Demonstrações financeiras detalhadas de Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Patterson-UTI Energy, Inc. registou receitas de 4,83 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 33,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 14,2 %, margem operacional -1,1 %, margem líquida -1,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 22,8 % em 5 anos.
A $ 12,69 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), PTEN apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -2,82 %. A capitalização de mercado é de 4,8 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 915,9 mi $ | 2,36 bi $ | 3,33 bi $ | 2,47 bi $ | 1,12 bi $ | 1,36 bi $ | 2,65 bi $ | 4,15 bi $ | 5,38 bi $ | 4,83 bi $ |
| Custo da Receita | 1,32 bi $ | 2,50 bi $ | 3,32 bi $ | 2,78 bi $ | 1,47 bi $ | 1,93 bi $ | 2,33 bi $ | 3,54 bi $ | 5,09 bi $ | 4,60 bi $ |
| Lucro Bruto | -401,3 mi $ | -144,2 mi $ | 8,2 mi $ | -306,9 mi $ | -348,6 mi $ | -574,0 mi $ | 317,1 mi $ | 603,7 mi $ | 286,2 mi $ | 229,9 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 3,4 mi $ | 3,8 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 69,2 mi $ | 105,8 mi $ | 134,1 mi $ | 133,5 mi $ | 97,6 mi $ | 92,4 mi $ | 116,6 mi $ | 170,0 mi $ | 268,3 mi $ | 255,1 mi $ |
| Despesas Operacionais | 54,9 mi $ | 73,9 mi $ | 116,5 mi $ | 154,7 mi $ | 543,7 mi $ | 103,7 mi $ | 106,1 mi $ | 251,8 mi $ | 1,18 bi $ | 255,1 mi $ |
| Lucro Operacional | -456,2 mi $ | -292,5 mi $ | -322,2 mi $ | -461,6 mi $ | -892,3 mi $ | -677,8 mi $ | 211,0 mi $ | 352,0 mi $ | -889,7 mi $ | -25,2 mi $ |
| EBITDA | 212,6 mi $ | 493,0 mi $ | 535,6 mi $ | 548,7 mi $ | -219,3 mi $ | 171,4 mi $ | 692,1 mi $ | 1,09 bi $ | 286,9 mi $ | 907,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 40,4 mi $ | 37,5 mi $ | 51,6 mi $ | 75,2 mi $ | 40,8 mi $ | 42,0 mi $ | 40,3 mi $ | 52,9 mi $ | 72,0 mi $ | 70,5 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -496,2 mi $ | -327,8 mi $ | -367,4 mi $ | -530,4 mi $ | -931,0 mi $ | -719,8 mi $ | 167,9 mi $ | 307,1 mi $ | -956,9 mi $ | -103,0 mi $ |
| Imposto | -177,6 mi $ | -333,7 mi $ | -46,0 mi $ | -104,7 mi $ | -127,3 mi $ | -62,7 mi $ | 13,2 mi $ | 61,2 mi $ | 9,5 mi $ | -9,9 mi $ |
| Lucro Líquido | -318,6 mi $ | 5,9 mi $ | -321,4 mi $ | -425,7 mi $ | -803,7 mi $ | -654,5 mi $ | 154,7 mi $ | 246,3 mi $ | -968,0 mi $ | -93,6 mi $ |
| LPA | -$ 2,18 | $ 0,03 | -$ 1,47 | -$ 2,10 | -$ 4,27 | -$ 3,37 | $ 0,72 | $ 0,88 | -$ 2,44 | -$ 0,24 |
| LPA Diluído | -$ 2,18 | $ 0,03 | -$ 1,47 | -$ 2,10 | -$ 4,27 | -$ 3,37 | $ 0,70 | $ 0,88 | -$ 2,44 | -$ 0,24 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 146,2 M | 199,9 M | 218,6 M | 203,0 M | 188,0 M | 195,0 M | 219,5 M | 280,1 M | 397,2 M | 383,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,18 bi $ | 1,15 bi $ | 1,12 bi $ | 1,23 bi $ |
