Demonstrações financeiras detalhadas de RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
RAVE Restaurant Group, Inc. registou receitas de $12.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 73.0%, margem operacional 28.4%, margem líquida 23.2%.
Ao preço atual de $2.85, RAVE negocia a um P/L de 12.93 e um ROE de 19.21%. A capitalização de mercado é de $41M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $60.8M | $57.1M | $15.1M | $12.3M | $10.0M | $8.6M | $10.7M | $11.9M | $12.2M | $12.0M |
| Custo da Receita | $56.9M | $54.1M | $6.3M | $4.9M | $3.5M | $2.7M | $3.3M | $4.0M | $3.7M | $3.4M |
| Lucro Bruto | $3.9M | $3.0M | $8.8M | $7.4M | $6.5M | $5.9M | $7.4M | $7.9M | $8.5M | $8.6M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $7.2M | $7.7M | $7.6M | $5.3M | $5.6M | $4.7M | $5.4M | $5.5M | $5.3M | $5.2M |
| Despesas Operacionais | $7.2M | $7.7M | $8.5M | $5.7M | $5.6M | $4.9M | $4.9M | $5.8M | $5.6M | $5.4M |
| Lucro Operacional | -$3.4M | -$4.7M | $350000 | $1.7M | $982000 | $1.1M | $2.5M | $2.2M | $2.9M | $3.3M |
| EBITDA | -$3.1M | -$8.6M | $9000 | -$231000 | $982000 | $2.3M | $3.0M | $2.8M | $3.7M | $3.8M |
| Despesas com Juros | $4000 | $106000 | $183000 | $104000 | $95000 | $92000 | $61000 | $1000 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$6.1M | -$12.1M | -$1.0M | -$801000 | -$155000 | $1.5M | $2.4M | $2.1M | $3.1M | $3.6M |
| Imposto | $2.7M | $53000 | -$3.3M | -$51000 | $4.1M | -$29000 | -$5.7M | $537000 | $619000 | $918000 |
| Lucro Líquido | -$8.9M | -$12.5M | $1.9M | -$750000 | -$4.2M | $1.5M | $8.0M | $1.6M | $2.5M | $2.7M |
| LPA | $-0.80 | $-1.09 | $0.13 | $-0.05 | $-0.28 | $0.09 | $0.45 | $0.11 | $0.17 | $0.19 |
| LPA Diluído | $-0.77 | $-1.09 | $0.13 | $-0.05 | $-0.28 | $0.09 | $0.45 | $0.10 | $0.17 | $0.19 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $11.6M | $11.5M | $15.0M | $15.1M | $15.1M | $18.1M | $18.0M | $15.9M | $14.6M | $14.6M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.1M | $451000 | $1.4M | $2.3M | $3.0M | $8.3M | $7.7M | $5.3M | $2.9M | $2.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.9M | $7.0M |
| Contas a Receber | $3.1M | $3.6M | $2.5M | $1.6M | $1.5M | $1.8M | $2.2M | $1.2M | $1.5M | $1.2M |
| Estoque | $197000 | $79000 | $6000 | $7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $4.9M | $5.1M | $4.7M | $4.5M | $4.9M | $10.4M | $10.1M | $6.8M | $9.5M | $11.5M |
| Imobilizado | $13.0M | $3.8M | $1.5M | $500000 | $3.9M | $2.5M | $2.0M | $1.5M | $999000 | $626000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $239000 | $212000 | $196000 | $155000 | $183000 | $232000 | $328000 | $252000 | $182000 |
| Ativos Totais | $18.5M | $9.5M | $11.0M | $10.4M | $9.7M | $13.3M | $18.5M | $14.2M | $15.8M | $16.6M |
| Contas a Pagar | $3.8M | $4.2M | $774000 | $400000 | $446000 | $644000 | $669000 | $502000 | $359000 | $207000 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $1.0M | 0 | 0 | 0 | $1.8M | $30000 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $5.5M | $6.7M | $2.0M | $2.4M | $2.5M | $4.5M | $2.9M | $2.2M | $2.0M | $1.7M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $2.7M | $1.6M | $1.6M | $2.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $9.1M | $11.6M | $4.7M | $6.0M | $9.2M | $7.6M | $5.1M | $3.8M | $3.1M | $2.4M |
| Reservas | $8.1M | -$4.4M | -$2.5M | -$4.5M | -$8.7M | -$7.2M | $826000 | $2.4M | $4.9M | $7.6M |
| Patrimônio Líquido | $9.4M | -$2.1M | $6.3M | $4.4M | $503000 | $5.7M | $13.4M | $10.4M | $12.7M | $14.2M |
| Dívida Total | 0 | $3.7M | $1.6M | $1.6M | $6.3M | $4.2M | $1.9M | $1.4M | $957000 | $576000 |
| Dívida Líquida | -$1.1M | $3.3M | $176000 | -$680000 | $3.3M | -$4.1M | -$5.8M | -$3.9M | -$6.9M | -$9.3M |
