Demonstrações financeiras detalhadas de Rand Capital Corp (RAND): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Rand Capital Corp registou receitas de $4.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 89.4%, margem operacional 42.0%, margem líquida -2.2%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 13.1% em 5 anos.
Ao preço atual de $10.75, RAND apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -0.28%. A capitalização de mercado é de $32M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | -$5.0M | $1.3M | $1.8M | -$587281 | $3.5M | $17.2M | $682436 | $9.1M | $11.2M | $4.5M |
| Custo da Receita | $310276 | $310275 | $311000 | $408039 | $416760 | $617270 | $69960 | $1.0M | $1.1M | -$298242 |
| Lucro Bruto | -$5.4M | $946483 | $1.5M | -$995320 | $3.0M | $16.6M | $612476 | $8.1M | $10.1M | $4.8M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $909164 | $866273 | $883355 | $1.4M | $968699 | $994901 | $1.2M | $1.3M | $1.3M | $942389 |
| Despesas Operacionais | $1.7M | $1.7M | $1.8M | $2.2M | $968699 | $994901 | $1.2M | $1.3M | $1.3M | $12.7M |
| Lucro Operacional | -$7.1M | -$742219 | -$301095 | -$3.2M | $2.1M | $15.6M | -$558327 | $6.8M | $8.8M | -$7.9M |
| EBITDA | -$7.0M | -$710786 | -$271409 | -$3.1M | $2.1M | $15.8M | -$545827 | $6.8M | $8.8M | -$7.9M |
| Despesas com Juros | $310276 | $310275 | $311000 | $408039 | $416760 | $617270 | $69960 | $1.0M | $1.1M | $112528 |
| Lucro Antes de Impostos | -$7.1M | -$742219 | -$301095 | -$3.2M | $2.1M | $15.6M | -$558327 | $6.8M | $8.8M | -$8.0M |
| Imposto | -$5.9M | -$31541 | $93403 | -$867844 | $1.3M | -$201480 | $323522 | $296675 | -$43045 | $44819 |
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$710678 | -$394498 | -$2.3M | $743766 | $15.8M | -$881849 | $6.5M | $8.8M | -$8.0M |
| LPA | $-1.71 | $-1.01 | $-0.56 | $-2.74 | $0.33 | $6.12 | $-0.34 | $2.53 | $3.42 | $-2.73 |
| LPA Diluído | $-1.71 | $-1.01 | $-0.56 | $-2.74 | $0.33 | $6.12 | $-0.34 | $2.53 | $3.42 | $-2.73 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $702865 | $702442 | $702443 | $836892 | $2.3M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.9M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $12.3M | $6.3M | $4.0M | $25.8M | $20.4M | $833875 | $1.4M | $3.3M | $834805 | $4.2M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.5M | $271412 | $156960 | $399353 | $323886 | $299532 | $379976 | $329690 | $393584 | $168039 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $13.7M | $7.3M | $5.3M | $26.6M | $20.9M | $1.4M | $1.8M | $3.8M | $1.6M | $4.5M |
| Imobilizado | $6523 | $2490 | $262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $42.4M | $40.1M | $40.5M | $64.8M | $61.0M | $65.6M | $63.5M | $81.0M | $72.5M | $53.2M |
| Contas a Pagar | $1.6M | $322348 | $370758 | $287873 | $3.6M | $51689 | $66680 | $145516 | $2.3M | $101975 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.6M | $322348 | $370758 | $287873 | $3.6M | $51689 | $66680 | $1.1M | $2.3M | $621262 |
| Dívida de Longo Prazo | $7.8M | $7.9M | $8.6M | $10.8M | $10.8M | 0 | $2.5M | $16.2M | $600000 | 0 |
| Passivos Totais | $9.8M | $8.2M | $9.0M | $11.2M | $14.9M | $4.9M | $5.8M | $20.2M | $7.1M | $1.0M |
| Reservas | -$1.6M | -$1.6M | -$1.7M | $19.4M | -$4.6M | $10.4M | $7.6M | $6.3M | $2.5M | -$10.6M |
| Patrimônio Líquido | $32.6M | $31.9M | $31.5M | $53.6M | $46.1M | $60.7M | $57.7M | $60.8M | $65.3M | $52.2M |
| Dívida Total | $7.8M | $7.9M | $8.6M | $10.8M | $10.8M | 0 | $2.5M | $16.2M | $600000 | 0 |
| Dívida Líquida | -$4.5M | $1.6M | $4.5M | -$15.0M | -$9.5M | -$833875 | $1.2M | $13.0M | -$234805 | -$4.2M |
