Plexus Corp. (PLXS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Plexus Corp.

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 133 – $ 304 (a 32 % do máximo) · P/L 28,1× · P/L 2027 esperado 20,5× · Dividendo não paga · Próximos resultados 27 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 2,39 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 28,1× (cara).
• Negócio: ROIC 11 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,5× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (21,4×) $ 158 (-24 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 237 (+14 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 2 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 2,9 %, não cumpre.
• Margem bruta 10,1 %, não cumpre.
• FCF / receita 3,8 %, não cumpre.
• ROIC 11,4 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 17,3×, não cumpre.
• SBC / receita 0,8 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Plexus Corp.: P/L 28,1×; EV/EBITDA 17,3×; ROIC 11,4 %; 5,5 bi $. Vicor Corporation (P/L 50,0×; EV/EBITDA 48,0×; ROIC 15,2 %; 8,8 bi $), Sanmina Corporation (P/L 29,6×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 8,3 %; 8,9 bi $), OSI Systems, Inc. (P/L 21,5×; EV/EBITDA 12,1×; ROIC 9,7 %; 3,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 28,1× · mediana 21,4× · mínimo 12,0× · máximo 41,0× · barata abaixo de 19,1× · cara acima de 27,2×. Esteve mais barata do que hoje 82% do tempo nos seus últimos dez anos.