| Capital de Giro | -$627000 | -$1.6M | $2.8M | $2.1M | $2.4M | $5.8M | $7.2M | $4.6M | $7.5M | $9.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$8.9M | -$12.5M | $1.9M | -$750000 | -$4.2M | $1.5M | $8.0M | $1.6M | $2.5M | $2.7M |
| Depreciação e Amortização | $2.7M | $2.5M | $874000 | $466000 | $657000 | $700000 | $608000 | $651000 | $629000 | $237000 |
| Compensação em Ações | $213000 | $58000 | $115000 | $36000 | -$104000 | $80000 | $169000 | $345000 | $149000 | $136000 |
| Variação Capital de Giro | $3.1M | -$1.6M | -$7.9M | -$1.3M | -$1.7M | -$353000 | -$1.7M | -$488000 | -$1.2M | -$626000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $1.9M | -$5.5M | -$3.9M | $659000 | -$360000 | $1.5M | $1.4M | $2.6M | $2.7M | $3.4M |
| CapEx | -$8.1M | -$573000 | -$1.1M | -$81000 | -$56000 | -$286000 | -$162000 | -$234000 | -$76000 | -$56000 |
| Aquisições | $444000 | $999000 | $1.8M | $11000 | 0 | $1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$512000 | -$5.0M | 0 | -$1.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$6.2M | -$6.1M | -$5.0M | $578000 | -$416000 | $1.2M | $1.2M | $2.4M | $2.7M | $3.3M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -6.1% | -73.5% | -18.5% | -18.6% | -14.3% | +24.4% | +11.2% | +2.2% | -0.9% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -40.6% | +115.3% | -139.2% | -464.4% | +135.9% | +427.8% | -79.9% | +53.3% | +9.3% | |
| Crescimento LPA (anual) | -36.3% | +111.9% | -138.3% | -462.2% | +131.4% | +412.5% | -75.6% | +54.5% | +11.8% | |
| Variação de Ações (anual) | -1.2% | +30.8% | +0.6% | +0.5% | +19.6% | -0.6% | -11.6% | -8.1% | -0.5% | |
| Crescimento FCF (anual) | +0.7% | +18.6% | +111.6% | -172.0% | +388.2% | +1.9% | +96.0% | +11.2% | +25.3% | |
| Margem Bruta | 6.4% | 5.2% | 58.3% | 60.2% | 65.2% | 69.1% | 69.3% | 66.7% | 69.9% | 71.8% |
| Margem Operacional | -5.5% | -8.3% | 2.3% | 13.6% | 9.8% | 12.3% | 23.2% | 18.1% | 24.2% | 27.1% |
| Margem EBITDA | -5.1% | -15.1% | 0.1% | -1.9% | 9.8% | 27.0% | 28.4% | 23.6% | 30.6% | 31.6% |
| Margem Líquida | -14.6% | -21.9% | 12.6% | -6.1% | -42.2% | 17.7% | 75.0% | 13.6% | 20.4% | 22.4% |
| Margem FCF | -10.1% | -10.7% | -33.0% | 4.7% | -4.1% | 14.0% | 11.4% | 20.1% | 21.9% | 27.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -44.8% | -0.4% | 317.0% | 6.4% | -2631.0% | -1.9% | -239.2% | 25.0% | 20.0% | 25.4% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.53 | $-0.53 | $-0.33 | $0.04 | $-0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.18 | $0.23 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $11.1M | $11.5M | $14.4M | $15.1M | $15.1M | $17.3M | $18.0M | $15.3M | $14.4M | $14.5M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 19.21% |
| Retorno sobre capital investido | 15.35% |
| Retorno sobre ativos | 15.76% |
| Margem bruta | 73.04% |
| Margem operacional | 28.36% |
| Margem líquida | 23.19% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.02 |
| Liquidez corrente | 8.63 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -5.00 | -1.84 | 10.62 | -59.24 | -2.68 | 16.86 | 2.42 | 18.36 | 10.94 | 14.47 |
| P/VP | 4.73 | -11.07 | 3.16 | 10.03 | 22.58 | 4.47 | 1.46 | 2.98 | 2.12 | 2.82 |
| P/V | 0.73 | 0.40 | 1.32 | 3.61 | 1.13 | 2.98 | 1.83 | 2.60 | 2.21 | 3.31 |
| Margem Bruta | 6.4% | 5.2% | 58.3% | 60.2% | 65.2% | 69.1% | 69.3% | 66.7% | 69.9% | 71.8% |
| Margem Operacional | -5.5% | -8.3% | 2.3% | 13.6% | 9.8% | 12.3% | 23.2% | 18.1% | 24.2% | 27.1% |
| Margem Líquida | -14.6% | -21.9% | 12.6% | -6.1% | -42.2% | 17.7% | 75.0% | 13.6% | 20.4% | 22.4% |
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