Painel de avaliação de Graphic Packaging Holding Company (GPK) com P/L 13,56, P/VP 0,80, EV/EBITDA 7,65 e dividend yield 5,04 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Consumo Cíclico.
Resumo da Análise
Graphic Packaging Holding Company registou receitas de 8,62 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,6 %. O lucro líquido atingiu 444,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 21,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 15,5 %, margem operacional 6,9 %, margem líquida 2,2 %.
A $ 8,95 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), GPK negocia a um P/L de 13,56 e um ROE de 5,92 %. A capitalização de mercado é de 2,6 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 13,56 |
| Preço / Valor patrimonial | 0,80 |
| EV / EBITDA | 7,65 |
| Dividend Yield | 5,04 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 16,80 |
| vs Preço Atual | +87,8 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Graphic Packaging Holding Company | 2,6 bi $ | 13,56 | 0,80 | 5,9 % |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 5,0 bi $ | 14,41 | 2,15 | 15,3 % |
| FTDR | Frontdoor, Inc. | 6,0 bi $ | 23,19 | 21,57 | 102,2 % |
| EAT | Brinker International, Inc. | 8,9 bi $ | 19,52 | 22,34 | 123,0 % |
| SEE | Sealed Air Corporation | 6,2 bi $ | 15,85 | 5,00 | 34,8 % |
| SON | Sonoco Products Company | 4,9 bi $ | 1,76 | -6,1 % | |
| MTH | Meritage Homes Corporation | 4,2 bi $ | 13,49 | 0,83 | 5,8 % |
| SLGN | Silgan Holdings Inc. | 4,3 bi $ | 15,95 | 1,73 | 11,7 % |
Preço
| Preço | $ 8,95 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 2,6 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,92 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,60 % |
| Retorno sobre ativos | 1,66 % |
| Margem bruta | 15,46 % |
| Margem operacional | 6,89 % |
| Margem líquida | 2,25 % |
Empresas relacionadas: REYN · FTDR · EAT · SON · MTH · SLGN · ABG
Explorar setor: Consumo Cíclico · Packaging & Containers
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