Liberty Energy Inc. (LBRT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Liberty Energy Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 15 – $ 34 (a 48 % do máximo) · P/L 71,8× · P/L 2027 esperado 444× · Dividendo 1,8 % · 4 anos subindo · Próximos resultados 27 de janeiro de 2027 · LPA esperado -$ 0,02 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 21 out.

• Avaliação: P/L 72,5× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos 10,4 % (cumpre, perto do limiar).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,1× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Com esse lucro: à mediana do seu setor (17,3×) $ 1 (-96 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro GAAP dos últimos 12 meses; o fornecedor de dados indica 86,4×.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 0,24) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 0,04); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

Mesmo com o lucro de um bom ano, pagar 71,8 vezes o que ganha é caro.

O que importa em energia: 4 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 0,4 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 6 de 10 ejercicios, não cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 0,3×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 10,4 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 1,1×, cumpre.
• Capex / receita 14,9 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 8,8×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 71,8×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Liberty Energy Inc.: P/L 71,8×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 1,2 %; 2,8 bi $. USA Compression Partners, LP (P/L 23,9×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 9,4 %; 3,7 bi $), Oceaneering International, Inc. (P/L 15,0×; EV/EBITDA 10,2×; ROIC 14,4 %; 4,1 bi $), Tidewater Inc. (P/L 17,2×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 11,9 %; 4,2 bi $).

Dividendo

sólido · Rendimento 1,8 % ($ 0,34 por ação em 2025) · Anos subindo 4 · paga desde 2018 · Crescimento 5 anos +45 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 18,10 por ano ($ 1,51 por mês).