Solaris Energy Infrastructure, Inc. (SEI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 41 – $ 83 (a 17 % do máximo) · P/L 76,7× · P/L 2027 esperado 18,5× · Dividendo 0,69 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,30 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 76,7× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 5,4 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,0× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (76,7) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 137,5 vezes.

O que importa em energia: 0 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF −9,3 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 5,4 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 3 de 10 ejercicios, não cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) −20,1×, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,0×, não cumpre.
• Capex / receita 103,9 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 25,1×, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 76,7×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Solaris Energy Infrastructure, Inc.: P/L 76,7×; EV/EBITDA 25,1×; ROIC 3,5 %; 4,3 bi $. Cactus, Inc. (P/L 56,0×; EV/EBITDA 10,8×; ROIC 10,5 %; 4,6 bi $), Kodiak Gas Services, Inc. (P/L 56,1×; EV/EBITDA 8,0×; ROIC 6,3 %; 4,9 bi $), Liberty Energy Inc. (P/L 71,8×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 1,2 %; 2,8 bi $).

Dividendo

apertado · Rendimento 0,69 % ($ 0,52 por ação em 2025) · Anos subindo 3 · paga desde 2017 · Crescimento 5 anos -5 % ao ano · Cobertura com caixa livre -9,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 6,90 por ano ($ 0,58 por mês).