Vince Holding Corp. (VNCE) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Apparel - Manufacturers, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Vince Holding Corp. registou receitas de $300.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 52.5%, margem operacional 4.3%, margem líquida 2.4%.
Ao preço atual de $8.62, VNCE negocia a um P/L de 14.61 e um ROE de 14.48%. A capitalização de mercado é de $111M.
Preço
| Preço | $8.62 |
| Capitalização | $111M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 14.61 |
| Preço / Valor contábil | 1.89 |
| EV / EBITDA | 13.64 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 14.48% |
| Retorno sobre capital investido | 4.56% |
| Retorno sobre ativos | 3.33% |
| Margem bruta | 52.52% |
| Margem operacional | 4.27% |
| Margem líquida | 2.42% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.95 |
| Liquidez corrente | 1.49 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VNCE | Vince Holding Corp. | $111M | 14.61 | 1.89 | 14.5% |
| 0KTS.L | Ralph Lauren Corporation | $20.9B | |||
| RL | Ralph Lauren Corporation | $20.4B | |||
| GIL.TO | Gildan Activewear Inc. | $12.0B | |||
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $7.7B | 12.10 | 3.35 | 28.7% |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | $7.0B | 85.78 | 2.57 | 2.1% |
| 0R30.L | V.F. Corporation | $5.1B | 18.35 | 2.85 | 15.9% |
| VFC | V.F. Corporation | $5.1B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +43.19% |
| 3 meses | +21.41% |
| YTD | +111.27% |
| 1 ano | +238.04% |
| 3 anos | +371.04% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $8.84 |
| Mínima 52 sem | $1.95 |
| Volume Médio (90d) | 227K |
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Explorar setor: Consumer Cyclical · Apparel - Manufacturers
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