Construction Partners, Inc. (ROAD) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Construction Partners, Inc.

Capitalização 5 mil M$ · 52 semanas 90 $ – 140 $ (a 36 % do máximo) · PER 35,6× · PER 2027 esperado 23,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 19 de novembro de 2026 · RPA esperado 1,41 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 7 ago.

• Avaliação: PER 35,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,1× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (40,4×) 104 $ (+14 %); à mediana do seu setor (26,0×) 67 $ (-27 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem

• Margem operacional 8,5 %, não cumpre.
• ROIC 7,6 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,1×, não cumpre.
• Crescimento das receitas a 5 anos 27,4 %, cumpre.
• Conversão FCF 150,7 %, cumpre.
• Capex / receitas 4,9 %, cumpre.
• Altman Z-Score 3,2, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
• PER vs histórico 10 anos próprio 35,6×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 16,4×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Construction Partners, Inc.: PER 35,6×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC 7,6 %; 5,2 mil M$. Granite Construction Incorporated (PER —; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 6,8 %; 5,2 mil M$), MYR Group Inc. (PER 28,7×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 17,9 %; 4,5 mil M$), Tutor Perini Corporation (PER 36,6×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 9,3 %; 4,4 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos 8 anos?

PER em cada fecho: hoje 35,6× · mediana 40,4× · mínimo 7,5× · máximo 108× · barata abaixo de 22,3× · cara acima de 59,9×. Só esteve mais barata do que hoje 42% do tempo nos seus últimos 8 anos.