Demonstrações financeiras detalhadas de Rush Street Interactive, Inc. (RSI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Rush Street Interactive, Inc. registou receitas de 1,13 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 32,4 %. O lucro líquido atingiu 33,3 M$, com CAGR de 5 anos de 98,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35,0 %, margem operacional 10,0 %, margem líquida 2,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 67,7 % em 5 anos.
Ao preço atual de 20,99 $, RSI negocia a um P/L de 65,14 e um ROE de 22,62 %. A capitalização de mercado é de 5,2 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 18,2 M$ | 63,7 M$ | 278,5 M$ | 488,1 M$ | 592,2 M$ | 691,2 M$ | 924,1 M$ | 1,13 mil M$ |
| Custo da Receita | 10,7 M$ | 32,9 M$ | 190,9 M$ | 332,1 M$ | 414,7 M$ | 465,0 M$ | 602,0 M$ | 741,7 M$ |
| Lucro Bruto | 7,5 M$ | 30,8 M$ | 87,6 M$ | 156,0 M$ | 177,5 M$ | 226,1 M$ | 322,0 M$ | 392,8 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 17,3 M$ | 52,0 M$ | 219,0 M$ | 246,0 M$ | 288,0 M$ | 248,0 M$ | 265,5 M$ | 265,4 M$ |
| Despesas Operacionais | 18,2 M$ | 53,1 M$ | 221,0 M$ | 250,2 M$ | 302,3 M$ | 277,8 M$ | 297,7 M$ | 305,3 M$ |
| Lucro Operacional | -10,7 M$ | -22,3 M$ | -133,4 M$ | -94,3 M$ | -124,8 M$ | -51,6 M$ | 24,3 M$ | 87,4 M$ |
| EBITDA | -9,8 M$ | -21,2 M$ | -126,5 M$ | -62,0 M$ | -110,5 M$ | -19,1 M$ | 65,0 M$ | 28,9 M$ |
| Despesas com Juros | 0 | 123 000 $ | 135 000 $ | 187 000 $ | 573 000 $ | 0 | 957 000 $ | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -10,7 M$ | -22,4 M$ | -128,7 M$ | -66,4 M$ | -125,4 M$ | -48,8 M$ | 31,8 M$ | -11,1 M$ |
| Imposto | 0 | 0 | 2,9 M$ | 4,7 M$ | 9,0 M$ | 11,2 M$ | 24,6 M$ | -85,1 M$ |
| Lucro Líquido | -10,7 M$ | -22,4 M$ | 1,1 M$ | -29,1 M$ | -38,6 M$ | -18,3 M$ | 2,4 M$ | 33,3 M$ |
| LPA | -0,37 $ | -0,82 $ | 0,02 $ | -0,35 $ | -0,61 $ | -0,27 $ | 0,03 $ | 0,35 $ |
| LPA Diluído | -0,37 $ | -0,82 $ | 0,02 $ | -0,51 $ | -0,61 $ | -0,27 $ | 0,03 $ | 0,14 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 28,8 M$ | 28,8 M$ | 52,2 M$ | 57,4 M$ | 63,5 M$ | 68,5 M$ | 88,4 M$ | 236,1 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 277,9 M$ | 324,9 M$ | 370,4 M$ | 393,8 M$ |
| Lucro Bruto | 94,4 M$ | 111,7 M$ | 132,2 M$ | 139,7 M$ |
| Lucro Operacional | 19,5 M$ | 28,7 M$ | 42,8 M$ | 46,2 M$ |
| EBITDA | 32,2 M$ | 47,3 M$ | 53,5 M$ | 57,3 M$ |
| Lucro Líquido | 6,1 M$ | 5,2 M$ | 9,1 M$ | 11,5 M$ |
| LPA | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,09 $ | 0,10 $ |
| LPA Diluído | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,10 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,5 M$ | 10,5 M$ | 255,6 M$ | 281,0 M$ | 206,1 M$ | 168,3 M$ | 229,2 M$ | 340,5 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 107 000 $ | 5,0 M$ | 29,5 M$ | 34,0 M$ | 47,1 M$ | 44,0 M$ | 33,1 M$ | 35,8 M$ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 5,0 M$ | 17,2 M$ | 294,5 M$ | 341,8 M$ | 264,5 M$ | 228,6 M$ | 285,0 M$ | 406,8 M$ |
