Warrior Met Coal, Inc. (HCC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Warrior Met Coal, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 64 – $ 110 (a 24 % do máximo) · P/L 20,1× · P/L 2027 esperado 8,6× · Dividendo 0,38 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,51 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 20,1× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 16,0 % (excelente).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (20,1) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 15,1 vezes.

O que importa em energia: 3 de 8 cumprem

• Rendimento do FCF −4,9 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 7 de 10 ejercicios, não cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) −5,1×, não cumpre.
• Capex / receita 24,4 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 10,0×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 16,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,1×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 20,1×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Warrior Met Coal, Inc.: P/L 20,1×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 8,1 %; 4,4 bi $. Core Natural Resources, Inc. (P/L 44,4×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 0,7 %; 4,4 bi $), Alliance Resource Partners, L.P. (P/L 11,1×; EV/EBITDA 5,6×; ROIC 11,9 %; 3,4 bi $), Peabody Energy Corporation (P/L —; EV/EBITDA 9,2×; ROIC -2,5 %; 2,7 bi $).

Dividendo

apertado · Rendimento 0,38 % ($ 0,34 por ação em 2025) · paga desde 2017 · Crescimento 5 anos +11 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 3,80 por ano ($ 0,32 por mês).