| Lucro Bruto | 56,5 mi $ | 58,0 mi $ | 268,2 mi $ | 280,6 mi $ |
| Lucro Operacional | -28,1 mi $ | -4,1 mi $ | -14,3 mi $ | -7,0 mi $ |
| EBITDA | 200,0 mi $ | 217,7 mi $ | 207,8 mi $ | 210,3 mi $ |
| Lucro Líquido | -36,4 mi $ | -9,1 mi $ | -24,6 mi $ | -19,6 mi $ |
| LPA | -$ 0,10 | -$ 0,02 | -$ 0,06 | -$ 0,05 |
| LPA Diluído | -$ 0,10 | -$ 0,02 | -$ 0,06 | -$ 0,05 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 35,2 mi $ | 42,8 mi $ | 245,0 mi $ | 174,2 mi $ | 224,9 mi $ | 117,5 mi $ | 137,6 mi $ | 192,7 mi $ | 239,2 mi $ | 420,6 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 150,2 mi $ | 581,5 mi $ | 562,9 mi $ | 346,1 mi $ | 164,6 mi $ | 356,1 mi $ | 611,5 mi $ | 1,03 bi $ | 821,8 mi $ | 776,0 mi $ |
| Estoque | 20,2 mi $ | 69,2 mi $ | 65,6 mi $ | 36,4 mi $ | 33,1 mi $ | 42,4 mi $ | 65,4 mi $ | 180,8 mi $ | 167,0 mi $ | 160,3 mi $ |
| Ativos Circulantes | 283,3 mi $ | 746,9 mi $ | 950,2 mi $ | 631,8 mi $ | 478,0 mi $ | 583,7 mi $ | 829,4 mi $ | 1,49 bi $ | 1,30 bi $ | 1,42 bi $ |
| Imobilizado | 3,43 bi $ | 4,27 bi $ | 4,01 bi $ | 3,35 bi $ | 2,78 bi $ | 2,35 bi $ | 2,29 bi $ | 3,48 bi $ | 3,08 bi $ | 2,71 bi $ |
| Ágio | 86,2 mi $ | 611,5 mi $ | 410,8 mi $ | 395,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 1,38 bi $ | 487,4 mi $ | 487,4 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 2,7 mi $ | 75,6 mi $ | 66,9 mi $ | 48,9 mi $ | 30,1 mi $ | 7,5 mi $ | 5,8 mi $ | 1,05 bi $ | 929,6 mi $ | 814,8 mi $ |
| Ativos Totais | 3,80 bi $ | 5,76 bi $ | 5,47 bi $ | 4,44 bi $ | 3,71 bi $ | 2,96 bi $ | 3,14 bi $ | 7,42 bi $ | 5,83 bi $ | 5,57 bi $ |
| Contas a Pagar | 125,7 mi $ | 319,6 mi $ | 289,0 mi $ | 170,5 mi $ | 91,6 mi $ | 190,2 mi $ | 237,1 mi $ | 534,4 mi $ | 421,3 mi $ | 470,8 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 9,9 mi $ | 7,1 mi $ | 0 | 0 | 12,2 mi $ | 6,4 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 264,8 mi $ | 546,2 mi $ | 526,3 mi $ | 400,6 mi $ | 273,7 mi $ | 435,9 mi $ | 551,0 mi $ | 1,05 bi $ | 842,0 mi $ | 863,6 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 598,4 mi $ | 866,8 mi $ | 1,12 bi $ | 966,5 mi $ | 901,5 mi $ | 852,3 mi $ | 830,9 mi $ | 1,22 bi $ | 1,22 bi $ | 1,22 bi $ |
| Passivos Totais | 1,56 bi $ | 1,78 bi $ | 1,96 bi $ | 1,61 bi $ | 1,69 bi $ | 1,35 bi $ | 1,48 bi $ | 2,60 bi $ | 2,36 bi $ | 2,35 bi $ |
| Reservas | 2,12 bi $ | 2,11 bi $ | 1,75 bi $ | 1,29 bi $ | 472,0 mi $ | -198,3 mi $ | -87,4 mi $ | 57,0 mi $ | -1,04 bi $ | -1,26 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,25 bi $ | 3,98 bi $ | 3,51 bi $ | 2,83 bi $ | 2,02 bi $ | 1,61 bi $ | 1,67 bi $ | 4,81 bi $ | 3,47 bi $ | 3,22 bi $ |
| Dívida Total | 598,4 mi $ | 866,8 mi $ | 1,12 bi $ | 1,00 bi $ | 927,7 mi $ | 877,3 mi $ | 855,7 mi $ | 1,35 bi $ | 1,30 bi $ | 1,28 bi $ |