| Imobilizado | 252 000 $ | 581 000 $ | 3,1 M$ | 8,8 M$ | 11,6 M$ | 9,9 M$ | 9,7 M$ | 10,8 M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 2,6 M$ | 7,0 M$ | 9,8 M$ | 53,4 M$ | 69,0 M$ | 74,9 M$ | 77,3 M$ | 76,4 M$ |
| Ativos Totais | 8,2 M$ | 25,5 M$ | 308,6 M$ | 408,7 M$ | 350,3 M$ | 318,6 M$ | 379,5 M$ | 658,5 M$ |
| Contas a Pagar | 578 000 $ | 707 000 $ | 12,0 M$ | 6,5 M$ | 29,8 M$ | 32,3 M$ | 25,8 M$ | 41,6 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 000 $ | 621 000 $ | 0 | 4,3 M$ |
| Passivos Circulantes | 9,8 M$ | 26,1 M$ | 401,0 M$ | 83,9 M$ | 143,9 M$ | 137,7 M$ | 163,1 M$ | 210,3 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 M$ |
| Passivos Totais | 9,8 M$ | 28,9 M$ | 575,9 M$ | 101,0 M$ | 159,5 M$ | 152,5 M$ | 181,2 M$ | 355,0 M$ |
| Reservas | -29,4 M$ | -3,4 M$ | -61,9 M$ | -81,4 M$ | -120,0 M$ | -138,3 M$ | -135,9 M$ | -102,6 M$ |
| Patrimônio Líquido | -2,5 M$ | -3,4 M$ | -61,8 M$ | 85,4 M$ | 56,0 M$ | 53,8 M$ | 78,7 M$ | 147,2 M$ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 1,2 M$ | 1,7 M$ | 1,9 M$ | 4,1 M$ | 4,6 M$ | 18,5 M$ |
| Dívida Líquida | -1,5 M$ | -10,5 M$ | -254,4 M$ | -279,4 M$ | -204,2 M$ | -164,2 M$ | -224,5 M$ | -322,0 M$ |
| Capital de Giro | -4,8 M$ | -8,9 M$ | -106,5 M$ | 257,8 M$ | 120,5 M$ | 90,9 M$ | 121,9 M$ | 196,5 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 273,5 M$ | 340,5 M$ | 331,6 M$ | 342,7 M$ |
| Ativos Totais | 593,2 M$ | 658,5 M$ | 677,3 M$ | 793,3 M$ |
| Passivos Totais | 318,8 M$ | 355,0 M$ | 358,7 M$ | 454,4 M$ |
| Patrimônio Líquido | 133,1 M$ | 147,2 M$ | 159,1 M$ | 185,1 M$ |
| Dívida Total | 5,8 M$ | 18,5 M$ | 15,7 M$ | 14,8 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -10,7 M$ | -22,4 M$ | -131,6 M$ | -71,1 M$ | -134,3 M$ | -60,1 M$ | 7,2 M$ | 74,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 898 000 $ | 100 000 $ | 2,1 M$ | 4,2 M$ | 14,3 M$ | 29,8 M$ | 32,2 M$ | 40,0 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 13,4 M$ | 144,7 M$ | 24,9 M$ | 18,7 M$ | 30,0 M$ | 35,3 M$ | 26,3 M$ |
| Variação Capital de Giro | 4,6 M$ | 5,4 M$ | 5,6 M$ | 21,4 M$ | 40,4 M$ | -6,8 M$ | 31,0 M$ | 28,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -5,1 M$ | -2,5 M$ | 16,2 M$ | -48,2 M$ | -60,3 M$ | -5,9 M$ | 106,4 M$ | 165,0 M$ |
| CapEx | -147 000 $ | -5,8 M$ | -6,2 M$ | -34,8 M$ | -28,3 M$ | -31,2 M$ | -29,4 M$ | -33,4 M$ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -1,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -3,5 M$ | 0 | 0 | 0 | -7,6 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -5,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -5,3 M$ | -8,2 M$ | 9,9 M$ | -82,9 M$ | -88,6 M$ | -37,1 M$ | 77,0 M$ | 131,6 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 41,4 M$ | 69,1 M$ | 20,1 M$ | 52,1 M$ |
