USA Compression Partners, LP (USAC) é uma empresa listada do setor Energia, indústria Oil & Gas Equipment & Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A USA Compression Partners, LP está cara ou barata em 2026?
A 2 de outubro de 2026, a USA Compression Partners, LP (USAC) negocia a 23,7× os lucros (PER), face a uma mediana de 16,7× nas 150 empresas de energia acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (23,7) não diz se está barata.
Resumo Kaplio: USA Compression Partners, LP
Capitalização 4 mil M$ · 52 semanas 22 $ – 30 $ (a 15 % do máximo) · PER 23,7× · PER 2027 esperado 15,3× · Dividendo 8,3 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,33 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 4 ago.
- Avaliação: PER 23,7× (sem veredicto).
- Negócio: ROIC 5 anos 8,9 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,3× (frágil).
- Resultados: 3 de 8 (dececionam).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (23,7) não diz se está barata.
Nas cíclicas o PER engana: o lucro de hoje não é o normal.
O que importa em energia: 3 de 8 cumprem
- ROIC médio 5 anos 8,9 %, não cumpre.
- Cobertura do dividendo (FCF / div.) 1,0×, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 4,3×, não cumpre.
- PER inverso em cíclicas 23,7×, não cumpre.
- Rendimento do FCF 7,9 %, no limite.
- FCF positivo no ciclo 9 de 10 ejercicios, cumpre.
- Capex / receitas 11,8 %, cumpre.
- EV/EBITDA vs próprio 10 anos 9,9×, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — USA Compression Partners, LP: PER 23,7×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 9,4 %; 3,6 mil M$. Tidewater Inc. (PER 16,8×; EV/EBITDA 9,1×; ROIC 11,9 %; 4,0 mil M$), Cactus, Inc. (PER 54,4×; EV/EBITDA 11,4×; ROIC 9,3 %; 4,4 mil M$), Oceaneering International, Inc. (PER 13,2×; EV/EBITDA 11,4×; ROIC 14,3 %; 4,4 mil M$).
Dividendo
frágil · Rendimento 8,27 % (2,21 $ por ação em 2025) · Crescimento 5 anos -3 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,5× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 82,70 $ por ano (6,89 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 141,15 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,45 % |
| Retorno sobre ativos | 3,97 % |
| Margem bruta | 44,65 % |
| Margem operacional | 30,07 % |
| Margem líquida | 12,43 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 10,30 |
| Liquidez corrente | 1,35 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,41 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -6,89% |
| 3 meses | -6,03% |
| YTD | +10,39% |
| 1 ano | +8,41% |
| 3 anos | +0,12% |
| 5 anos | +51,31% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 2,1000 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-07-27 | 0,5250 $ |
| 2026-04-27 | 0,5250 $ |
| 2026-01-26 | 0,5250 $ |
| 2025-10-27 | 0,5250 $ |
| 2025-07-28 | 0,5250 $ |
| 2025-04-28 | 0,5250 $ |
| 2025-01-27 | 0,5250 $ |
| 2024-10-21 | 0,5250 $ |
| 2024-07-22 | 0,5250 $ |
| 2024-04-19 | 0,5250 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Energia · Oil & Gas Equipment & Services
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