ação | 2,64 $ | 2,75 $ | 2,95 $ | 2,97 $ | 3,18 $ | 3,45 $ | 3,62 $ | 3,77 $ | 4,02 $ | 4,22 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 2,60 mil M$ | 2,53 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,51 mil M$ | 2,46 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,42 mil M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 29,54 % |
| Retorno sobre capital investido | 15,74 % |
| Retorno sobre ativos | 12,68 % |
| Margem bruta | 50,18 % |
| Margem operacional | 22,69 % |
| Margem líquida | 18,44 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,64 |
| Liquidez corrente | 0,68 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 5,54 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 15,03 | 20,82 | 76,20 | 23,31 | 23,71 | 23,96 | 25,00 | 26,33 | 23,89 | 21,72 |
| P/VP | 4,10 | 3,78 | 5,86 | 6,53 | 7,31 | 7,58 | 7,68 | 7,64 | 7,52 | 6,54 |
| P/V | 3,48 | 2,95 | 4,09 | 4,28 | 4,46 | 4,41 | 4,38 | 4,57 | 4,64 | 4,08 |
| Margem Bruta | 49,8 % | 48,5 % | 48,6 % | 50,3 % | 51,2 % | 47,4 % | 47,9 % | 51,4 % | 51,2 % | 50,2 % |
| Margem Operacional | 21,2 % | 20,0 % | 8,1 % | 22,1 % | 23,6 % | 22,2 % | 22,1 % | 22,1 % | 24,3 % | 22,7 % |
| Margem Líquida | 23,6 % | 14,6 % | 5,8 % | 18,4 % | 18,8 % | 18,4 % | 17,9 % | 17,7 % | 19,0 % | 18,4 % |
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