Demonstrações financeiras detalhadas de RB Global, Inc. (RBA): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
RB Global, Inc. registou receitas de 4,67 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27,7 %. O lucro líquido atingiu 435,9 mi $, com CAGR de 5 anos de 20,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42,1 %, margem operacional 19,2 %, margem líquida 10,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 27,8 % em 5 anos.
A $ 85,02 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), RBA negocia a um P/L de 36,49 e um ROE de 8,00 %. A capitalização de mercado é de 15,7 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,13 bi $ | 971,2 mi $ | 1,17 bi $ | 1,32 bi $ | 1,38 bi $ | 1,42 bi $ | 1,73 bi $ | 3,68 bi $ | 4,28 bi $ | 4,67 bi $ |
| Custo da Receita | 626,6 mi $ | 439,7 mi $ | 533,4 mi $ | 645,8 mi $ | 615,6 mi $ | 603,1 mi $ | 776,7 mi $ | 1,90 bi $ | 2,28 bi $ | 3,00 bi $ |
| Lucro Bruto | 500,3 mi $ | 531,5 mi $ | 636,6 mi $ | 672,8 mi $ | 761,7 mi $ | 813,9 mi $ | 957,1 mi $ | 1,78 bi $ | 2,00 bi $ | 1,67 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 283,5 mi $ | 323,3 mi $ | 382,7 mi $ | 382,4 mi $ | 417,5 mi $ | 456,2 mi $ | 539,9 mi $ | 743,7 mi $ | 773,9 mi $ | 905,2 mi $ |
| Despesas Operacionais | 364,6 mi $ | 424,1 mi $ | 451,4 mi $ | 449,6 mi $ | 498,5 mi $ | 572,9 mi $ | 503,6 mi $ | 1,31 bi $ | 1,24 bi $ | 849,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 135,7 mi $ | 107,5 mi $ | 185,2 mi $ | 223,2 mi $ | 263,2 mi $ | 241,0 mi $ | 453,5 mi $ | 471,3 mi $ | 761,2 mi $ | 825,0 mi $ |
| EBITDA | 176,9 mi $ | 168,4 mi $ | 263,7 mi $ | 314,8 mi $ | 358,6 mi $ | 343,0 mi $ | 580,5 mi $ | 958,3 mi $ | 1,38 bi $ | 1,39 bi $ |
| Despesas com Juros | 5,6 mi $ | 38,3 mi $ | 44,5 mi $ | 41,3 mi $ | 35,6 mi $ | 37,0 mi $ | 57,9 mi $ | 213,8 mi $ | 233,7 mi $ | 195,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 130,5 mi $ | 77,4 mi $ | 152,5 mi $ | 190,8 mi $ | 235,9 mi $ | 205,3 mi $ | 406,0 mi $ | 282,4 mi $ | 550,1 mi $ | 545,0 mi $ |
| Imposto | 37,0 mi $ | 2,1 mi $ | 31,0 mi $ | 41,6 mi $ | 65,5 mi $ | 53,4 mi $ | 86,2 mi $ | 76,4 mi $ | 137,3 mi $ | 109,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 91,8 mi $ | 75,0 mi $ | 121,5 mi $ | 149,0 mi $ | 170,1 mi $ | 151,9 mi $ | 319,8 mi $ | 206,5 mi $ | 413,1 mi $ | 435,9 mi $ |
| LPA | $ 0,86 | $ 0,70 | $ 1,12 | $ 1,37 | $ 1,56 | $ 1,38 | $ 2,89 | $ 1,05 | $ 2,03 | $ 2,09 |
| LPA Diluído | $ 0,85 | $ 0,69 | $ 1,11 | $ 1,36 | $ 1,54 | $ 1,36 | $ 2,86 | $ 1,04 | $ 2,01 | $ 2,08 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 107,5 M | 108,1 M | 109,4 M | 109,8 M | 110,3 M | 111,4 M | 111,9 M | 168,2 M | 185,3 M | 186,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,09 bi $ | 1,22 bi $ | 1,23 bi $ | 1,32 bi $ |
