Cactus, Inc. (WHD) é uma empresa listada do setor Energia, indústria Oil & Gas Equipment & Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Cactus, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 2 de outubro de 2026, a Cactus, Inc. (WHD) negocia a 54,4× os lucros (PER), face a uma mediana de 16,7× nas 150 empresas de energia acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Atenção: o resultado por ação dos últimos doze meses (1,17 $) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 (3,56 $), por isso o PER atual não é representativo: esta faixa usa o lucro esperado. Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (54,4) não diz se está barata.
Resumo Kaplio: Cactus, Inc.
Capitalização 4 mil M$ · 52 semanas 33 $ – 74 $ (a 12 % do máximo) · PER 54,4× · PER 2027 esperado 17,8× · Dividendo 0,9 % · 6 anos a subir · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,76 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 29 jul.
- Avaliação: PER 54,4× (sem veredicto).
- Negócio: ROIC 5 anos 12,6 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA −1,3× (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (54,4) não diz se está barata.
Atenção: o resultado por ação dos últimos doze meses (1,17 $) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 (3,56 $), por isso o PER atual não é representativo: esta faixa usa o lucro esperado.
Nas cíclicas o PER engana; sobre o seu lucro médio de 10 anos paga 31,7 vezes.
O que importa em energia: 4 de 7 cumprem
- Capex / receitas 3,6 %, não cumpre.
- EV/EBITDA vs próprio 10 anos 11,4×, não cumpre.
- Rendimento do FCF 7,8 %, no limite.
- ROIC médio 5 anos 12,6 %, cumpre.
- FCF positivo no ciclo 10 de 10 ejercicios, cumpre.
- Cobertura do dividendo (FCF / div.) 4,1×, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −1,3×, cumpre.
- PER inverso em cíclicas 54,4×, info.
Face aos seus pares (pares de referência) — Cactus, Inc.: PER 54,4×; EV/EBITDA 11,4×; ROIC 9,3 %; 4,4 mil M$. Oceaneering International, Inc. (PER 13,2×; EV/EBITDA 11,4×; ROIC 14,3 %; 4,4 mil M$), Tidewater Inc. (PER 16,8×; EV/EBITDA 9,1×; ROIC 11,9 %; 4,0 mil M$), USA Compression Partners, LP (PER 23,7×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 9,4 %; 3,6 mil M$).
Dividendo
sólido · Rendimento 0,88 % (0,77 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo 6 · Crescimento 5 anos +16 % ao ano · Cobertura com caixa livre 6,8× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 8,80 $ por ano (0,73 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 6,75 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,26 % |
| Retorno sobre ativos | 3,17 % |
| Margem bruta | 70,86 % |
| Margem operacional | 18,65 % |
| Margem líquida | 6,01 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,05 |
| Liquidez corrente | 2,59 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 6,32 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7,71% |
| 3 meses | +20,51% |
| YTD | +41,75% |
| 1 ano | +73,87% |
| 3 anos | +36,60% |
| 5 anos | +59,21% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 0,5700 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-31 | 0,1500 $ |
| 2026-06-01 | 0,1400 $ |
| 2026-03-02 | 0,1400 $ |
| 2025-12-01 | 0,1400 $ |
| 2025-08-29 | 0,1400 $ |
| 2025-06-02 | 0,1300 $ |
| 2025-03-03 | 0,1300 $ |
| 2024-12-02 | 0,1300 $ |
| 2024-08-26 | 0,1300 $ |
| 2024-05-24 | 0,1200 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Energia · Oil & Gas Equipment & Services
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