| CapEx | -11,2 M$ | -177 000 $ | -252 000 $ | -347 000 $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 30,3 M$ | 68,9 M$ | 19,9 M$ | 51,7 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 6,4 M$ | 5,0 M$ | 6,7 M$ | 7,3 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +249,3 % | +337,4 % | +75,3 % | +21,3 % | +16,7 % | +33,7 % | +22,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -109,1 % | +104,8 % | -2788,1 % | -32,9 % | +52,6 % | +113,0 % | +1294,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -121,6 % | +103,0 % | -1511,3 % | -74,3 % | +55,7 % | +110,8 % | +1098,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +81,7 % | +9,9 % | +10,6 % | +7,8 % | +29,1 % | +167,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -55,7 % | +220,7 % | -934,7 % | -6,9 % | +58,1 % | +307,5 % | +70,9 % | |
| Margem Bruta | 41,2 % | 48,3 % | 31,5 % | 32,0 % | 30,0 % | 32,7 % | 34,9 % | 34,6 % |
| Margem Operacional | -58,7 % | -35,1 % | -47,9 % | -19,3 % | -21,1 % | -7,5 % | 2,6 % | 7,7 % |
| Margem EBITDA | -53,7 % | -33,3 % | -45,4 % | -12,7 % | -18,7 % | -2,8 % | 7,0 % | 2,5 % |
| Margem Líquida | -58,9 % | -35,3 % | 0,4 % | -6,0 % | -6,5 % | -2,6 % | 0,3 % | 2,9 % |
| Margem FCF | -29,0 % | -12,9 % | 3,6 % | -17,0 % | -15,0 % | -5,4 % | 8,3 % | 11,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,0 % | -0,0 % | -2,3 % | -7,1 % | -7,1 % | -22,9 % | 77,2 % | 768,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -0,18 $ | -0,29 $ | 0,19 $ | -1,44 $ | -1,39 $ | -0,54 $ | 0,87 $ | 0,56 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 28,8 M$ | 28,8 M$ | 43,6 M$ | 56,3 M$ | 63,5 M$ | 68,5 M$ | 81,8 M$ | 95,8 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 22,62 % |
| Retorno sobre capital investido | -129,10 % |
| Retorno sobre ativos | 5,06 % |
| Margem bruta | 34,97 % |
| Margem operacional | 10,04 % |
| Margem líquida | 2,33 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,08 |
| Liquidez corrente | 2,12 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 9,94 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -26,00 | -11,73 | 872,98 | -47,14 | -5,89 | -16,63 | 469,86 | 55,51 |
| P/VP | -108,93 | -82,12 | -15,27 | 10,87 | 4,07 | 5,72 | 14,26 | 12,65 |
| P/V | 15,17 | 4,34 | 3,39 | 1,90 | 0,39 | 0,45 | 1,21 | 1,64 |
| Margem Bruta | 41,2 % | 48,3 % | 31,5 % | 32,0 % | 30,0 % | 32,7 % | 34,9 % | 34,6 % |
| Margem Operacional | -58,7 % | -35,1 % | -47,9 % | -19,3 % | -21,1 % | -7,5 % | 2,6 % | 7,7 % |
| Margem Líquida | -58,9 % | -35,3 % | 0,4 % | -6,0 % | -6,5 % | -2,6 % | 0,3 % | 2,9 % |
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