Graphic Packaging Holding Company (GPK) é uma empresa listada do setor Consumo Cíclico, indústria Packaging & Containers, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Graphic Packaging Holding Company está cara ou barata em 2026?
A Graphic Packaging Holding Company (GPK) negocia a 13,3× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 209 empresas de consumo cíclico com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (18,4×) $ 12 (+38 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 12 (+34 %).
Resumo Kaplio: Graphic Packaging Holding Company
Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 8 – $ 17 (a 47 % do máximo) · P/L 13,3× · P/L 2027 esperado 9,0× · Dividendo 5,1 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,22 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 4 ago.
- Avaliação: P/L 13,3× (barata).
- Negócio: ROIC 5 anos 8,0 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,2× (frágil).
- Resultados: 4 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (18,4×) $ 12 (+38 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 12 (+34 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo cíclico: 3 de 8 cumprem
- ROIC médio 5 anos 8,0 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 4,2×, não cumpre.
- Altman Z-Score 1,6, não cumpre.
- Giro de estoques 4,0×, no limite.
- Liquidez corrente 1,38, no limite.
- Margem operacional média a 5 anos 11,2 %, cumpre.
- P/L inverso em cíclicas 13,3×, cumpre.
- EV/vendas em relação ao histórico 1,2×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Graphic Packaging Holding Company: P/L 13,3×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 4,6 %; 2,6 bi $. Greif, Inc. (P/L 4,7×; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 2,1 %; 3,8 bi $), Silgan Holdings Inc. (P/L 15,6×; EV/EBITDA 9,1×; ROIC 5,1 %; 4,2 bi $), Sonoco Products Company (P/L —; EV/EBITDA 12,8×; ROIC -2,0 %; 4,9 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 13,3× · mediana 18,4× · mínimo 4,5× · máximo 35,8× · barata abaixo de 13,8× · cara acima de 29,1×. Só esteve mais barata do que hoje 29% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado · Rendimento 5,1 % ($ 0,43 por ação em 2025) · Anos subindo 3 · Crescimento 5 anos +3 % ao ano · Cobertura com caixa livre -0,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 51,20 por ano ($ 4,27 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,92 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,60 % |
| Retorno sobre ativos | 1,66 % |
| Margem bruta | 15,46 % |
| Margem operacional | 6,89 % |
| Margem líquida | 2,25 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,80 |
| Liquidez corrente | 1,38 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,55 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -2,65% |
| 3 meses | -17,89% |
| YTD | -41,50% |
| 1 ano | -45,18% |
| 3 anos | -59,04% |
| 5 anos | -55,80% |
| 10 anos | -30,30% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 0,4400 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-15 | $ 0,1100 |
| 2026-06-15 | $ 0,1100 |
| 2026-03-13 | $ 0,1100 |
| 2025-12-15 | $ 0,1100 |
| 2025-09-15 | $ 0,1100 |
| 2025-06-13 | $ 0,1100 |
| 2025-03-14 | $ 0,1100 |
| 2024-12-13 | $ 0,1000 |
| 2024-09-13 | $ 0,1000 |
| 2024-06-14 | $ 0,1000 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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