Painel de avaliação de Cactus, Inc. (WHD) com P/L 54,41, P/VP 3,63, EV/EBITDA 11,42 e rendimento do dividendo 0,88 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
Cactus, Inc. registou receitas de 1,08 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 25,4 %. O lucro líquido atingiu 166,0 M$, com CAGR de 5 anos de 37,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 70,9 %, margem operacional 18,6 %, margem líquida 6,0 %.
Ao preço atual de 64,75 $, WHD negocia a um P/L de 54,41 e um ROE de 6,75 %. A capitalização de mercado é de 4,5 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 54,41 |
| Preço / Valor contabilístico | 3,63 |
| EV / EBITDA | 11,42 |
| Dividend Yield | 0,88 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 62,26 $ |
| vs Preço Atual | -3,8 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WHD | Cactus, Inc. | 4,4 mil M$ | 54,41 | 3,63 | 6,8 % |
| ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | 3,2 mil M$ | 11,91 | 1,78 | |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 5,5 mil M$ | 61,74 | 2,40 | 5,5 % |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | 3,0 mil M$ | 25,59 | 1,60 | 7,1 % |
| STNG | Scorpio Tankers Inc. | 4,2 mil M$ | 4,95 | 1,09 | 24,5 % |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,5 mil M$ | 7,35 | 2,53 | 37,0 % |
| OII | Oceaneering International, Inc. | 4,4 mil M$ | 13,21 | 3,92 | 32,9 % |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 3,0 mil M$ | 12,05 | 2,78 | 25,6 % |
Preço
| Preço | 64,75 $ |
| Capitalização | 4,5 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 6,75 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,26 % |
| Retorno sobre ativos | 3,17 % |
| Margem bruta | 70,86 % |
| Margem operacional | 18,65 % |
| Margem líquida | 6,01 % |
Empresas relacionadas: ARLP · BSM · DKL · INSW · KGS · LBRT · OII
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Equipment & Services
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