Painel de avaliação de USA Compression Partners, LP (USAC) com P/L 23,73, P/VP 12,82, EV/EBITDA 9,91 e rendimento do dividendo 8,27 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
USA Compression Partners, LP registou receitas de 998,1 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 44,7 %, margem operacional 30,1 %, margem líquida 12,4 %.
Ao preço atual de 25,39 $, USAC negocia a um P/L de 23,73 e um ROE de 141,15 %. A capitalização de mercado é de 3,7 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 23,73 |
| Preço / Valor contabilístico | 12,82 |
| EV / EBITDA | 9,91 |
| Dividend Yield | 8,27 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 144,76 $ |
| vs Preço Atual | +470,2 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| USAC | USA Compression Partners, LP | 3,6 mil M$ | 23,73 | 12,82 | 141,2 % |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 5,5 mil M$ | 61,74 | 2,40 | 5,5 % |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | 3,0 mil M$ | 25,59 | 1,60 | 7,1 % |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,5 mil M$ | 7,35 | 2,53 | 37,0 % |
| OII | Oceaneering International, Inc. | 4,4 mil M$ | 13,21 | 3,92 | 32,9 % |
| HP | Helmerich & Payne, Inc. | 3,8 mil M$ | 1,50 | -6,1 % | |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | 3,8 mil M$ | 18,83 | -93,0 % | |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 3,0 mil M$ | 12,05 | 2,78 | 25,6 % |
Preço
| Preço | 25,39 $ |
| Capitalização | 3,7 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 141,15 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,45 % |
| Retorno sobre ativos | 3,97 % |
| Margem bruta | 44,65 % |
| Margem operacional | 30,07 % |
| Margem líquida | 12,43 % |
Empresas relacionadas: BSM · CIVI · HP · INSW · KGS · KNTK · LBRT
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Equipment & Services
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