| Dívida Líquida | 563,3 mi $ | 824,0 mi $ | 874,2 mi $ | 828,9 mi $ | 702,8 mi $ | 759,8 mi $ | 718,1 mi $ | 1,15 bi $ | 1,06 bi $ | 859,8 mi $ |
| Capital de Giro | 18,5 mi $ | 200,6 mi $ | 423,9 mi $ | 231,2 mi $ | 204,2 mi $ | 147,8 mi $ | 278,5 mi $ | 435,3 mi $ | 453,3 mi $ | 554,4 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 420,6 mi $ | 337,2 mi $ | 203,2 mi $ | 339,3 mi $ |
| Ativos Totais | 5,57 bi $ | 5,36 bi $ | 5,37 bi $ | 5,45 bi $ |
| Passivos Totais | 2,35 bi $ | 2,19 bi $ | 2,27 bi $ | 2,38 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,22 bi $ | 3,17 bi $ | 3,10 bi $ | 3,07 bi $ |
| Dívida Total | 1,28 bi $ | 1,27 bi $ | 1,26 bi $ | 1,23 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -318,6 mi $ | 5,9 mi $ | -321,4 mi $ | -425,7 mi $ | -803,7 mi $ | -654,5 mi $ | 154,7 mi $ | 246,3 mi $ | -966,4 mi $ | -93,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 668,4 mi $ | 783,3 mi $ | 851,4 mi $ | 1,00 bi $ | 670,9 mi $ | 849,2 mi $ | 483,9 mi $ | 731,4 mi $ | 1,17 bi $ | 940,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 28,3 mi $ | 44,5 mi $ | 37,9 mi $ | 39,3 mi $ | 26,6 mi $ | 21,6 mi $ | 21,1 mi $ | 46,8 mi $ | 46,4 mi $ | 39,3 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 96,4 mi $ | -171,4 mi $ | -44,9 mi $ | 134,6 mi $ | 84,1 mi $ | -55,3 mi $ | -86,9 mi $ | -67,2 mi $ | 36,0 mi $ | 96,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 305,0 mi $ | 300,7 mi $ | 730,7 mi $ | 696,2 mi $ | 278,9 mi $ | 95,5 mi $ | 566,2 mi $ | 1,01 bi $ | 1,18 bi $ | 961,2 mi $ |
| CapEx | -119,8 mi $ | -567,1 mi $ | -641,5 mi $ | -347,5 mi $ | -145,5 mi $ | -166,3 mi $ | -436,8 mi $ | -615,7 mi $ | -678,4 mi $ | -589,0 mi $ |
| Aquisições | 155.000 $ | -502,0 mi $ | -14,2 mi $ | -13.000 $ | 20,9 mi $ | -29,4 mi $ | 26,1 mi $ | -396,0 mi $ | 3,0 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | -3,6 mi $ | -6,8 mi $ | -161,7 mi $ | -255,5 mi $ | -21,2 mi $ | -6,3 mi $ | -70,1 mi $ | -200,7 mi $ | -290,4 mi $ | -69,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -23,6 mi $ | -16,3 mi $ | -30,6 mi $ | -32,4 mi $ | -18,9 mi $ | -15,6 mi $ | -43,1 mi $ | -100,0 mi $ | -126,8 mi $ | -122,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 185,2 mi $ | -266,4 mi $ | 89,2 mi $ | 348,7 mi $ | 133,4 mi $ | -70,8 mi $ | 129,4 mi $ | 390,2 mi $ | 497,1 mi $ | 372,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 397,5 mi $ | 63,9 mi $ | 56,1 mi $ | 300,9 mi $ |
