PLDT Inc. (PHI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: PLDT Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 17 – $ 24 (a 24 % do máximo) · P/L 9,2× · P/L est. 2027 7,3× · Dividendo 7,9 % · Próximos resultados 12 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,58 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 13 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 9,2× (no preço).
• Negócio: Margem EBITDA 45,3 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,4× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 2 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (10,1×) $ 19 (+9 %); à mediana do seu setor (19,1×) $ 37 (+106 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em comunicação: 5 de 7 cumprem

• Capex / receita 27,5 %, não cumpre.
• Payout sobre o FCF 88,3 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 2,9 %, cumpre.
• Margem EBITDA 45,3 %, cumpre.
• Rendimento do FCF 619,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,4×, cumpre, perto do limiar.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 5,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — PLDT Inc.: P/L 9,2×; EV/EBITDA 5,6×; ROIC 13,9 %; 3,8 bi $. Telephone and Data Systems, Inc. (P/L 8,2×; EV/EBITDA 2,3×; ROIC 3,4 %; 3,7 bi $), Kyivstar Group Ltd. Common Shares (P/L 19,0×; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 16,1 %; 3,0 bi $), Lumen Technologies, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 7,4×; ROIC -1,1 %; 5,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 9,2× · mediana 10,1× · mínimo 6,4× · máximo 17,1× · barata abaixo de 8,8× · cara acima de 11,7×. Só esteve mais barata do que hoje 35% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 7,9 % ($ 1,53 por ADS em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 79,10 por ano ($ 6,59 por mês).