Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Asbury Automotive Group, Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 162 – $ 256 (a 24 % do máximo) · P/L 7,2× · P/L 2027 esperado 6,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 6,80 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 7,2× (barata).
• Negócio: ROIC 5 anos 8,5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 6,1× (frágil).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (9,3×) $ 248 (+28 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 478 (+147 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 4 de 8 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos 6,6 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 8,5 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 6,1×, não cumpre.
• Liquidez corrente 0,91, não cumpre.
• Giro de estoques 7,0×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,6, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 7,2×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 0,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Asbury Automotive Group, Inc.: P/L 7,2×; EV/EBITDA 3,4×; ROIC —; 3,5 bi $. Group 1 Automotive, Inc. (P/L 10,4×; EV/EBITDA 10,7×; ROIC 7,0 %; 3,0 bi $), Rush Enterprises, Inc. (P/L 13,3×; EV/EBITDA 10,3×; ROIC 7,2 %; 4,9 bi $), Dorman Products, Inc. (P/L 18,0×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 12,1 %; 3,9 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 7,2× · mediana 9,3× · mínimo 4,2× · máximo 19,8× · barata abaixo de 7,7× · cara acima de 11,4×. Só esteve mais barata do que hoje 23% do tempo nos seus últimos dez anos.