| Lucro Bruto | 503,6 mi $ | 530,9 mi $ | 562,8 mi $ | 225,7 mi $ |
| Lucro Operacional | 158,3 mi $ | 317,1 mi $ | 221,9 mi $ | 224,8 mi $ |
| EBITDA | 325,7 mi $ | 355,4 mi $ | 385,3 mi $ | 396,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 95,5 mi $ | 110,8 mi $ | 135,5 mi $ | 143,5 mi $ |
| LPA | $ 0,43 | $ 0,54 | $ 0,67 | $ 0,71 |
| LPA Diluído | $ 0,43 | $ 0,53 | $ 0,66 | $ 0,71 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 207,9 mi $ | 267,9 mi $ | 237,7 mi $ | 359,7 mi $ | 278,8 mi $ | 326,1 mi $ | 494,3 mi $ | 576,2 mi $ | 533,9 mi $ | 693,5 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 45,3 mi $ | 77,9 mi $ | 112,7 mi $ | 121,8 mi $ | 136,3 mi $ | 118,8 mi $ | 185,8 mi $ | 309,4 mi $ | 739,6 mi $ | 778,6 mi $ |
| Estoque | 28,5 mi $ | 38,2 mi $ | 113,3 mi $ | 65,0 mi $ | 86,3 mi $ | 102,5 mi $ | 103,1 mi $ | 183,0 mi $ | 138,9 mi $ | 139,5 mi $ |
| Ativos Circulantes | 378,0 mi $ | 508,5 mi $ | 603,5 mi $ | 679,6 mi $ | 556,8 mi $ | 762,2 mi $ | 963,1 mi $ | 1,81 bi $ | 1,71 bi $ | 1,78 bi $ |
| Imobilizado | 509,9 mi $ | 522,4 mi $ | 481,7 mi $ | 595,8 mi $ | 608,6 mi $ | 558,7 mi $ | 582,1 mi $ | 2,65 bi $ | 2,78 bi $ | 3,06 bi $ |
| Ágio | 97,5 mi $ | 670,9 mi $ | 671,6 mi $ | 672,3 mi $ | 840,6 mi $ | 947,7 mi $ | 948,8 mi $ | 4,54 bi $ | 4,51 bi $ | 4,66 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 77,4 mi $ | 265,3 mi $ | 250,6 mi $ | 238,2 mi $ | 300,9 mi $ | 355,4 mi $ | 322,7 mi $ | 2,94 bi $ | 2,69 bi $ | 2,46 bi $ |
| Ativos Totais | 1,60 bi $ | 2,02 bi $ | 2,05 bi $ | 2,23 bi $ | 2,35 bi $ | 3,59 bi $ | 2,86 bi $ | 12,04 bi $ | 11,81 bi $ | 12,12 bi $ |
| Contas a Pagar | 137,6 mi $ | 276,8 mi $ | 297,0 mi $ | 349,1 mi $ | 75,5 mi $ | 378,5 mi $ | 54,3 mi $ | 641,4 mi $ | 517,7 mi $ | 1,29 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 23,9 mi $ | 23,9 mi $ | 33,0 mi $ | 23,0 mi $ | 39,5 mi $ | 9,6 mi $ | 33,5 mi $ | 157,0 mi $ | 320,4 mi $ | 316,3 mi $ |
| Passivos Circulantes | 252,8 mi $ | 388,5 mi $ | 440,1 mi $ | 501,3 mi $ | 514,6 mi $ | 588,4 mi $ | 795,2 mi $ | 1,34 bi $ | 1,33 bi $ | 1,62 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 595,7 mi $ | 796,0 mi $ | 698,2 mi $ | 627,2 mi $ | 626,3 mi $ | 1,73 bi $ | 577,1 mi $ | 3,10 bi $ | 2,65 bi $ | 3,73 bi $ |
| Passivos Totais | 907,7 mi $ | 1,27 bi $ | 1,22 bi $ | 1,32 bi $ | 1,34 bi $ | 2,52 bi $ | 1,57 bi $ | 6,53 bi $ | 6,09 bi $ | 6,06 bi $ |
| Reservas | 601,1 mi $ | 602,6 mi $ | 648,3 mi $ | 714,1 mi $ | 791,9 mi $ | 839,6 mi $ | 1,04 bi $ | 918,5 mi $ | 1,09 bi $ | 1,25 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 687,1 mi $ | 739,7 mi $ | 830,6 mi $ | 901,8 mi $ | 1,01 bi $ | 1,07 bi $ | 1,29 bi $ | 5,50 bi $ | 5,71 bi $ | 6,04 bi $ |
