Papa John's International, Inc. (PZZA) é uma empresa listada do setor Consumo Cíclico, indústria Restaurants, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Papa John's International, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 2 de outubro de 2026, a Papa John's International, Inc. (PZZA) negocia a 24,6× os lucros (PER), face a uma mediana de 17,3× nas 238 empresas de consumo cíclico acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: no preço. À mediana da década (26,2×) 21 $ (+6 %); à mediana do seu setor (17,3×) 14 $ (-30 %).
Resumo Kaplio: Papa John's International, Inc.
Capitalização 639 M$ · 52 semanas 20 $ – 55 $ (a 62 % do máximo) · PER 24,6× · Dividendo 9,6 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,11 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 6 ago.
- Avaliação: PER 24,6× (no preço).
- Negócio: ROIC 5 anos 16,6 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,8× (frágil).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (26,2×) 21 $ (+6 %); à mediana do seu setor (17,3×) 14 $ (-30 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo cíclico: 5 de 8 cumprem
- Margem operacional média a 5 anos 6,4 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 5,8×, não cumpre.
- Liquidez corrente 0,83, não cumpre.
- Rotação de inventários 42,5×, cumpre.
- ROIC médio 5 anos 16,6 %, cumpre.
- Altman Z-Score 3,4, cumpre.
- PER inverso em cíclicas 24,6×, cumpre.
- EV/vendas face ao histórico 1,1×, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — Papa John's International, Inc.: PER 24,6×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 9,0 %; 639 M$. Interface, Inc. (PER 14,4×; EV/EBITDA 9,4×; ROIC 8,9 %; 2,0 mil M$), Monarch Casino & Resort, Inc. (PER 18,4×; EV/EBITDA 9,0×; ROIC 19,0 %; 2,1 mil M$), Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (PER 10,6×; EV/EBITDA 3,9×; ROIC 10,9 %; 2,2 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 24,6× · mediana 26,2× · mínimo 12,0× · máximo 74,7× · barata abaixo de 20,7× · cara acima de 43,3×. Só esteve mais barata do que hoje 42% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
frágil · Rendimento 9,55 % (1,86 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +7 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,2× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 95,50 $ por ano (7,96 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -6,17 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,04 % |
| Retorno sobre ativos | 3,42 % |
| Margem bruta | 23,16 % |
| Margem operacional | 4,11 % |
| Margem líquida | 1,40 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -2,06 |
| Liquidez corrente | 0,83 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3,35 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -13,84% |
| 3 meses | -42,34% |
| YTD | -49,23% |
| 1 ano | -58,04% |
| 3 anos | -69,58% |
| 5 anos | -84,66% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 1,3800 $ por ação em 3 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-05-18 | 0,4600 $ |
| 2026-02-09 | 0,4600 $ |
| 2025-11-17 | 0,4600 $ |
| 2025-08-18 | 0,4600 $ |
| 2025-05-19 | 0,4600 $ |
| 2025-02-10 | 0,4600 $ |
| 2024-11-18 | 0,4600 $ |
| 2024-08-19 | 0,4600 $ |
| 2024-05-17 | 0,4600 $ |
| 2024-02-09 | 0,4600 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Consumo Cíclico · Restaurants
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