Repligen Corporation (RGEN) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Repligen Corporation

Capitalização 11 mil M$ · 52 semanas 103 $ – 195 $ (a 3 % do máximo) · PER 256× · PER 2027 esperado 71,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,46 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 28 jul.

• Avaliação: PER 256,1× (cara).
• Negócio: ROIC 2 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,8× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (28,7×) 21 $ (-89 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 2 de 7 cumprem

• I&D / receitas 7,3 %, não cumpre.
• Crescimento RPA 5 anos −5,3 %, não cumpre.
• Margem bruta 47,1 %, não cumpre.
• ROIC 1,8 %, não cumpre.
• PER vs histórico 10 anos próprio 256,1×, não cumpre.
• FCF / resultado líquido 192,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,8×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Repligen Corporation: PER 256×; EV/EBITDA 88,5×; ROIC 1,8 %; 10,7 mil M$. Avantor, Inc. (PER —; EV/EBITDA 81,8×; ROIC -2,4 %; 10,3 mil M$), Baxter International Inc. (PER —; EV/EBITDA 26,2×; ROIC -1,6 %; 12,1 mil M$), AptarGroup, Inc. (PER 21,4×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 9,2 %; 7,7 mil M$).