| CapEx | -138,5 mi $ | -116,6 mi $ | -155,9 mi $ | -141,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 259,0 mi $ | -52,8 mi $ | -99,8 mi $ | 159,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -30,3 mi $ | -38,0 mi $ | -38,1 mi $ | -38,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 8,8 mi $ | 4,4 mi $ | 8,5 mi $ | 5,8 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +157,3 % | +41,2 % | -25,7 % | -54,5 % | +20,7 % | +95,1 % | +56,6 % | +29,7 % | -10,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +101,9 % | -5.538,6 % | -32,4 % | -88,8 % | +18,6 % | +123,6 % | +59,2 % | -493,0 % | +90,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +101,4 % | -5.000,0 % | -42,9 % | -103,3 % | +21,1 % | +121,4 % | +22,2 % | -377,3 % | +90,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +36,7 % | +9,4 % | -7,1 % | -7,4 % | +3,7 % | +12,5 % | +27,6 % | +41,8 % | -3,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -243,8 % | +133,5 % | +290,9 % | -61,7 % | -153,1 % | +282,7 % | +201,6 % | +27,4 % | -25,1 % | |
| Margem Bruta | -43,8 % | -6,1 % | 0,2 % | -12,4 % | -31,0 % | -42,3 % | 12,0 % | 14,6 % | 5,3 % | 4,8 % |
| Margem Operacional | -49,8 % | -12,4 % | -9,7 % | -18,7 % | -79,4 % | -49,9 % | 8,0 % | 8,5 % | -16,5 % | -0,5 % |
| Margem EBITDA | 23,2 % | 20,9 % | 16,1 % | 22,2 % | -19,5 % | 12,6 % | 26,1 % | 26,3 % | 5,3 % | 18,8 % |
| Margem Líquida | -34,8 % | 0,3 % | -9,7 % | -17,2 % | -71,5 % | -48,2 % | 5,8 % | 5,9 % | -18,0 % | -1,9 % |
| Margem FCF | 20,2 % | -11,3 % | 2,7 % | 14,1 % | 11,9 % | -5,2 % | 4,9 % | 9,4 % | 9,2 % | 7,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 35,8 % | 101,8 % | 12,5 % | 19,7 % | 13,7 % | 8,7 % | 7,9 % | 19,9 % | -1,0 % | 9,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,27 | -$ 1,33 | $ 0,41 | $ 1,72 | $ 0,71 | -$ 0,36 | $ 0,59 | $ 1,39 | $ 1,25 | $ 0,97 |
| Dividendo por Ação | $ 0,16 | $ 0,08 | $ 0,14 | $ 0,16 | $ 0,10 | $ 0,08 | $ 0,20 | $ 0,36 | $ 0,32 | $ 0,32 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 146,2 M | 198,4 M | 218,6 M | 203,0 M | 188,0 M | 195,0 M | 215,9 M | 279,5 M | 397,2 M | 383,5 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -2,82 % |
| Retorno sobre capital investido | -1,16 % |
| Retorno sobre ativos | -1,67 % |
| Margem bruta | 14,20 % |
| Margem operacional | -1,14 % |
| Margem líquida | -1,92 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,41 |
| Liquidez corrente | 1,75 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,25 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -12,35 | 767,00 | -7,04 | -5,00 | -1,23 | -2,51 | 23,39 | 12,27 | -3,39 | -25,46 |
| P/VP | 1,75 | 1,15 | 0,65 | 0,75 | 0,49 | 1,02 | 2,18 | 0,63 | 0,95 | 0,73 |
| P/V | 4,30 | 1,94 | 0,68 | 0,86 | 0,88 | 1,21 | 1,37 | 0,73 | 0,61 | 0,49 |
| Margem Bruta | -43,8 % | -6,1 % | 0,2 % | -12,4 % | -31,0 % | -42,3 % | 12,0 % | 14,6 % | 5,3 % | 4,8 % |
| Margem Operacional | -49,8 % | -12,4 % | -9,7 % | -18,7 % | -79,4 % | -49,9 % | 8,0 % | 8,5 % | -16,5 % | -0,5 % |
| Margem Líquida | -34,8 % | 0,3 % | -9,7 % | -17,2 % | -71,5 % | -48,2 % | 5,8 % | 5,9 % | -18,0 % | -1,9 % |
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