Rand Capital Corp (RAND) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Asset Management, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Rand Capital Corp registou receitas de $4.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 89.4%, margem operacional 42.0%, margem líquida -2.2%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 13.1% em 5 anos.
Ao preço atual de $10.75, RAND apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -0.28%. A capitalização de mercado é de $32M.
Preço
| Preço | $10.75 |
| Capitalização | $32M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.62 |
| EV / EBITDA | 12.78 |
| Dividend Yield | 16.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -0.28% |
| Retorno sobre capital investido | -18.08% |
| Retorno sobre ativos | -0.25% |
| Margem bruta | 89.39% |
| Margem operacional | 41.97% |
| Margem líquida | -2.22% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.10 |
| Liquidez corrente | 0.17 |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RAND | Rand Capital Corp | $32M | 0.62 | -0.3% | |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +5.91% |
| 3 meses | +4.57% |
| YTD | -5.37% |
| 1 ano | -29.32% |
| 3 anos | -20.37% |
| 5 anos | -36.32% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $17.49 |
| Mínima 52 sem | $10.00 |
| Volume Médio (90d) | 3K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | $0.2900 | 10.79% |
| 2026-05-27 | $0.2900 | 10.79% |
| 2026-03-11 | $0.2900 | 10.79% |
| 2025-12-16 | $0.8500 | 31.62% |
| 2025-08-29 | $0.2900 | 10.79% |
| 2025-05-30 | $0.2900 | 10.79% |
| 2025-03-14 | $0.2900 | 10.79% |
| 2024-12-16 | $4.2000 | 156.23% |
| 2024-08-30 | $0.2900 | 10.79% |
| 2024-05-31 | $0.2900 | 10.79% |
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