California Resources Corp (CRC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: California Resources Corp

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 44 – $ 70 (a 21 % do máximo) · P/L sem lucros · P/L 2027 esperado 15,1× · Dividendo 3,0 % · 4 anos subindo · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,00 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 10 ago.

• Avaliação: EV/EBITDA 11,9× (sem lucros).
• Negócio: ROIC 5 anos 19,5 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: não tem lucros com que calcular seu P/L.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em energia: 5 de 7 cumprem

• Capex / receita 8,9 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 11,9×, não cumpre.
• Rendimento do FCF 10,3 %, cumpre.
• ROIC médio 5 anos 19,5 %, cumpre.
• FCF positivo no ciclo 8 de 10 ejercicios, cumpre, perto do limiar.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 4,0×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,0×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 10,7×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — California Resources Corp: P/L —; EV/EBITDA 11,9×; ROIC 10,4 %; 4,8 bi $. Murphy Oil Corporation (P/L 21,0×; EV/EBITDA —; ROIC 3,9 %; 6,1 bi $), Magnolia Oil & Gas Corporation (P/L 11,4×; EV/EBITDA 7,1×; ROIC 17,5 %; 7,0 bi $), Black Stone Minerals, L.P. (P/L 12,3×; EV/EBITDA 10,1×; ROIC 23,8 %; 3,2 bi $).

Dividendo

sólido · Rendimento 3,0 % ($ 1,56 por ação em 2025) · Anos subindo 4 · paga desde 2021 · Cobertura com caixa livre 4,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 29,60 por ano ($ 2,47 por mês).