Oceaneering International, Inc. (OII) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Oceaneering International, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 23 – $ 54 (a 23 % do máximo) · P/L 15,0× · P/L 2027 esperado 18,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 17 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,49 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 21 out.

• Avaliação: P/L 15,0× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 7,5 % (fraco).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,5× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (15,0) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em energia: 4 de 7 cumprem

• ROIC médio 5 anos 7,5 %, não cumpre.
• Capex / receita 4,0 %, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 15,0×, não cumpre.
• Rendimento do FCF 10,4 %, cumpre.
• FCF positivo no ciclo 9 de 10 ejercicios, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,5×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 9,9×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Oceaneering International, Inc.: P/L 15,0×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 14,4 %; 4,1 bi $. Tidewater Inc. (P/L 17,5×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 11,9 %; 4,3 bi $), USA Compression Partners, LP (P/L 23,9×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 9,4 %; 3,7 bi $), Liberty Energy Inc. (P/L 72,6×; EV/EBITDA 8,2×; ROIC 1,2 %; 2,9 bi $).