| Capital de Giro | $12.2M | $7.0M | $5.0M | $26.3M | $17.3M | $1.3M | $1.8M | $2.6M | -$685895 | $3.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$710678 | -$394498 | -$2.3M | $743766 | $15.8M | -$881849 | $6.5M | $8.8M | -$8.0M |
| Depreciação e Amortização | $33390 | $31433 | $29686 | $37295 | $37675 | $175412 | $12500 | $25000 | $25000 | $25000 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $1.8M | -$1.2M | -$179170 | $472445 | $455372 | $4.4M | -$1.6M | $734963 | $134430 | -$3.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $6.5M | -$6.0M | -$2.9M | $5.8M | $6.1M | $6.4M | $252368 | $6.1M | $15.3M | $11.3M |
| CapEx | -$837 | 0 | 0 | -$3 | -$5 | $5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$21614 | 0 | 0 | 0 | -$76729 | -$20771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | -$4.8M | -$4.6M | -$2.1M | -$3.4M | -$2.1M | -$7.3M |
| Fluxo de Caixa Livre | $6.5M | -$6.0M | -$2.9M | $5.8M | $6.1M | $6.4M | $252368 | $6.1M | $15.3M | $11.3M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +124.9% | +40.6% | -133.2% | +688.6% | +397.8% | -96.0% | +1239.3% | +22.8% | -60.1% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +40.9% | +44.5% | -480.4% | +132.5% | +2024.0% | -105.6% | +840.1% | +35.3% | -191.1% | |
| Crescimento LPA (anual) | +40.9% | +44.6% | -389.3% | +112.0% | +1754.5% | -105.6% | +844.1% | +35.2% | -179.8% | |
| Variação de Ações (anual) | -0.1% | +0.0% | +19.1% | +171.0% | +13.8% | -0.0% | +0.0% | +0.0% | +14.1% | |
| Crescimento FCF (anual) | -193.2% | +51.8% | +301.4% | +4.3% | +4.7% | -96.0% | +2323.9% | +150.6% | -26.6% | |
| Margem Bruta | 106.2% | 75.3% | 82.4% | 169.5% | 87.9% | 96.4% | 89.7% | 88.6% | 90.3% | 106.7% |
| Margem Operacional | 140.0% | -59.1% | -17.0% | 537.6% | 59.9% | 90.6% | -81.8% | 74.7% | 78.3% | -176.2% |
| Margem EBITDA | 139.3% | -56.6% | -15.4% | 531.3% | 61.0% | 91.7% | -80.0% | 74.9% | 78.5% | -175.6% |
| Margem Líquida | 23.9% | -56.5% | -22.3% | 389.9% | 21.5% | 91.8% | -129.2% | 71.4% | 78.7% | -179.7% |
| Margem FCF | -128.1% | -478.9% | -164.1% | -994.8% | 176.3% | 37.1% | 37.0% | 66.9% | 136.7% | 251.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 83.0% | 4.2% | -31.0% | 27.5% | 64.1% | -1.3% | -57.9% | 4.3% | -0.5% | -0.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $9.19 | $-8.57 | $-4.13 | $6.98 | $2.69 | $2.47 | $0.10 | $2.37 | $5.94 | $3.82 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $1.77 | $0.83 | $1.33 | $0.83 | $2.47 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $702865 | $702442 | $702443 | $836892 | $2.3M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.9M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -0.28% |
| Retorno sobre capital investido | -18.08% |
| Retorno sobre ativos | -0.25% |
| Margem bruta | 89.39% |
| Margem operacional | 41.97% |
| Margem líquida | -2.22% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.10 |
| Liquidez corrente | 0.17 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -16.63 | -26.91 | -40.18 | -8.80 | 53.33 | 2.78 | -39.18 | 5.13 | 5.63 | -4.16 |
| P/VP | 0.61 | 0.60 | 0.50 | 0.38 | 0.87 | 0.72 | 0.60 | 0.55 | 0.76 | 0.64 |
| P/V | -3.97 | 15.19 | 8.94 | -34.37 | 11.55 | 2.55 | 50.38 | 3.67 | 4.43 | 7.48 |
| Margem Bruta | 106.2% | 75.3% | 82.4% | 169.5% | 87.9% | 96.4% | 89.7% | 88.6% | 90.3% | 106.7% |
| Margem Operacional | 140.0% | -59.1% | -17.0% | 537.6% | 59.9% | 90.6% | -81.8% | 74.7% | 78.3% | -176.2% |
| Margem Líquida | 23.9% | -56.5% | -22.3% | 389.9% | 21.5% | 91.8% | -129.2% | 71.4% | 78.7% | -179.7% |
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