| Dívida Total | 622,9 mi $ | 827,8 mi $ | 741,3 mi $ | 777,8 mi $ | 795,7 mi $ | 1,87 bi $ | 759,8 mi $ | 4,77 bi $ | 4,56 bi $ | 5,50 bi $ |
| Dívida Líquida | 415,0 mi $ | 559,9 mi $ | 503,6 mi $ | 418,2 mi $ | 517,0 mi $ | 1,54 bi $ | 265,5 mi $ | 4,19 bi $ | 4,03 bi $ | 4,81 bi $ |
| Capital de Giro | 125,2 mi $ | 120,0 mi $ | 163,4 mi $ | 178,3 mi $ | 42,2 mi $ | 173,8 mi $ | 167,9 mi $ | 471,3 mi $ | 383,5 mi $ | 166,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 674,7 mi $ | 693,5 mi $ | 862,2 mi $ | 524,9 mi $ |
| Ativos Totais | 12,24 bi $ | 12,14 bi $ | 12,44 bi $ | 12,49 bi $ |
| Passivos Totais | 6,26 bi $ | 6,06 bi $ | 6,32 bi $ | 6,44 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 5,97 bi $ | 6,04 bi $ | 6,12 bi $ | 6,05 bi $ |
| Dívida Total | 4,47 bi $ | 5,50 bi $ | 4,26 bi $ | 2,94 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 93,5 mi $ | 75,3 mi $ | 121,5 mi $ | 149,1 mi $ | 170,4 mi $ | 151,9 mi $ | 319,8 mi $ | 206,0 mi $ | 412,8 mi $ | 430,5 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 40,9 mi $ | 52,7 mi $ | 66,6 mi $ | 82,8 mi $ | 87,2 mi $ | 100,7 mi $ | 116,6 mi $ | 462,1 mi $ | 598,8 mi $ | 655,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 7,5 mi $ | 17,2 mi $ | 19,5 mi $ | 12,7 mi $ | 16,6 mi $ | 31,3 mi $ | 41,7 mi $ | 55,8 mi $ | 62,4 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 10,7 mi $ | 10,3 mi $ | -65,5 mi $ | 76,6 mi $ | -29,1 mi $ | 24,4 mi $ | 151,2 mi $ | -143,7 mi $ | -99,8 mi $ | -138,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 177,6 mi $ | 147,6 mi $ | 144,3 mi $ | 332,8 mi $ | 257,9 mi $ | 317,6 mi $ | 463,1 mi $ | 544,0 mi $ | 932,0 mi $ | 995,3 mi $ |
| CapEx | -36,5 mi $ | -39,4 mi $ | -43,0 mi $ | -41,0 mi $ | -43,1 mi $ | -43,5 mi $ | -72,0 mi $ | -346,2 mi $ | -276,9 mi $ | -263,5 mi $ |
| Aquisições | -45,7 mi $ | -675,9 mi $ | 6,1 mi $ | 0 | -248,3 mi $ | -171,0 mi $ | -100.000 $ | -2,78 bi $ | -8,6 mi $ | -154,9 mi $ |
| Recompra de Ações | -36,3 mi $ | 0 | 0 | -43,0 mi $ | -56,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -70,5 mi $ | -72,8 mi $ | -75,7 mi $ | -82,5 mi $ | -91,7 mi $ | -103,8 mi $ | -115,2 mi $ | -328,4 mi $ | -240,2 mi $ | -262,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 141,1 mi $ | 108,2 mi $ | 101,3 mi $ | 291,8 mi $ | 214,7 mi $ | 274,1 mi $ | 391,1 mi $ | 197,8 mi $ | 655,1 mi $ | 731,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 232,5 mi $ | 263,6 mi $ | 224,1 mi $ | 141,7 mi $ |
