Valaris Limited (VAL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Valaris Limited

Capitalização 5 mil M$ · 52 semanas 47 $ – 113 $ (a 26 % do máximo) · PER sem lucros · PER 2027 esperado 11,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · RPA esperado 1,13 $ · Preço de 3 out. · contas publicadas a 5 ago.

• Avaliação: P/vendas 2,2× (sem lucros).
• Negócio: ROIC 5 anos −3,6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,7× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredicto de avaliação: não tem lucros com que calcular o seu P/L.

Nas cíclicas o PER engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em energia: 3 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 3,9 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos −3,6 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 2 de 10 ejercicios, não cumpre.
• PER inverso em cíclicas 3,6×, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,7×, cumpre.
• Capex / receitas 14,5 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 5,2×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Valaris Limited: PER —; EV/EBITDA —; ROIC —; 5,4 mil M$. Archrock, Inc. (PER 16,3×; EV/EBITDA 9,5×; ROIC 7,3 %; 5,3 mil M$), Murphy Oil Corporation (PER 18,4×; EV/EBITDA —; ROIC 3,9 %; 5,3 mil M$), Magnolia Oil & Gas Corporation (PER 10,4×; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 17,5 %; 5,7 mil M$).