| CapEx | -50,3 mi $ | -69,8 mi $ | -79,3 mi $ | -50,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 182,1 mi $ | 193,9 mi $ | 144,8 mi $ | 91,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -66,3 mi $ | -67,7 mi $ | -66,5 mi $ | -66,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 15,6 mi $ | 17,9 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -13,8 % | +20,5 % | +12,7 % | +4,4 % | +2,9 % | +22,4 % | +112,2 % | +16,4 % | +9,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -18,3 % | +61,9 % | +22,7 % | +14,1 % | -10,7 % | +110,5 % | -35,4 % | +100,0 % | +5,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -18,6 % | +60,0 % | +22,3 % | +13,9 % | -11,5 % | +109,4 % | -63,7 % | +93,3 % | +3,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,6 % | +1,2 % | +0,3 % | +0,5 % | +1,0 % | +0,4 % | +50,3 % | +10,1 % | +0,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -23,3 % | -6,4 % | +188,1 % | -26,4 % | +27,6 % | +42,7 % | -49,4 % | +231,2 % | +11,7 % | |
| Margem Bruta | 44,4 % | 54,7 % | 54,4 % | 51,0 % | 55,3 % | 57,4 % | 55,2 % | 48,3 % | 46,8 % | 35,8 % |
| Margem Operacional | 12,0 % | 11,1 % | 15,8 % | 16,9 % | 19,1 % | 17,0 % | 26,2 % | 12,8 % | 17,8 % | 17,7 % |
| Margem EBITDA | 15,7 % | 17,3 % | 22,5 % | 23,9 % | 26,0 % | 24,2 % | 33,5 % | 26,0 % | 32,3 % | 29,9 % |
| Margem Líquida | 8,1 % | 7,7 % | 10,4 % | 11,3 % | 12,4 % | 10,7 % | 18,4 % | 5,6 % | 9,6 % | 9,3 % |
| Margem FCF | 12,5 % | 11,1 % | 8,7 % | 22,1 % | 15,6 % | 19,3 % | 22,6 % | 5,4 % | 15,3 % | 15,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 28,3 % | 2,7 % | 20,3 % | 21,8 % | 27,8 % | 26,0 % | 21,2 % | 27,1 % | 25,0 % | 20,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,31 | $ 1,00 | $ 0,93 | $ 2,66 | $ 1,95 | $ 2,46 | $ 3,50 | $ 1,18 | $ 3,54 | $ 3,92 |
| Dividendo por Ação | $ 0,66 | $ 0,67 | $ 0,69 | $ 0,75 | $ 0,83 | $ 0,93 | $ 1,03 | $ 1,95 | $ 1,30 | $ 1,41 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 106,6 M | 107,0 M | 108,1 M | 108,5 M | 109,1 M | 110,3 M | 110,8 M | 167,0 M | 184,0 M | 185,4 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 8,00 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,57 % |
| Retorno sobre ativos | 3,87 % |
| Margem bruta | 42,06 % |
| Margem operacional | 19,18 % |
| Margem líquida | 9,97 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,75 |
| Liquidez corrente | 1,31 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,66 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 39,53 | 42,76 | 29,21 | 31,35 | 44,58 | 44,36 | 20,01 | 63,70 | 44,44 | 49,22 |
| P/VP | 5,28 | 4,33 | 4,26 | 5,17 | 7,53 | 6,31 | 4,97 | 2,03 | 2,91 | 3,16 |
| P/V | 3,22 | 3,30 | 3,02 | 3,53 | 5,51 | 4,77 | 3,70 | 3,04 | 3,87 | 4,08 |
| Margem Bruta | 44,4 % | 54,7 % | 54,4 % | 51,0 % | 55,3 % | 57,4 % | 55,2 % | 48,3 % | 46,8 % | 35,8 % |
| Margem Operacional | 12,0 % | 11,1 % | 15,8 % | 16,9 % | 19,1 % | 17,0 % | 26,2 % | 12,8 % | 17,8 % | 17,7 % |
| Margem Líquida | 8,1 % | 7,7 % | 10,4 % | 11,3 % | 12,4 % | 10,7 % | 18,4 % | 5,6 % | 9,6 % | 9,3 % |
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